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Bain Capital Specialty Finance Inc

BCSF

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13.360USD

-0.070-0.52%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

866.64M時価総額

11.78直近12ヶ月PER



Bain Capital Specialty Finance Inc

13.360

-0.070-0.52%

概要金融ディスカッション分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのBain Capital Specialty Finance Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Bain Capital Specialty Finance Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は116中37位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は13.67とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Bain Capital Specialty Finance Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Bain Capital Specialty Finance Incの注目ポイント

強みリスク

Bain Capital Specialty Finance, Inc. is an externally managed specialty finance company focused on lending to middle market companies. The Company's investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, capital appreciation through direct originations of secured debt, including first lien, first lien/last out, unitranche and second lien debt, investments in strategic joint ventures, equity investments and, to a lesser extent, corporate bonds. Its primary focus is capitalizing on opportunities within Bain Capital Credit's Senior Direct Lending Strategy, which seeks to provide risk-adjusted returns and current income to investors by investing primarily in middle-market direct lending opportunities across North America, Europe and Australia and also in other geographic markets. It may also invest in mezzanine debt and other junior securities, including common and preferred equity and in secondary purchases of assets or portfolios. It is managed by BCSF Advisors, LP.

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は97.32%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は97.32%です。

割安

同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の買い増し

最新の機関投資家の保有株数は37.06M株で、前四半期比で1.41%増加しています。

インベスコが保有

スター投資家インベスコは本銘柄を0.00株保有しています。

市場活動が低調

同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

13.667

目標株価

+1.84%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Bain Capital Specialty Finance Incの現在の財務スコアは7.96で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは116社中33位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は42.20Mで、前年同期比減少の33.31%でした。一方、純利益は前年同期比減少の88.12%となりました。

スコア

金融

8.19

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.03

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.49

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.09

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Bain Capital Specialty Finance Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Bain Capital Specialty Finance Incの現在のバリュエーションスコアは8.31で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中26位です。現在のPERは11.78で、直近高値11.90を1.05%下回り、直近安値6.98を40.75%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 37/116

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Bain Capital Specialty Finance Incの現在の収益予測スコアは6.67で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中70位です。目標株価の平均は15.00で、最高は16.00、最低は14.50です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

13.667

目標株価

+1.84%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Bain Capital Specialty Finance Inc

BCSF

Blackstone Inc

KKR & Co Inc

KKR

BlackRock Inc

BLK

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD

BAM

Ares Management Corp

ARES

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Bain Capital Specialty Finance Incの現在の価格モメンタムスコアは6.85で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中63位です。現在、株価は抵抗線14.06と支持線12.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(4)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.147

中立

RSI(14)

49.778

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

12.107

売られ過ぎ

ATR(14)

0.355

高変動率

CCI(14)

-73.898

中立

Williams %R

82.575

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

0.241

売り

StochRSI(14)

21.578

中立

移動平均

売り(4)

中立(0)

買い(2)

指標

数値

方向性

MA5

13.400

売り

MA10

13.663

売り

MA20

13.538

売り

MA50

12.923

買い

MA100

13.187

買い

MA200

13.766

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Bain Capital Specialty Finance Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中57位です。最新の機関投資家保有比率は57.13%で、前四半期比増加3.90%です。最大の機関投資家はインベスコで、合計0.00株（発行済株式の0.00%）を保有しており、保有比率は減少100.00%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Bain Capital Private Equity, LP

11.82M

BofA Global Research (US)

3.20M

-23.17%

Cresset Asset Management, LLC

1.75M

+22.54%

UBS Financial Services, Inc.

1.61M

+7.70%

Van Eck Associates Corporation

1.37M

+5.14%

Two Sigma Investments, LP

1.21M

+19.79%

Melia Wealth LLC

1.13M

+0.98%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

898.33K

-22.26%

Dimension Capital Management LLC

810.68K

+17.64%

Muzinich & Co., Inc.

784.15K

+21.10%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Bain Capital Specialty Finance Incの現在のリスク評価スコアは9.07で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中27位です。同社のベータ値は0.63です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Bain Capital Specialty Finance Incの最新のESG開示は投資銀行 & 投資サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。