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Balchem Corp

BCPC
153.390USD
-0.580-0.38%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
4.97B時価総額
33.28直近12ヶ月PER

Balchem Corp

153.390
-0.580-0.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBalchem Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Balchem Corpのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 70
全体ランキング
69 / 4618
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
200.667
目標株価
+30.82%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Balchem Corpの注目ポイント

強みリスク
Balchem Corporation develops, manufactures, distributes and markets specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition and industrial markets. The Company's segments include Human Nutrition and Health (HNH), Animal Nutrition and Health (ANH), and Specialty Products. The HNH segment provides human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. This segment also manufactures specialty vitamin K2, which plays a role in the human body for bone health, heart health and immunity, and methylsulfonylmethane (MSM). ANH segment provides nutritional products derived from its microencapsulation and chelation technologies in addition to the nutrient choline chloride. Through Specialty Products, it re-packages and distributes a number of gases and chemicals for various uses by its customers, notably ethylene oxide, propylene oxide, and ammonia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 953.68Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は22.16%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は22.16%です。
割安
同社の最新のPBは3.83で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.74M株で、前四半期比で0.42%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を960.09K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.08で、化学業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は267.56Mで、前年同期比11.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.07%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.46

業務効率

8.65

成長可能性

9.18

株主還元

9.13

Balchem Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは3.54で、化学業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は33.27で、直近高値50.07を50.49%下回り、直近安値30.43を8.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、化学業界の平均7.26をより高い水準です。 Balchem Corpの平均目標株価は192.00で、最高は220.00、最低は190.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
200.667
目標株価
+30.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Balchem Corp
BCPC
2
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.04で、化学業界の平均6.68をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線161.77と支持線142.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.640
買い
RSI(14)
54.298
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.495
中立
ATR(14)
3.857
高変動率
CCI(14)
30.146
中立
Williams %R
30.083
買い
TRIX(12,20)
0.153
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
154.142
売り
MA10
154.885
売り
MA20
149.141
買い
MA50
153.322
買い
MA100
155.834
売り
MA200
159.914
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、化学業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.63%で、前四半期比0.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.89M株(発行済株式の12.01%)を保有しており、保有株数は1.25%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.44M
-2.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.89M
+1.24%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.15M
-1.63%
State Street Investment Management (US)
1.23M
-0.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
980.97K
+1.48%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
960.09K
-10.19%
Geneva Capital Management LLC
895.53K
+7.79%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
575.40K
-3.09%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
469.08K
+8.97%
Fidelity Management & Research Company LLC
463.09K
+5.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.08で、化学業界の平均5.83をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+2.39%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.20%
過去240日のボラティリティ
+27.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.06%
120日間
+4.06%
5年間
+6.28%
日次リターン(最小)
60日間
-2.25%
120日間
-3.49%
5年間
-6.95%
シャープレシオ
60日間
-0.73
120日間
-0.65
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.20%
3年間
+23.50%
5年間
+34.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
+0.38
5年間
+0.18
歪度
240日間
+0.46
3年間
+0.31
5年間
+0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.82%
5年間
+27.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.38%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-112.96%
240日間
-112.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.31%
60日間
+31.03%
120日間
+37.07%

競合他社

化学
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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