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BayCom Corp

BCML

30.770USD

+1.050+3.53%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
336.66M時価総額
13.91直近12ヶ月PER

BayCom Corp

30.770

+1.050+3.53%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
24 / 400
全体ランキング
105 / 4721
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.000
目標株価
+4.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
BayCom Corp is a bank holding company. The Company, through its wholly owned operating subsidiary, United Business Bank, offers a full range of loans, including United States Small Business Administration (SBA), California Pollution Control Financing Authority (CalCAP), FSA and United States Department of Agriculture (USDA) guaranteed loans, and deposit products and services to businesses and its affiliates in California, Washington, New Mexico and Colorado. It offers a full range of lending products, including commercial and multifamily real estate loans (including owner-occupied and investor real estate loans), commercial and industrial loans, construction and land loans, agriculture-related loans and consumer loans. It also offers consumer loans predominantly as an accommodation to its commercial clients, which include installment loans, unsecured and secured personal lines of credit, and overdraft protection. The Company has a network of approximately 35 full-service branches.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 89.72Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.36%です。
割高
同社の最新のPBは1.02で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.02M株で、前四半期比で0.70%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を732.08K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.07をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は22.74Mで、前年同期比1.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

金融

8.15

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

6.10

株主還元

9.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.64で、直近高値11.62を-14.81%下回り、直近安値9.04を33.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 24/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 BayCom Corpの平均目標株価は31.00で、最高は32.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.000
目標株価
+4.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
BayCom Corp
BCML
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.45で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.99と支持線28.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
2.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.100
中立
RSI(14)
65.256
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.487
買い
ATR(14)
0.733
高変動率
CCI(14)
219.771
買われ過ぎ
Williams %R
9.005
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.224
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
29.940
買い
MA10
29.973
買い
MA20
29.997
買い
MA50
28.660
買い
MA100
27.833
買い
MA200
27.324
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.28%で、前四半期比4.29%の増加となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計732.08K株(発行済株式の6.70%)を保有しており、保有株数は23.55%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
895.61K
-3.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
855.70K
-2.08%
Royce Investment Partners
Star Investors
569.39K
-5.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
618.50K
+0.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
554.47K
+15.11%
AllianceBernstein L.P.
439.23K
+1.02%
Manulife Investment Management (North America) Limited
413.26K
+0.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
237.67K
+2.77%
Guarini (George J)
234.46K
-3.04%
Acadian Asset Management LLC
214.16K
+0.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは6.12で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+2.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.95%
過去240日のボラティリティ
+40.53%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.98%
120日間
+6.98%
5年間
+9.61%
日次リターン(最小)
60日間
-4.11%
120日間
-6.38%
5年間
-8.71%
シャープレシオ
60日間
+1.74
120日間
+1.27
5年間
+0.69
リスク
最大ドローダウン
240日間
+18.95%
3年間
+27.96%
5年間
+35.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.51
3年間
+0.65
5年間
+0.53
歪度
240日間
+0.50
3年間
+0.31
5年間
+0.26
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.53%
5年間
+34.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+1.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+196.43%
240日間
+196.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.17%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.57%
60日間
+0.24%
120日間
+4.70%

競合他社

銀行サービス
BayCom Corp
BayCom Corp
BCML
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Axos Financial Inc
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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