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Beneficient

BENF

0.398USD

-0.013-3.07%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.38M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Beneficient

0.398

-0.013-3.07%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
57 / 65
全体ランキング
534 / 4720
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
2.000
目標株価
+386.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Beneficient is a technology-enabled financial services holding company that provides liquidity, primary capital solutions and related trust and custody services to holders of alternative assets. The Company's AltQuote tool provides customers with a range of potential exit options within minutes, while customers can log on to the AltAccess portal to explore opportunities and receive proposals in a secure online environment. The Company's segments include Ben Liquidity, Ben Custody and Customer ExAlt Trusts. The Ben Liquidity segment is responsible for offering its fiduciary alternative asset liquidity and financing products through AltAccess. The Ben Custody segment delivers products that address the administrative and regulatory burden of holding alternative assets by offering full service bespoke custody and trust administration services, and specialized document custodian services to customers. The Customer ExAlt Trusts segment holds interests in alternative assets.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 17.17Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1402.87です。
適正水準
同社の最新のPBは-0.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.42M株で、前四半期比で21.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を12.38K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.28です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.05で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.04をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は4.51Mで、前年同期比140.71%の増加でした。一方、純利益は前年同期比98.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.05
変動額
0

金融

3.43

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.67

業務効率

2.51

成長可能性

3.58

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均4.26をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.42で、直近高値-0.00を-100.90%下回り、直近安値-0.06を114.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 57/65
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均は7.79です。 Beneficientの平均目標株価は2.00で、最高は2.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.01で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.12をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.62と支持線0.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.01
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(0)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.013
中立
RSI(14)
50.128
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.229
売られ過ぎ
ATR(14)
0.062
高変動率
CCI(14)
-54.552
中立
Williams %R
87.422
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
1.183
買い
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
0.408
売り
MA10
0.444
売り
MA20
0.415
売り
MA50
0.365
買い
MA100
0.338
買い
MA200
0.427
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均5.48をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は28.72%で、前四半期比0.00%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.38K株(発行済株式の0.15%)を保有しており、保有株数は2.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hatteras Investment Partners, LP
562.75K
--
Cangany (Peter T. Jr.)
425.81K
+142.19%
GWG Wind Down Trust
348.18K
-35.10%
Welday (Jeff)
141.15K
+1.20%
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
144.90K
+99.86%
Wendel (Karen J.)
128.66K
-37.94%
Ausdal Financial Partners, Inc.
122.88K
+93.88%
Hicks (Thomas Ollis Sr)
101.45K
--
Donegan (Patrick)
94.11K
-31.91%
HRT Financial LP
16.29K
+23.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.98で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均3.60をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.51
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+87.09%
過去240日のボラティリティ
+180.24%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+24.10%
120日間
+24.10%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.92%
120日間
-20.98%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.92
120日間
+0.97
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+87.09%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+2.23
3年間
+11.87
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+180.24%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.92%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+148.01%
240日間
+148.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+242.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+70.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+48.54%
120日間
+30.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.25%
60日間
-36.24%
120日間
-59.44%

競合他社

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
Beneficient
Beneficient
BENF
2.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dave Inc
Dave Inc
DAVE
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kaspi.kz AO
Kaspi.kz AO
KSPI
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intuit Inc
Intuit Inc
INTU
7.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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