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Bicara Therapeutics Inc

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29.000USD

+0.090+0.31%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

1.90B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Bicara Therapeutics Inc

29.000

+0.090+0.31%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Bicara Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-33.45%-37.51M

20.46%-23.89M

-69.81%-29.25M

---25.59M

-92.68%-28.11M

---30.03M

-63.54%-17.22M

---14.59M

---10.53M

継続事業の当期純利益

-52.56%-56.21M

-78.39%-37.39M

-107.83%-36.33M

---27.39M

-194.58%-36.85M

---20.96M

23.48%-17.48M

---12.51M

---22.84M

営業損益

131.58%44.00K

186.67%43.00K

60.00%24.00K

--19.00K

46.15%19.00K

--15.00K

650.00%15.00K

--13.00K

--2.00K

その他非資金項目

342.75%611.00K

305.07%566.00K

313.24%281.00K

--211.00K

112.31%138.00K

---276.00K

161.54%68.00K

--65.00K

--26.00K

運転資本の増減

137.53%12.19M

170.38%8.44M

270.33%3.16M

---1.93M

255.33%5.13M

---11.99M

-18.89%-1.86M

---3.30M

---1.56M

-前払費用の増減

-49.25%2.09M

105.06%839.00K

-178.70%-301.00K

--627.00K

1851.49%4.12M

---16.57M

-532.00%-108.00K

---235.00K

--25.00K

-支払債務および未払費用の増減

791.75%10.37M

84.33%7.89M

325.46%3.78M

---2.38M

138.75%1.16M

--4.28M

-6.14%-1.68M

---3.00M

---1.58M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-33.45%-37.51M

20.46%-23.89M

-69.81%-29.25M

---25.59M

-92.68%-28.11M

---30.03M

-63.54%-17.22M

---14.59M

---10.53M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--60.00K

495.00%238.00K

425.00%42.00K

--0.00

100.00%0.00

--40.00K

-94.67%8.00K

---58.00K

--150.00K

設備投資

--60.00K

495.00%238.00K

425.00%42.00K

--0.00

-100.00%0.00

--40.00K

-94.67%8.00K

--4.00K

--150.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--60.00K

495.00%238.00K

425.00%42.00K

--0.00

100.00%0.00

--40.00K

-94.67%8.00K

---58.00K

--150.00K

投資商品による純キャッシュフロー

--101.00M

---82.09M

---236.08M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--100.94M

-205730.00%-82.33M

-2951412.50%-236.12M

--0.00

-100.00%0.00

---40.00K

94.67%-8.00K

--58.00K

---150.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

35409.78%163.34M

3303.08%31.23M

-99.87%436.00K

--135.00K

235.77%460.00K

---975.00K

737.39%334.13M

--137.00K

--39.90M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--161.76M

2903.99%29.50M

----

---1.05M

--333.48M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

243.91%1.58M

2149.35%1.73M

626.67%436.00K

--135.00K

235.77%460.00K

--77.00K

-28.57%60.00K

--137.00K

--84.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--596.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

35409.78%163.34M

3303.08%31.23M

-99.87%436.00K

--135.00K

235.77%460.00K

---975.00K

737.39%334.13M

--137.00K

--39.90M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-80.26%96.69M

-67.03%171.67M

114.17%436.61M

--462.06M

112.51%489.71M

--520.76M

1259.94%203.85M

--230.44M

--14.99M

当期キャッシュフロー増減

920.29%226.78M

-141.53%-74.99M

-183.60%-264.93M

---25.46M

-92.09%-27.65M

---31.05M

984.54%316.90M

---14.39M

--29.22M

現金および現金同等物の期末残高

-30.00%323.46M

-80.26%96.69M

-67.03%171.67M

--436.61M

113.87%462.06M

--489.71M

1077.92%520.76M

--216.05M

--44.21M

フリーキャッシュフロー

-33.67%-37.57M

19.78%-24.12M

-69.97%-29.29M

---25.59M

-92.63%-28.11M

---30.07M

-61.32%-17.23M

---14.59M

---10.68M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。