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Binah Capital Group Inc

BCG
1.375USD
-0.105-7.09%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
22.83M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Binah Capital Group Inc

1.375
-0.105-7.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBinah Capital Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Binah Capital Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
89 / 116
全体ランキング
402 / 4616
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Binah Capital Group Incの注目ポイント

強みリスク
Binah Capital Group, Inc. is an independent wealth management company. The Company operates, through its subsidiary, Wentworth Management Services LLC (Wentworth). Wentworth is engaged in acquiring and managing businesses in the wealth management industry. The Company specializes in consolidating independent broker-dealers to capture economies of scale needed to service financial advisors in technology-enabled regulatory environment. Wentworth focuses on building long-term, productive relationships with its advisor base. Wentworth owns and operates 10 entities, four of which are broker-dealers, three of which are registered investment advisors, and three of which are insurance entities located in 535 offices in all 50 states. The Company also includes a dealer manager business, investment banking division and a wholesale distribution division. In addition, the Company owns three registered investment advisors and two general agencies.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 30.68Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは-59.50で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は436.27K株で、前四半期比で24.18%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を125.54K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは6.65で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は8.07Mで、前年同期比18.35%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

金融

7.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.18

業務効率

5.93

成長可能性

7.00

株主還元

7.09

Binah Capital Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.74で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-13.19で、直近高値372.98を-2927.37%下回り、直近安値-113.57を-760.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 89/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は7.33です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.31で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.22をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.25と支持線1.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.114
売り
RSI(14)
34.040
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.701
売られ過ぎ
ATR(14)
0.236
低変動率
CCI(14)
-127.885
売り
Williams %R
98.828
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.394
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.549
売り
MA10
1.648
売り
MA20
1.833
売り
MA50
1.774
売り
MA100
1.921
売り
MA200
2.038
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.87をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は2.63%で、前四半期比96.92%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計125.54K株(発行済株式の0.76%)を保有しており、保有株数は199.96%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
MHC Securities LLC
9.01M
--
PPD Group LLC
1.38M
--
Wentworth Funding, LLC
1.36M
--
Kingswood Global Sponsor LLC
1.10M
--
Gould (Craig M.)
917.08K
+196.56%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
125.54K
+4.45%
UBS Financial Services, Inc.
69.61K
+5.81%
Geode Capital Management, L.L.C.
32.24K
+6.12%
Citadel Advisors LLC
19.86K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.13で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+61.59%
過去240日のボラティリティ
+164.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.65%
120日間
+17.65%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.28%
120日間
-15.28%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.46
120日間
-1.30
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.59%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+3.56
3年間
+4.03
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+164.82%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.90%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-184.95%
240日間
-184.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+76.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+65.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Binah Capital Group Inc
Binah Capital Group Inc
BCG
4.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
XP Inc
XP Inc
XP
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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