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California Bancorp

BCAL
19.160USD
+0.310+1.64%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
621.13M時価総額
9.83直近12ヶ月PER

California Bancorp

19.160
+0.310+1.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCalifornia Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

California Bancorpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中25位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

California Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 397
全体ランキング
65 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

California Bancorpの注目ポイント

強みリスク
California BanCorp is the holding company for California Bank of Commerce, N.A. (the Bank). The Bank offers a range of financial products and services to individuals, professionals, and small to medium-sized businesses through its approximately 14 branch offices and four loan production offices serving Northern and Southern California. Its business financing includes lines of credit, capital equipment, and mergers and acquisitions-ownership transitions. Its commercial real estate and construction includes owner-occupied real estate, investor real estate, equity lines and loans, and construction financing. It provides various services, including lockbox, merchant services, and cash vault. It also provides information reporting and liquidity management, mobile banking, online banking, commercial cards, integrated payables, a cash reconciliation app, and fraud prevention. Its international banking includes import, standby, and export letters of credit.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で85.46%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 171.05Mです。
割高
同社の最新のPBは1.08で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.41M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.24K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.06です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+13.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

California Bancorpの現在の財務スコアは8.65で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中81位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は43.18Mで、前年同期比減少の0.30%でした。一方、純利益は前年同期比減少の2.09%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

金融

7.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

9.12

株主リターン

6.69

California Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

California Bancorpの現在のバリュエーションスコアは8.67で、銀行サービス業界では397社中63位です。 現在のPERは9.83で、直近高値74.08を653.99%下回り、直近安値-62.85を739.70%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

California Bancorpの現在の収益予測スコアは8.67で、銀行サービス業界では397社中25位です。 目標株価の平均は21.00で、最高は21.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+13.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
California Bancorp
BCAL
3
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

California Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは9.06で、銀行サービス業界では397社中234位です。 現在、株価は抵抗線19.80と支持線18.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.193
中立
RSI(14)
58.748
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.845
買い
ATR(14)
0.527
高変動率
CCI(14)
133.681
買い
Williams %R
13.690
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.071
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
18.822
買い
MA10
18.544
買い
MA20
18.536
買い
MA50
19.003
買い
MA100
18.291
買い
MA200
16.920
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

California Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は68.59%で、前四半期比減少0.01%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.31M株(発行済株式の4.06%)を保有しており、保有比率は増加1.81%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Farkash (John)
2.94M
-3.04%
AllianceBernstein L.P.
2.45M
-0.83%
Volk (David J.)
2.34M
+196063.43%
Castle Creek Capital LLC
2.34M
--
Endeavour Capital Advisors Inc.
2.26M
-6.03%
Wellington Management Company, LLP
2.08M
+199.40%
FJ Capital Management, LLC
1.27M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.31M
+0.01%
Fourthstone LLC
1.30M
-40.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.23M
-1.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 California Bancorpの現在のリスク評価スコアは7.58で、銀行サービス業界では397社中170位です。 同社のベータ値は0.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+2.16%
240日間の最大ドローダウン
+23.95%
240日間のボラティリティ
+40.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.49%
120日間
+3.88%
5年間
+13.64%
日次リターン(最小)
60日間
-4.15%
120日間
-4.36%
5年間
-12.36%
シャープレシオ
60日間
+0.44
120日間
+1.72
5年間
+0.74

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.95%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.88
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.21
3年間
+0.63
5年間
+1.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.69%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.63%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+283.24%
240日間
+283.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.39%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.27%
60日間
+33.73%
120日間
+22.80%

同業他社比較

銀行サービス
California Bancorp
California Bancorp
BCAL
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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