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Brookfield Infrastructure Partners LP

BIP
34.150USD
-0.200-0.58%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
15.77B時価総額
135.97直近12ヶ月PER

Brookfield Infrastructure Partners LP

34.150
-0.200-0.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBrookfield Infrastructure Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Brookfield Infrastructure Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 8
全体ランキング
120 / 4683
業種
消費財コングロマリット

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.727
目標株価
+19.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Brookfield Infrastructure Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Brookfield Infrastructure Partners L.P. is a global infrastructure company. The Company owns and operates long-life assets in the utilities, transport, midstream and data sectors across the Americas, Asia Pacific and Europe. The Company’s segments include Utilities, Transport, Midstream and Data. The Utilities segment consists of regulated transmission (natural gas and electricity) and commercial and residential distribution (electricity, natural gas, and water connections) operations. The Transport segment comprises infrastructure assets that provide transportation, storage and handling services for merchandise goods, commodities and passengers. The Transport segment consists of diversified terminals, rail and toll roads. The Midstream segment comprises systems that provide natural gas transmission, gathering and processing, and storage services. The Data segment comprises critical infrastructure that provide telecommunication, fiber and data storage services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で45.83%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は4400.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は4400.00%です。
割高
同社の最新のPEは750.55で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は281.45M株で、前四半期比で2.86%減少しています。
スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドが保有
スター投資家スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドは本銘柄を3.37M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.93で、消費財コングロマリット業界の平均7.85をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.43Bで、前年同期比5.66%の増加でした。一方、純利益は前年同期比74.58%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0

金融

9.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.36

業務効率

7.15

成長可能性

10.00

株主還元

8.46

Brookfield Infrastructure Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.91で、消費財コングロマリット業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は750.55で、直近高値766.15を2.08%下回り、直近安値-201.40を126.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/8
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.18で、消費財コングロマリット業界の平均7.04をより高い水準です。 Brookfield Infrastructure Partners LPの平均目標株価は40.00で、最高は53.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.727
目標株価
+19.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
11
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Honeywell International Inc
HON
28
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
20
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pb
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.12で、消費財コングロマリット業界の平均7.75をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.40と支持線32.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
-1.71

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.240
中立
RSI(14)
56.760
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.543
売り
ATR(14)
0.663
低変動率
CCI(14)
-70.084
中立
Williams %R
73.418
売り
TRIX(12,20)
0.352
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
34.452
売り
MA10
34.463
売り
MA20
34.167
売り
MA50
32.215
買い
MA100
32.302
買い
MA200
31.644
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、消費財コングロマリット業界の平均5.88をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.04%で、前四半期比9.44%の減少となりました。 最大の機関投資家はスコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドで、合計3.37M株(発行済株式の0.73%)を保有しており、保有株数は7.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
31.69M
+0.26%
Principal Global Investors (Equity)
29.04M
+5.15%
RBC Dominion Securities, Inc.
23.74M
-1.90%
RBC Global Asset Management Inc.
18.09M
+20.20%
BMO Asset Management Inc.
15.88M
+2.06%
1832 Asset Management L.P.
15.40M
-6.15%
CIBC Asset Management Inc.
7.30M
+7.80%
CIBC World Markets Inc.
7.15M
-0.83%
Scotia Capital Inc.
6.94M
+3.37%
Mackenzie Investments
6.86M
-12.11%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.64で、消費財コングロマリット業界の平均8.44をより高い水準です。 同社のベータ値は1.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.65%
過去240日のボラティリティ
+30.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.04%
120日間
+5.04%
5年間
+10.82%
日次リターン(最小)
60日間
-2.54%
120日間
-2.61%
5年間
-7.38%
シャープレシオ
60日間
+2.03
120日間
+1.24
5年間
+0.29

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.65%
3年間
+42.30%
5年間
+52.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
-0.01
5年間
-0.01
歪度
240日間
+0.08
3年間
+0.21
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.38%
5年間
+27.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.30%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+200.06%
240日間
+200.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.10%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.34%
60日間
-9.94%
120日間
+3.43%

競合他社

消費財コングロマリット
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
3M Co
3M Co
MMM
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Honeywell International Inc
Honeywell International Inc
HON
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Illinois Tool Works Inc
Illinois Tool Works Inc
ITW
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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