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BayCom Corp

BCML
30.540USD
-0.250-0.81%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
332.51M時価総額
14.03直近12ヶ月PER

BayCom Corp

30.540
-0.250-0.81%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBayCom Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

BayCom Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中94位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は32.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BayCom Corpのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 397
全体ランキング
150 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

BayCom Corpの注目ポイント

強みリスク
BayCom Corp is a bank holding company. The Company, through its wholly owned operating subsidiary, United Business Bank, offers a full range of loans, including Small Business Administration (SBA), California Pollution Control Financing Authority (CalCAP), FSA and USDA guaranteed loans, and deposit products and services to businesses and their affiliates in California, Washington, New Mexico, Colorado and Nevada. It offers a full range of lending products, including commercial and multifamily real estate loans (including owner-occupied and investor real estate loans), commercial and industrial loans, SBA loans, construction and land loans, agriculture-related loans and consumer loans. It also offers consumer loans, predominantly as accommodation to its commercial clients, which include installment loans, unsecured and secured personal lines of credit, and overdraft protection. The Company has a network of approximately 35 full-service branches.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 92.90Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.36%です。
割高
同社の最新のPBは0.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.16M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.02K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.000
目標株価
+3.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BayCom Corpの現在の財務スコアは8.49で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中105位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は24.58Mで、前年同期比増加の7.08%でした。一方、純利益は前年同期比増加の12.06%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

金融

8.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

5.79

株主リターン

8.57

BayCom Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BayCom Corpの現在のバリュエーションスコアは7.34で、銀行サービス業界では397社中270位です。 現在のPERは14.03で、直近高値15.67を11.73%下回り、直近安値7.25を48.29%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BayCom Corpの現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中188位です。 目標株価の平均は32.00で、最高は32.00、最低は30.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.000
目標株価
+3.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
BayCom Corp
BCML
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BayCom Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.98で、銀行サービス業界では397社中244位です。 現在、株価は抵抗線32.07と支持線28.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
-0.29

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.397
中立
RSI(14)
58.636
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.524
中立
ATR(14)
1.066
高変動率
CCI(14)
143.884
買い
Williams %R
31.167
買い
TRIX(12,20)
0.026
売り
StochRSI(14)
75.421
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
30.196
買い
MA10
29.679
買い
MA20
29.366
買い
MA50
29.878
買い
MA100
29.046
買い
MA200
28.381
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BayCom Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は67.96%で、前四半期比減少0.21%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計674.90K株(発行済株式の6.20%)を保有しており、保有比率は増加19.83%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
895.61K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
811.14K
-5.21%
Royce Investment Partners
Star Investors
732.08K
+28.57%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
606.72K
+9.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
625.25K
+1.09%
AllianceBernstein L.P.
450.87K
+2.65%
Manulife Investment Management (North America) Limited
405.97K
-1.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
240.56K
+1.22%
Guarini (George J)
217.41K
-7.28%
Acadian Asset Management LLC
210.44K
-1.74%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 BayCom Corpの現在のリスク評価スコアは4.98で、銀行サービス業界では397社中289位です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 BayCom Corpの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
4.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.31
VaR
+2.57%
240日間の最大ドローダウン
+14.29%
240日間のボラティリティ
+37.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.43%
120日間
+6.98%
5年間
+9.61%
日次リターン(最小)
60日間
-3.49%
120日間
-5.20%
5年間
-8.71%
シャープレシオ
60日間
+1.69
120日間
+0.60
5年間
+0.57

リスク評価

最大下落率
240日間
+14.29%
3年間
+20.34%
5年間
+35.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.97
3年間
+1.24
5年間
+0.39
歪度
240日間
+0.25
3年間
+0.40
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.61%
5年間
+34.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.83%
5年間
+2.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+106.77%
240日間
+106.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.57%
60日間
+0.24%
120日間
+4.70%

同業他社比較

銀行サービス
BayCom Corp
BayCom Corp
BCML
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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