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One power score. Smarter investment decisions
Baidu Inc
BIDU125.660USD
+6.940+5.85%
終値 12/05, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
34.96B時価総額
4.16直近12ヶ月PER
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FY2021Q1
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2012Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-70.11%176.72M
-110.42%-122.22M
-196.70%-833.25M
-78.06%323.69M
-55.71%591.28M
-19.55%1.17B
2.97%861.72M
29.45%1.48B
9.05%1.33B
30.72%1.46B
201.21%836.84M
52.59%1.14B
132.70%1.22B
-8.97%1.12B
-56.64%277.83M
-20.02%746.88M
-55.53%526.07M
3.88%1.23B
107.33%640.78M
-40.71%933.81M
-5.96%1.18B
19.37%1.18B
28.08%309.06M
18.42%1.58B
-23.37%1.26B
-5.33%987.96M
-82.02%241.31M
-14.14%1.33B
0.58%1.64B
6.09%1.04B
96.58%1.34B
--1.55B
--1.63B
--983.64M
--682.67M
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--450.80M
継続事業の当期純利益
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-87.11%84.53M
37.84%1.65B
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--655.60M
--1.20B
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--446.61M
営業損益
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56.72%1.05B
29.64%795.96M
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--669.47M
--614.00M
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--78.79M
繰延税金
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-759.19%-188.26M
456.44%82.55M
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---21.91M
---23.16M
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--4.01M
その他非資金項目
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28.08%309.06M
8433.49%1.58B
3287.23%1.26B
-5.33%987.96M
-82.02%241.31M
66.60%-18.90M
-162.94%-39.47M
6.09%1.04B
96.58%1.34B
---56.59M
--62.71M
--983.64M
--682.67M
--929.30M
--757.42M
--922.52M
--457.85M
---33.37M
運転資本の増減
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-56.33%148.82M
-21.93%364.30M
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--340.81M
--466.63M
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---35.45M
-売上債権の増減
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-113.61%-100.01M
76.54%-28.19M
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---46.82M
---120.15M
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---71.62M
-支払債務および未払費用の増減
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80.32%397.95M
-104.02%-17.06M
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--220.69M
--424.07M
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-その他流動資産の増減
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-134.68%-60.57M
190.06%176.22M
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--174.66M
--60.75M
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--3.96M
-その他流動負債の増減
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-1046.39%-88.55M
128.84%233.32M
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---7.72M
--101.96M
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--32.22M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-70.11%176.72M
-110.42%-122.22M
-196.70%-833.25M
-78.06%323.69M
-55.71%591.28M
-19.55%1.17B
2.97%861.72M
29.45%1.48B
9.05%1.33B
30.72%1.46B
201.21%836.84M
52.59%1.14B
132.70%1.22B
-8.97%1.12B
-56.64%277.83M
-20.02%746.88M
-55.53%526.07M
3.88%1.23B
107.33%640.78M
-40.71%933.81M
-5.96%1.18B
19.37%1.18B
28.08%309.06M
18.42%1.58B
-23.37%1.26B
-5.33%987.96M
-82.02%241.31M
-14.14%1.33B
0.58%1.64B
6.09%1.04B
96.58%1.34B
--1.55B
--1.63B
--983.64M
--682.67M
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--450.80M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
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-36.20%122.98M
6.57%460.29M
-88.89%126.22M
-79.45%173.22M
-12.56%192.77M
36.79%431.92M
235.24%1.14B
21.55%842.80M
32.01%220.47M
86.33%315.76M
--338.76M
--693.40M
--167.01M
--169.46M
--217.93M
--294.65M
--148.69M
--164.68M
--151.56M
設備投資
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-36.20%122.98M
6.57%460.29M
-88.89%126.22M
-79.53%173.22M
-12.56%192.77M
36.79%431.92M
235.02%1.14B
21.75%846.42M
32.01%220.47M
86.33%315.76M
--339.07M
--695.21M
--167.01M
--169.46M
--217.93M
--294.65M
--148.69M
--164.68M
--151.70M
固定資産売却による純キャッシュフロー
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-36.20%122.98M
-82.25%76.67M
-77.15%126.22M
-45.88%173.22M
-12.56%192.77M
36.79%431.92M
190.34%552.42M
63.09%320.06M
32.01%220.47M
86.33%315.76M
--190.26M
--196.25M
--167.01M
--169.46M
--217.93M
--294.65M
--148.69M
--164.68M
--126.04M
無形資産取引による純キャッシュフロー
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--383.62M
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292.77%583.23M
5.15%522.74M
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--148.49M
--497.16M
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--25.52M
事業取引による純キャッシュフロー
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16411.78%1.51B
-741.63%-945.59M
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--9.14M
--147.37M
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---116.17M
投資商品による純キャッシュフロー
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-511.99%-3.46B
141.02%851.91M
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---566.06M
---2.08B
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--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
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---987.33M
---1.33B
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193.86%1.37B
-4.23%-816.64M
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---1.46B
---783.48M
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---224.64M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
121.85%421.53M
-160.05%-1.19B
61.24%-167.32M
57.89%-774.46M
-20.76%-1.93B
109.88%1.98B
90.77%-431.69M
-138.06%-1.84B
-242.39%-1.60B
277.34%944.47M
-968.23%-4.68B
-338.18%-772.48M
151.22%1.12B
71.63%-532.56M
61.75%-437.96M
328.77%324.32M
-131.38%-2.19B
-69.09%-1.88B
35.88%-1.15B
-12.32%-141.77M
---946.83M
---1.11B
---1.79B
92.66%-126.22M
----
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26.98%-1.72B
48.53%-1.75B
----
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---2.36B
---3.41B
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---492.37M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
188.32%658.89M
-0.39%-1.28B
760.71%2.85B
78.29%-229.44M
-6.81%-746.05M
-1365.89%-1.27B
200.25%330.70M
-222.00%-1.06B
17.89%-698.51M
27.73%100.37M
-258.53%-329.87M
79.07%-328.26M
-163.00%-850.70M
-91.60%78.58M
-92.82%208.07M
-180.50%-1.57B
314.23%1.35B
567.76%934.98M
1598.99%2.90B
--1.95B
---630.26M
---199.88M
---193.43M
----
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1909.53%2.53B
-212.01%-2.04B
----
----
--125.95M
--1.82B
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--1.54B
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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263.68%2.60B
-170.30%-1.20B
----
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---1.59B
--1.70B
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--41.27M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
---473.01M
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--637.79M
--0.00
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従業員によるストックオプション行使による収入
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-111.71%-2.38M
-93.94%1.16M
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--20.33M
--19.10M
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--2.83M
その他財務活動による純キャッシュフロー
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--1.95B
---630.26M
---199.88M
---193.43M
----
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-106.16%-66.97M
-657.69%-367.33M
----
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--1.09B
--65.87M
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--1.49B
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
188.32%658.89M
-0.39%-1.28B
760.71%2.85B
78.29%-229.44M
-6.81%-746.05M
-1365.89%-1.27B
200.25%330.70M
-222.00%-1.06B
17.89%-698.51M
27.73%100.37M
-258.53%-329.87M
79.07%-328.26M
-163.00%-850.70M
-91.60%78.58M
-92.82%208.07M
-180.50%-1.57B
314.23%1.35B
567.76%934.98M
1598.99%2.90B
--1.95B
---630.26M
---199.88M
---193.43M
----
----
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----
1909.53%2.53B
-212.01%-2.04B
----
----
--125.95M
--1.82B
----
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--1.54B
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-44.29%4.37B
14.85%6.95B
-2.40%5.08B
-16.09%5.62B
1.99%7.85B
22.53%6.05B
-44.31%5.21B
-30.51%6.70B
2.31%7.69B
-28.61%4.94B
32.13%9.35B
18.15%9.64B
-10.44%7.52B
-14.06%6.92B
24.40%7.07B
175.70%8.16B
152.66%8.40B
163.16%8.05B
17.39%5.69B
--2.96B
--3.32B
--3.06B
--4.84B
----
----
----
----
-3.74%2.35B
81.95%4.27B
----
----
--2.44B
--2.35B
----
----
----
----
----
----
--413.02M
当期キャッシュフロー増減
155.97%1.23B
-238.19%-2.62B
135.28%1.84B
59.89%-591.87M
-133.77%-2.20B
-26.71%1.90B
118.73%784.14M
-775.82%-1.48B
-152.72%-939.15M
204.47%2.59B
-20841.71%-4.19B
72.04%-168.49M
647.73%1.78B
294.20%850.07M
-99.17%20.18M
-122.29%-602.54M
23.13%-325.21M
267.69%215.65M
248.02%2.43B
86.59%2.70B
---423.06M
---128.60M
---1.64B
-30.64%1.45B
----
----
----
401.05%2.09B
-6809.69%-1.99B
----
----
---693.91M
--29.62M
----
----
----
----
----
----
--1.49B
為替変動の影響
74.45%-28.42M
-369.26%-33.17M
-103.56%-833.11K
260.97%88.34M
-602.34%-111.24M
-85.60%12.32M
255.61%23.41M
73.54%-54.88M
-92.25%22.14M
-54.70%85.56M
45.79%-15.05M
-97.42%-207.38M
2780.07%285.76M
381.90%188.86M
-180.32%-27.75M
-181.32%-105.04M
63.06%-10.66M
-3007.54%-66.99M
21.00%34.55M
---37.34M
---28.86M
--2.30M
--28.56M
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-287.63%-51.94M
1256.71%160.03M
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---13.40M
---13.84M
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---1.17M
現金および現金同等物の期末残高
-0.91%5.60B
-45.53%4.33B
15.62%6.93B
-3.71%5.03B
-16.33%5.65B
5.60%7.95B
16.05%5.99B
-44.86%5.22B
-27.38%6.75B
-3.11%7.53B
-27.25%5.16B
25.34%9.47B
15.24%9.30B
-6.02%7.77B
-12.59%7.10B
33.41%7.55B
178.30%8.07B
182.07%8.27B
153.40%8.12B
--5.66B
--2.90B
--2.93B
--3.20B
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154.05%4.44B
-3.95%2.28B
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--1.75B
--2.38B
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--1.91B
フリーキャッシュフロー
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32.84%1.06B
20.66%-151.23M
646.58%1.45B
36.42%1.08B
-3.39%795.19M
-118.57%-190.61M
-83.96%194.06M
-15.13%795.10M
0.79%823.07M
99.96%1.03B
--1.21B
--936.87M
--816.63M
--513.21M
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--299.10M
通貨単位
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
