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Biofrontera Inc
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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
98.30%-70.00K
-133.63%-2.38M
-216.47%-3.82M
35.49%-3.04M
-23.82%-4.12M
88.53%-1.02M
39.72%-1.21M
54.33%-4.72M
9.87%-3.33M
-7.19%-8.87M
66.27%-2.00M
-8368.80%-10.34M
-74.67%-3.69M
60.60%-8.27M
-388.17%-5.94M
111.74%125.00K
38.66%-2.11M
-3065.91%-20.99M
-43.18%-1.22M
74.86%-1.06M
47.99%-3.44M
---663.00K
---850.00K
---4.24M
---6.62M
継続事業の当期純利益
-13.06%-4.75M
504.01%5.64M
-17.29%-6.65M
-1971.60%-5.32M
59.73%-4.20M
-139.59%-1.40M
10.61%-5.67M
97.39%-257.00K
-39.57%-10.44M
226.61%3.53M
-147.16%-6.34M
-1057.29%-9.84M
-234.47%-7.48M
80.80%-2.79M
83.98%-2.57M
76.78%-850.00K
257.36%5.56M
-7698.39%-14.51M
-436.45%-16.01M
1.37%-3.66M
13.89%-3.53M
---186.00K
---2.98M
---3.71M
---4.10M
営業損益
89.66%55.00K
82.35%62.00K
-83.72%21.00K
-80.00%26.00K
-77.34%29.00K
-72.80%34.00K
2.38%129.00K
3.17%130.00K
0.79%128.00K
0.00%125.00K
-3.82%126.00K
-4.55%126.00K
-3.05%127.00K
-4.58%125.00K
-2.24%131.00K
-3.65%132.00K
-5.07%131.00K
-5.76%131.00K
-4.96%134.00K
-2.84%137.00K
-2.13%138.00K
--139.00K
--141.00K
--141.00K
--141.00K
その他非資金項目
477.14%132.00K
141.67%145.00K
415.00%206.00K
740.91%185.00K
-108.86%-35.00K
100.92%60.00K
-59.60%40.00K
-60.00%22.00K
1978.95%395.00K
-4778.20%-6.49M
550.00%99.00K
-71.20%55.00K
-54.76%19.00K
-1430.00%-133.00K
---22.00K
496.88%191.00K
20.00%42.00K
225.00%10.00K
-100.00%0.00
--32.00K
1066.67%35.00K
---8.00K
--392.00K
--0.00
--3.00K
運転資本の増減
1248.94%3.80M
-2707.69%-7.46M
-41.13%1.96M
275.69%1.92M
-89.87%282.00K
105.76%286.00K
67.14%3.32M
122.69%510.00K
86.85%2.78M
-46.79%-4.97M
437.35%1.99M
-130.87%-2.25M
475.29%1.49M
79.55%-3.38M
-104.25%-589.00K
296.41%7.28M
138.71%259.00K
-2657.67%-16.55M
881.81%13.87M
259.74%1.84M
73.13%-669.00K
---600.00K
--1.41M
---1.15M
---2.49M
-売上債権の増減
156.69%3.41M
-752.65%-4.34M
173.13%1.01M
-49.13%88.00K
-5.74%1.33M
-134.25%-509.00K
-215.45%-1.39M
-88.83%173.00K
-39.68%1.41M
163.61%1.49M
-11100.00%-440.00K
-82.24%1.55M
259.33%2.34M
82.32%-2.34M
101.38%4.00K
87300.00%8.72M
-197.28%-1.47M
-498.78%-13.21M
-232.57%-289.00K
-101.67%-10.00K
-41.03%1.51M
---2.21M
--218.00K
--598.00K
--2.56M
-棚卸資産の増減
157.98%307.00K
-493.20%-872.00K
88.34%-301.00K
-15.52%2.50M
-97.03%119.00K
-102.85%-147.00K
-101.17%-2.58M
136.45%2.96M
702.20%4.00M
4.72%5.15M
60.87%-1.28M
-101.14%-8.12M
220.53%499.00K
402.35%4.92M
-355.57%-3.28M
-337.91%-4.04M
69.69%-414.00K
-53.49%979.00K
5.68%1.28M
194.17%1.70M
-193.56%-1.37M
--2.10M
--1.21M
---1.80M
--1.46M
-前払費用の増減
644.20%1.22M
-778.29%-1.54M
-480.65%-236.00K
195.60%269.00K
-88.24%-224.00K
-1.16%-175.00K
-90.45%62.00K
-82.77%91.00K
85.66%-119.00K
-624.24%-173.00K
53.43%649.00K
528.57%528.00K
-122.97%-830.00K
100.82%33.00K
21.55%423.00K
370.97%84.00K
4454.22%3.61M
-2508.39%-4.04M
370.27%348.00K
-138.27%-31.00K
-122.80%-83.00K
---155.00K
--74.00K
--81.00K
--364.00K
-その他流動資産の増減
--25.00K
--47.00K
-95.74%220.00K
---953.00K
----
100.00%0.00
--5.16M
----
----
---5.16M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
98.30%-70.00K
-133.63%-2.38M
-216.47%-3.82M
35.49%-3.04M
-23.82%-4.12M
88.53%-1.02M
39.72%-1.21M
54.33%-4.72M
9.87%-3.33M
-7.19%-8.87M
66.27%-2.00M
-8368.80%-10.34M
-74.67%-3.69M
60.60%-8.27M
-388.17%-5.94M
111.74%125.00K
38.66%-2.11M
-3065.91%-20.99M
-43.18%-1.22M
74.86%-1.06M
47.99%-3.44M
---663.00K
---850.00K
---4.24M
---6.62M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
66.67%5.00K
-300200.00%-3.00M
---1.00K
-50.00%1.00K
-94.74%3.00K
111.11%1.00K
--0.00
--2.00K
307.14%57.00K
-1000.00%-9.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
180.00%14.00K
-88.89%1.00K
--1.00K
933.33%31.00K
--5.00K
--9.00K
----
--3.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
設備投資
66.67%5.00K
----
----
-98.00%1.00K
-94.74%3.00K
--1.00K
--0.00
--50.00K
307.14%57.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
180.00%14.00K
-88.89%1.00K
--1.00K
933.33%31.00K
--5.00K
--9.00K
----
--3.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
66.67%5.00K
-300200.00%-3.00M
---1.00K
102.08%1.00K
-94.74%3.00K
111.11%1.00K
--0.00
---48.00K
307.14%57.00K
-1000.00%-9.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
180.00%14.00K
-88.89%1.00K
--1.00K
933.33%31.00K
--5.00K
--9.00K
----
--3.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--50.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.00K
----
--0.00
----
----
----
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--624.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
--0.00
----
----
----
----
----
--57.00K
73.14%-560.00K
112.59%382.00K
--178.00K
----
---2.08M
---3.03M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-66.67%-5.00K
300200.00%3.00M
--1.00K
50.00%-1.00K
---3.00K
-101.37%-1.00K
-100.00%0.00
-101.12%-2.00K
100.00%0.00
103.50%73.00K
112.59%382.00K
674.19%178.00K
-180.00%-14.00K
-23077.78%-2.09M
-303500.00%-3.03M
-933.33%-31.00K
---5.00K
---9.00K
--1.00K
---3.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
----
-41.98%2.35M
100.00%0.00
60.86%8.50M
-100.00%0.00
-39.68%4.05M
-150.42%-298.00K
377.76%5.28M
--5.80M
--6.71M
-87.24%591.00K
-88.22%1.11M
----
-100.00%0.00
3926.45%4.63M
1916.44%9.39M
----
910.35%43.83M
-114.92%-121.00K
-107.66%-517.00K
-100.00%0.00
--4.34M
--811.00K
--6.75M
--1.30M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
100.00%0.00
123.08%4.05M
---298.00K
---2.15M
---1.86M
---17.54M
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--3.29M
--0.00
--4.20M
--1.30M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--2.35M
--0.00
--8.50M
----
-100.00%0.00
----
----
----
--4.51M
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--9.39M
----
--29.94M
----
----
----
----
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--7.66M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--7.44M
----
----
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--4.63M
----
----
--13.25M
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--19.75M
--591.00K
--1.11M
----
----
----
----
----
-38.89%638.00K
-114.92%-121.00K
-120.31%-517.00K
--0.00
--1.04M
--811.00K
--2.54M
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
----
-41.98%2.35M
100.00%0.00
60.86%8.50M
-100.00%0.00
-39.68%4.05M
-150.42%-298.00K
377.76%5.28M
--5.80M
--6.71M
-87.24%591.00K
-88.22%1.11M
----
-100.00%0.00
3926.45%4.63M
1916.44%9.39M
----
910.35%43.83M
-114.92%-121.00K
-107.66%-517.00K
-100.00%0.00
--4.34M
--811.00K
--6.75M
--1.30M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
7.98%6.59M
17.70%3.62M
62.46%7.44M
-50.59%1.99M
295.66%6.11M
-15.16%3.07M
-1.59%4.58M
-70.69%4.02M
-91.14%1.54M
-86.95%3.62M
-85.51%4.65M
-39.43%13.71M
-29.64%17.41M
1352.14%27.77M
888.00%32.11M
368.04%22.63M
198.92%24.74M
-58.45%1.91M
-29.97%3.25M
126.74%4.83M
11.07%8.28M
--4.60M
--4.64M
--2.13M
--7.45M
当期キャッシュフロー増減
98.18%-75.00K
-1.88%2.98M
-153.78%-3.82M
870.46%5.45M
-266.53%-4.12M
245.84%3.03M
-46.07%-1.51M
106.21%562.00K
166.81%2.47M
79.93%-2.08M
76.27%-1.03M
-195.43%-9.05M
-74.92%-3.70M
-145.37%-10.36M
-224.98%-4.34M
698.42%9.48M
38.51%-2.12M
521.22%22.83M
-3328.21%-1.34M
-163.17%-1.58M
35.28%-3.44M
--3.67M
---39.00K
--2.51M
---5.32M
現金および現金同等物の期末残高
228.31%6.52M
7.98%6.59M
17.70%3.62M
62.46%7.44M
-50.59%1.98M
295.66%6.11M
-15.16%3.07M
-1.59%4.58M
-70.69%4.02M
-91.14%1.54M
-86.95%3.62M
-85.51%4.65M
-39.43%13.71M
-29.64%17.41M
1351.39%27.77M
888.30%32.11M
368.04%22.63M
198.92%24.74M
-58.43%1.91M
-29.99%3.25M
126.74%4.83M
--8.28M
--4.60M
--4.64M
--2.13M
フリーキャッシュフロー
98.18%-75.00K
-133.40%-2.38M
-216.47%-3.82M
36.14%-3.05M
-21.82%-4.12M
---1.02M
39.72%-1.21M
53.85%-4.77M
8.67%-3.38M
----
66.27%-2.00M
-11095.74%-10.34M
-74.92%-3.70M
60.61%-8.27M
-388.25%-5.94M
108.80%94.00K
38.51%-2.12M
-3067.27%-21.00M
-43.18%-1.22M
74.79%-1.07M
47.99%-3.44M
---663.00K
---850.00K
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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