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Balchem Corp

BCPC

156.410USD

+3.790+2.48%
取引時間 ET15分遅れの株価
5.08B時価総額
35.56直近12ヶ月PER

Balchem Corp

156.410

+3.790+2.48%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
5 / 72
全体ランキング
80 / 4723
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
200.333
目標株価
+30.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Balchem Corporation develops, manufactures, distributes and markets specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition and industrial markets. The Company's segments include Human Nutrition and Health (HNH), Animal Nutrition and Health (ANH), and Specialty Products. The HNH segment provides human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. This segment also manufactures specialty vitamin K2, which plays a role in the human body for bone health, heart health and immunity, and methylsulfonylmethane (MSM). ANH segment provides nutritional products derived from its microencapsulation and chelation technologies in addition to the nutrient choline chloride. Through Specialty Products, it re-packages and distributes a number of gases and chemicals for various uses by its customers, notably ethylene oxide, propylene oxide, and ammonia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 21.93です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は22.16%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は22.16%です。
割安
同社の最新のPBは3.91で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.83M株で、前四半期比で1.90%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.89M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは9.08で、化学業界の平均7.38をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は255.47Mで、前年同期比9.14%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0.08

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.46

業務効率

8.65

成長可能性

9.18

株主還元

9.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、化学業界の平均4.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.63で、直近高値43.25を24.90%下回り、直近安値39.38を-13.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 5/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、化学業界の平均7.27をより高い水準です。 Balchem Corpの平均目標株価は192.00で、最高は220.00、最低は189.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
200.333
目標株価
+30.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

45
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Balchem Corp
BCPC
2
Apple Inc
AAPL
49
GE Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.39で、化学業界の平均6.85をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線162.02と支持線147.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.164
売り
RSI(14)
35.909
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.697
売られ過ぎ
ATR(14)
3.160
高変動率
CCI(14)
-135.557
売り
Williams %R
95.526
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.071
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
155.262
買い
MA10
157.506
売り
MA20
159.830
売り
MA50
157.926
売り
MA100
160.564
売り
MA200
162.899
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、化学業界の平均7.92をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.92%で、前四半期比0.69%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.89M株(発行済株式の11.99%)を保有しており、保有株数は1.46%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.55M
-2.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.84M
-2.82%
State Street Global Advisors (US)
1.23M
-3.76%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.17M
-0.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
966.63K
+3.00%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.07M
-11.09%
Geneva Capital Management LLC
830.81K
+1.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
593.75K
-6.05%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
430.48K
+11.10%
Fidelity Management & Research Company LLC
439.55K
+17.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.13で、化学業界の平均4.13をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+2.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.86%
過去240日のボラティリティ
+29.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.43%
120日間
+6.07%
5年間
+8.40%
日次リターン(最小)
60日間
-3.49%
120日間
-4.27%
5年間
-6.95%
シャープレシオ
60日間
-0.76
120日間
-0.53
5年間
+0.48
リスク
最大ドローダウン
240日間
+18.86%
3年間
+19.37%
5年間
+34.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.68
3年間
+0.17
5年間
+0.28
歪度
240日間
+0.40
3年間
+0.18
5年間
+0.18
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.03%
5年間
+27.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+2.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-81.69%
240日間
-81.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.56%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.31%
60日間
+31.03%
120日間
+37.07%

競合他社

化学
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
7.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Linde PLC
Linde PLC
LIN
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mosaic Co
Mosaic Co
MOS
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Flexible Solutions International Inc
Flexible Solutions International Inc
FSI
7.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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