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Burke & Herbert Financial Services Corp
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71.806USD
-0.954-1.31%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
1.08B時価総額
9.25直近12ヶ月PER
TradingKeyのBurke & Herbert Financial Services Corpの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-07-01主要インサイト
Burke & Herbert Financial Services Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中138位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は73.25とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Burke & Herbert Financial Services Corpのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Burke & Herbert Financial Services Corpの注目ポイント
強みリスク
Burke & Herbert Financial Services Corp. is a financial holding company for Burke & Herbert Bank & Trust Company (the Bank). The Bank offers a full range of business and personal financial solutions designed to meet customers' banking, borrowing, and investment needs. The Bank has over 77 branches across Delaware, Kentucky, Maryland, Virginia, and West Virginia. The Bank’s primary source of funding is deposits, both interest-bearing and non-interest-bearing. The Bank provides a range of commercial lending services, including commercial real estate loans, acquisition, construction & development, commercial and industrial loans, and residential real estate loans to customers generally located or conducting business in its market area. It also provides traditional banking and wealth management services. The Bank offers digital banking, mobile banking, and a remote deposit service, which allows customers to facilitate and expedite deposit transactions through the use of electronic devices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で204.43%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 330.35Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は79.81%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.19M株で、前四半期比で1.10%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を18.35K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.23です。
アナリスト評価
4
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.250
目標株価
+1.93%
上昇余地
同業他社比較
銀行サービス
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
7.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
EWBC
8.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Enova International Inc
ENVA
8.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
SYF
8.89 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Popular Inc
BPOP
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameris Bancorp
ABCB
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてBurke & Herbert Financial Services Corpの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Burke & Herbert Financial Services Corpを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にBurke & Herbert Financial Services Corpのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Burke & Herbert Financial Services Corpの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Burke & Herbert Financial Services Corpの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはBurke & Herbert Financial Services Corpの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Burke & Herbert Financial Services Corpの財務健全性が良好であることを示します。
Burke & Herbert Financial Services Corpの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Burke & Herbert Financial Services Corp の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Burke & Herbert Financial Services Corp の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Burke & Herbert Financial Services Corp の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Burke & Herbert Financial Services Corp の評価がより妥当であることを示します。
Burke & Herbert Financial Services Corpの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Burke & Herbert Financial Services Corpの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがBurke & Herbert Financial Services Corpの将来に対してより楽観的であることを示します。
Burke & Herbert Financial Services Corpの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Burke & Herbert Financial Services Corpの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Burke & Herbert Financial Services Corpの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Burke & Herbert Financial Services Corpの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Burke & Herbert Financial Services Corpの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Burke & Herbert Financial Services Corpの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がBurke & Herbert Financial Services Corpに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Burke & Herbert Financial Services Corpに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてBurke & Herbert Financial Services Corpのリスク管理スコアを算出していますか？
Burke & Herbert Financial Services Corpのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Burke & Herbert Financial Services Corpのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Burke & Herbert Financial Services Corpのリスクは低いことを示します。