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Bimergen Energy Ord Shs
BESS
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終値 04/20, 16:00(ET)
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時間外取引 (ET)
11.36M
時価総額
損失額
直近12ヶ月PER
Bimergen Energy Ord Shs
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概要
金融
分析
企業名
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
概要
金融
分析
企業名
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
Bimergen Energy Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q4
FY2025Q3
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
--
1.67M
--
-326.78K
継続事業の当期純利益
--
-1.50M
--
-1.80M
その他非資金項目
--
50.00K
--
0.00
運転資本の増減
--
2.58M
--
318.70K
-前払費用の増減
--
-30.00K
--
10.61K
-支払債務および未払費用の増減
--
682.70K
--
308.09K
-その他流動資産の増減
--
-1.89M
--
--
-その他流動負債の増減
--
3.81M
--
--
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--
1.67M
--
-326.78K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--
1.68M
--
--
設備投資
--
1.68M
--
--
無形資産取引による純キャッシュフロー
--
1.68M
--
--
その他投資活動による純キャッシュフロー
--
0.00
--
--
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--
-1.68M
--
--
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--
340.30K
--
379.52K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--
0.00
--
410.40K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--
390.00K
--
--
その他財務活動による純キャッシュフロー
--
-49.70K
--
-30.88K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--
340.30K
--
379.52K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--
74.09K
--
21.34K
当期キャッシュフロー増減
--
327.12K
--
52.74K
現金および現金同等物の期末残高
--
401.20K
--
74.09K
フリーキャッシュフロー
--
-13.19K
--
--
通貨単位
USD
USD
監査意見
--
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか?
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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