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Burke & Herbert Financial Services Corp

BHRB

64.310USD

+2.390+3.86%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
965.15M時価総額
17.04直近12ヶ月PER

Burke & Herbert Financial Services Corp

64.310

+2.390+3.86%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
162 / 400
全体ランキング
288 / 4723
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
71.667
目標株価
+16.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Burke & Herbert Financial Services Corp. is a financial holding company for Burke & Herbert Bank & Trust Company (the Bank). The Bank offers a full range of business and personal financial solutions designed to meet customers' banking, borrowing, and investment needs. The Bank has over 75 branches across Delaware, Kentucky, Maryland, Virginia, and West Virginia. The Bank’s primary source of funding is deposits, both interest-bearing and non-interest-bearing. The Bank provides a range of commercial lending services, including commercial real estate loans, acquisition, construction & development, commercial and industrial loans, and residential real estate loans to customers generally located or conducting business in its market area. It also provides traditional banking and wealth management services. The Bank offers digital banking, mobile banking, and a remote deposit service, which allows customers to facilitate and expedite deposit transactions through the use of electronic devices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で116.70%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は79.81%です。
割安
同社の最新のPBは1.21で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.08M株で、前四半期比で4.98%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を758.36K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.01です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは4.77で、銀行サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は84.74Mで、前年同期比25.35%の増加でした。一方、純利益は前年同期比273.08%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.62
変動額
0.15

金融

4.71

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.55

業務効率

2.70

成長可能性

8.63

株主還元

5.26

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.91で、直近高値20.46を158.47%下回り、直近安値7.47を5.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 162/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 Burke & Herbert Financial Services Corpの平均目標株価は72.00で、最高は73.00、最低は70.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
71.667
目標株価
+15.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
3
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線64.36と支持線59.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.118
中立
RSI(14)
62.078
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.843
買い
ATR(14)
1.411
高変動率
CCI(14)
89.422
中立
Williams %R
6.218
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.112
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
62.203
買い
MA10
62.385
買い
MA20
62.733
買い
MA50
61.661
買い
MA100
59.788
買い
MA200
60.222
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.20%で、前四半期比0.84%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計758.36K株(発行済株式の5.05%)を保有しており、保有株数は3.58%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
914.02K
-1.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
737.87K
+1.14%
Barnwell (Julian Forrest Jr.)
400.96K
+0.25%
State Street Global Advisors (US)
293.60K
-4.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
316.17K
+3.36%
Hinkle (Gary L)
300.39K
+0.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
309.50K
-9.16%
Burke (James Mason)
267.46K
+0.38%
Burke & Herbert Bank & Trust Co.
251.69K
-1.43%
Hutchinson Capital Management
257.08K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.13で、銀行サービス業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.24
VaR
+3.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.48%
過去240日のボラティリティ
+36.02%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.96%
120日間
+5.96%
5年間
+26.78%
日次リターン(最小)
60日間
-3.20%
120日間
-7.42%
5年間
-22.39%
シャープレシオ
60日間
+1.53
120日間
+0.67
5年間
+0.44
リスク
最大ドローダウン
240日間
+31.48%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.18
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.18
3年間
+0.77
5年間
+0.71
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+36.02%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+95.07%
240日間
+95.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.82%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-0.74%
60日間
+28.94%
120日間
+3.28%

競合他社

銀行サービス
Burke & Herbert Financial Services Corp
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
5.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intercorp Financial Services Inc
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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