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Balchem Corp

BCPC
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159.020USD
-2.070-1.28%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
5.11B時価総額
32.33直近12ヶ月PER

Balchem Corp

159.020
-2.070-1.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBalchem Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Balchem Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。化学業界での順位は67中24位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は200.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Balchem Corpのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 67
全体ランキング
141 / 4482
業種
化学

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Balchem Corpの注目ポイント

強みリスク
Balchem Corporation develops, manufactures, distributes and markets specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition and industrial markets. Its segments include Human Nutrition and Health (HNH), Animal Nutrition and Health (ANH), and Specialty Products. The HNH segment provides human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. This segment also manufactures specialty vitamin K2, which plays a role in the human body for bone health, heart health and immunity, and methylsulfonylmethane (MSM). The ANH segment provides nutritional products derived from its microencapsulation and chelation technologies in addition to the nutrient choline chloride. The Specialty Products segment re-packages and distributes a number of gases and chemicals for various uses by its customers, notably ethylene oxide, propylene oxide, and ammonia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.04Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は22.16%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は22.16%です。
割安
同社の最新のPBは3.98で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.38M株で、前四半期比で6.62%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を203.00株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
200.750
目標株価
+24.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Balchem Corpの現在の財務スコアは9.24で、化学業界におけるランキングは67社中2位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は270.71Mで、前年同期比増加の8.06%でした。一方、純利益は前年同期比増加の8.72%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
0

金融

9.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.80

業務効率性

8.97

成長可能性

9.36

株主リターン

9.60

Balchem Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Balchem Corpの現在のバリュエーションスコアは3.54で、化学業界では67社中66位です。 現在のPERは32.33で、直近高値50.07を54.86%下回り、直近安値30.43を5.88%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
3.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/67
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Balchem Corpの現在の収益予測スコアは7.33で、化学業界では67社中36位です。 目標株価の平均は191.00で、最高は220.00、最低は162.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
200.750
目標株価
+24.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Balchem Corp
BCPC
3
Apple Inc
AAPL
49
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
24
Verisk Analytics Inc
VRSK
20
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Balchem Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.68で、化学業界では67社中42位です。 現在、株価は抵抗線172.73と支持線151.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
-0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.255
売り
RSI(14)
34.370
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.911
中立
ATR(14)
4.517
高変動率
CCI(14)
-58.729
中立
Williams %R
91.216
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.347
売り
StochRSI(14)
43.863
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
159.832
売り
MA10
160.424
売り
MA20
166.590
売り
MA50
168.831
売り
MA100
168.678
売り
MA200
161.666
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Balchem Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、化学業界では67社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は88.34%で、前四半期比減少4.74%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計1.42M株(発行済株式の4.43%)を保有しており、保有比率は増加35.17%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.42M
+1.69%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.18M
+9.29%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.20M
-5.38%
State Street Investment Management (US)
1.21M
+0.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.01M
+1.00%
Geneva Capital Management LLC
907.80K
-8.12%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
597.95K
+3.26%
Congress Asset Management Company, LLP
378.75K
+1.77%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、化学の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Balchem Corpの現在のリスク評価スコアは9.54で、化学業界では67社中4位です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Balchem Corpの最新のESG開示は化学業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.37%
240日間の最大ドローダウン
+16.52%
240日間のボラティリティ
+25.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.56%
120日間
+4.10%
5年間
+6.28%
日次リターン(最小)
60日間
-6.76%
120日間
-6.76%
5年間
-6.95%
シャープレシオ
60日間
-1.82
120日間
+0.50
5年間
+0.30

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.52%
3年間
+23.50%
5年間
+34.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
+0.26
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.11
3年間
+0.16
5年間
+0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.95%
5年間
+27.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.30%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+71.57%
240日間
+71.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.13%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.62%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.91%
60日間
+25.42%
120日間
+20.05%

同業他社比較

化学
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
7.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ashland Inc
Ashland Inc
ASH
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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