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Bioharvest Sciences Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
3.36%-1.38M
5.73%-2.25M
-18.87%-2.09M
-51.98%-1.46M
9.57%-1.43M
20.21%-2.39M
-76.78%-1.76M
66.71%-958.00K
4.65%-1.58M
-19.57%-2.99M
60.17%-995.00K
-65.78%-2.88M
33.88%-1.66M
-9.54%-2.50M
-74.81%-2.50M
7.46%-1.74M
-108.06%-2.50M
-83.47%-2.29M
23.30%-1.43M
-1757.43%-1.88M
-80.90%-1.20M
-291.68%-1.25M
---1.86M
---101.00K
---665.00K
---318.12K
継続事業の当期純利益
-12.96%-2.64M
25.44%-2.20M
6.55%-2.51M
-493.89%-4.08M
64.47%-2.34M
59.14%-2.96M
-55.70%-2.69M
75.89%-687.00K
-775.13%-6.58M
-157.84%-7.24M
55.99%-1.73M
-19.95%-2.85M
64.69%-752.00K
-60.07%-2.81M
-28.91%-3.92M
-233.56%-2.38M
68.72%-2.13M
43.42%-1.75M
-65.08%-3.04M
229.85%1.78M
-2403.31%-6.81M
-116.80%-3.10M
---1.84M
---1.37M
---272.00K
---1.43M
営業損益
7.27%428.00K
26.98%433.00K
9.69%385.00K
14.01%407.00K
97.52%399.00K
57.87%341.00K
61.75%351.00K
70.81%357.00K
2.02%202.00K
12.50%216.00K
11.86%217.00K
10.00%209.00K
45.59%198.00K
39.13%192.00K
67.24%194.00K
153.33%190.00K
126.67%136.00K
112.31%138.00K
26.09%116.00K
8.70%75.00K
-3.23%60.00K
--65.00K
--92.00K
--69.00K
--62.00K
----
その他非資金項目
----
100.00%0.00
---396.00K
----
----
-313.54%-205.00K
----
----
----
174.42%96.00K
----
----
----
94.01%-129.00K
----
----
----
-422.94%-2.15M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-18.93%667.00K
--0.00
--0.00
--173.00K
--822.75K
運転資本の増減
-18.18%9.00K
-303.17%-1.53M
-3100.00%-768.00K
-0.29%343.00K
102.22%11.00K
-26.76%-379.00K
-103.25%-24.00K
219.44%344.00K
-182.12%-496.00K
13.58%-299.00K
2738.46%738.00K
-170.24%-288.00K
251.76%604.00K
-349.35%-346.00K
-92.12%26.00K
172.82%410.00K
-285.98%-398.00K
-6.94%-77.00K
133.33%330.00K
-173.88%-563.00K
214.71%214.00K
84.00%-72.00K
---990.00K
--762.00K
--68.00K
---450.00K
-売上債権の増減
34.61%-274.00K
-337.31%-477.00K
106.51%33.00K
-222.67%-242.00K
-96.71%-419.00K
242.55%201.00K
-16800.00%-507.00K
-141.94%-75.00K
-239.22%-213.00K
61.48%-141.00K
92.31%-3.00K
41.51%-31.00K
217.69%153.00K
-832.00%-366.00K
57.61%-39.00K
51.82%-53.00K
-14.04%-130.00K
198.04%50.00K
-208.24%-92.00K
27.63%-110.00K
-353.33%-114.00K
---51.00K
--85.00K
---152.00K
--45.00K
----
-棚卸資産の増減
-15.41%-412.00K
73.23%-125.00K
50.48%-307.00K
-206.48%-115.00K
-70.00%-357.00K
-19.44%-467.00K
-656.10%-620.00K
180.00%108.00K
56.25%-210.00K
-483.33%-391.00K
-485.71%-82.00K
41.56%-135.00K
-56.35%-480.00K
130.27%102.00K
91.30%-14.00K
23.00%-231.00K
-923.33%-307.00K
-848.89%-337.00K
-5466.67%-161.00K
-5900.00%-300.00K
67.39%-30.00K
--45.00K
--3.00K
---5.00K
---92.00K
----
-前払費用の増減
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---335.00K
-支払債務および未払費用の増減
--712.00K
---979.00K
--59.00K
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-その他流動負債の増減
-107.59%-17.00K
-71.81%53.00K
---553.00K
---139.00K
--224.00K
--188.00K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
3.36%-1.38M
5.73%-2.25M
-18.87%-2.09M
-51.98%-1.46M
9.57%-1.43M
20.21%-2.39M
-76.78%-1.76M
66.71%-958.00K
4.65%-1.58M
-19.57%-2.99M
60.17%-995.00K
-65.78%-2.88M
33.88%-1.66M
-9.54%-2.50M
-74.81%-2.50M
7.46%-1.74M
-108.06%-2.50M
-83.47%-2.29M
23.30%-1.43M
-1757.43%-1.88M
-80.90%-1.20M
-291.68%-1.25M
---1.86M
---101.00K
---665.00K
---318.12K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-13.30%593.00K
66.41%654.00K
-16.99%425.00K
-65.34%592.00K
208.11%684.00K
35.05%393.00K
16.36%512.00K
365.40%1.71M
-40.96%222.00K
10.65%291.00K
57.71%440.00K
13.62%367.00K
-3.84%376.00K
-25.71%263.00K
-44.86%279.00K
-38.24%323.00K
52.14%391.00K
128.39%354.00K
4500.00%506.00K
8616.67%523.00K
25600.00%257.00K
--155.00K
--11.00K
--6.00K
--1.00K
----
設備投資
-13.30%593.00K
66.41%654.00K
-16.99%425.00K
-65.34%592.00K
208.11%684.00K
35.05%393.00K
16.36%512.00K
365.40%1.71M
-40.96%222.00K
10.65%291.00K
57.71%440.00K
13.62%367.00K
-3.84%376.00K
-25.71%263.00K
-44.86%279.00K
-38.24%323.00K
52.14%391.00K
128.39%354.00K
4500.00%506.00K
8616.67%523.00K
25600.00%257.00K
--155.00K
--11.00K
--6.00K
--1.00K
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-13.30%593.00K
66.41%654.00K
-16.99%425.00K
-65.34%592.00K
208.11%684.00K
35.05%393.00K
16.36%512.00K
365.40%1.71M
-40.96%222.00K
10.65%291.00K
57.71%440.00K
13.62%367.00K
-3.84%376.00K
-25.71%263.00K
-44.86%279.00K
-38.24%323.00K
52.14%391.00K
128.39%354.00K
4500.00%506.00K
8616.67%523.00K
25600.00%257.00K
--155.00K
--11.00K
--6.00K
--1.00K
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%-14.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
--4.00K
---7.00K
--40.00K
---225.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---2.21M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-134.26%-1.59M
-67.00%-668.00K
9.96%-425.00K
69.37%-592.00K
-206.31%-680.00K
-37.46%-400.00K
-7.27%-472.00K
-426.70%-1.93M
40.96%-222.00K
-10.65%-291.00K
-57.71%-440.00K
-13.62%-367.00K
3.84%-376.00K
25.71%-263.00K
44.86%-279.00K
38.24%-323.00K
-52.14%-391.00K
-128.39%-354.00K
-4500.00%-506.00K
-8616.67%-523.00K
-25600.00%-257.00K
93.00%-155.00K
---11.00K
---6.00K
---1.00K
---2.21M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-126.91%-840.00K
508.92%14.94M
6036.59%9.74M
-48.20%2.39M
2791.38%3.12M
-64.99%2.45M
-113.86%-164.00K
-2.97%4.61M
-118.80%-116.00K
214.16%7.01M
-69.15%1.18M
133.96%4.75M
1334.88%617.00K
4309.43%2.23M
-26.85%3.83M
4158.00%2.03M
-99.24%43.00K
-114.60%-53.00K
93.25%5.24M
-118.80%-50.00K
255.56%5.63M
-83.70%363.00K
--2.71M
--266.00K
--1.58M
--2.23M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-122.58%-705.00K
-269.40%-4.16M
2476.22%3.90M
2105.04%2.39M
2520.16%3.12M
-64.99%2.45M
-113.86%-164.00K
-102.74%-119.00K
-120.91%-129.00K
209.04%7.01M
-61.90%1.18M
114.10%4.34M
699.03%617.00K
2301.94%2.27M
3475.00%3.10M
3083.82%2.03M
-49.28%-103.00K
-71.67%-103.00K
8.00%-92.00K
19.05%-68.00K
-109.84%-69.00K
---60.00K
---100.00K
---84.00K
--701.00K
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--18.26M
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--4.33M
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-88.18%50.00K
-3.91%2.70M
-100.00%0.00
433.75%4.71M
--423.00K
--2.81M
--350.00K
--883.00K
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---408.00K
--0.00
-1.99%395.00K
--13.00K
100.00%0.00
--0.00
--403.00K
-100.00%0.00
---88.00K
--0.00
--0.00
--88.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
144.36%997.00K
--5.84M
----
----
--408.00K
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--89.00K
-72.26%730.00K
-100.00%0.00
-94.13%58.00K
--0.00
--2.63M
--18.00K
--988.00K
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---105.00K
---159.00K
--5.84M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---38.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.23M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-126.91%-840.00K
508.92%14.94M
6036.59%9.74M
-48.20%2.39M
2791.38%3.12M
-64.99%2.45M
-113.86%-164.00K
-2.97%4.61M
-118.80%-116.00K
214.16%7.01M
-69.15%1.18M
133.96%4.75M
1334.88%617.00K
4309.43%2.23M
-26.85%3.83M
4158.00%2.03M
-99.24%43.00K
-114.60%-53.00K
93.25%5.24M
-118.80%-50.00K
255.56%5.63M
-83.70%363.00K
--2.71M
--266.00K
--1.58M
--2.23M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
863.39%23.02M
296.17%10.97M
-27.88%3.73M
-1.02%3.40M
-55.37%2.39M
77.55%2.77M
185.21%5.17M
1045.33%3.44M
208.47%5.36M
-31.38%1.56M
49.26%1.81M
-76.30%300.00K
-57.83%1.74M
-66.65%2.27M
-65.36%1.21M
-78.74%1.27M
130.90%4.12M
141.13%6.81M
76.49%3.50M
226.18%5.96M
95.72%1.78M
241.98%2.83M
--1.99M
--1.83M
--911.00K
--826.06K
当期キャッシュフロー増減
-481.60%-3.86M
3290.21%12.06M
401.63%7.24M
-81.18%326.00K
152.68%1.01M
-109.96%-378.00K
-848.62%-2.40M
14.55%1.73M
-33.64%-1.92M
808.21%3.80M
-123.91%-253.00K
3007.69%1.51M
49.63%-1.44M
80.11%-536.00K
-68.01%1.06M
97.88%-52.00K
-168.32%-2.85M
-158.64%-2.69M
294.16%3.31M
-1631.88%-2.45M
356.07%4.17M
-254.34%-1.04M
--839.00K
--160.00K
--915.00K
---294.06K
為替変動の影響
-1050.00%-46.00K
183.72%36.00K
480.00%19.00K
-170.59%-12.00K
-33.33%-4.00K
-159.72%-43.00K
-400.00%-5.00K
70.00%17.00K
86.36%-3.00K
--72.00K
---1.00K
145.45%10.00K
---22.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-1000.00%-22.00K
-100.00%0.00
50.00%-2.00K
---1.00K
-300.00%-2.00K
133.33%1.00K
-138.60%-4.00K
--0.00
--1.00K
---3.00K
--10.36K
現金および現金同等物の期末残高
463.57%19.17M
863.39%23.02M
296.17%10.97M
-27.88%3.73M
-1.02%3.40M
-55.37%2.39M
77.55%2.77M
185.21%5.17M
1045.33%3.44M
208.47%5.36M
-31.38%1.56M
49.26%1.81M
-76.30%300.00K
-57.83%1.74M
-66.65%2.27M
-65.36%1.21M
-78.74%1.27M
130.90%4.12M
141.13%6.81M
76.49%3.50M
226.18%5.96M
235.15%1.78M
--2.83M
--1.99M
--1.83M
--532.00K
フリーキャッシュフロー
6.58%-1.97M
-4.46%-2.91M
-10.79%-2.52M
23.18%-2.05M
-17.28%-2.11M
15.31%-2.78M
-58.26%-2.27M
17.84%-2.67M
11.37%-1.80M
-18.72%-3.29M
48.33%-1.44M
-57.60%-3.25M
29.82%-2.03M
-4.81%-2.77M
-43.51%-2.78M
14.17%-2.06M
-98.22%-2.89M
-88.44%-2.64M
-3.26%-1.94M
-2142.06%-2.40M
-119.22%-1.46M
-340.40%-1.40M
---1.87M
---107.00K
---666.00K
---318.12K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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