tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

California Bancorp

BCAL
ウォッチリストに追加
18.600USD
-0.040-0.21%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
598.27M時価総額
10.05直近12ヶ月PER

California Bancorp

18.600
-0.040-0.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCalifornia Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

California Bancorpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中24位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.67とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

California Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 394
全体ランキング
78 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

California Bancorpの注目ポイント

強みリスク
California BanCorp is the holding company for California Bank of Commerce, N.A. (the Bank). The Bank offers a range of financial products and services to individuals, professionals, and small to medium-sized businesses through its approximately 14 branch offices and four loan production offices serving Northern and Southern California. Its business financing includes lines of credit, capital equipment, and mergers and acquisitions-ownership transitions. Its commercial real estate and construction includes owner-occupied real estate, investor real estate, equity lines and loans, and construction financing. It provides various services, including lockbox, merchant services, and cash vault. It also provides information reporting and liquidity management, mobile banking, online banking, commercial cards, integrated payables, a cash reconciliation app, and fraud prevention. Its international banking includes import, standby, and export letters of credit.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で83.95%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 169.65Mです。
割高
同社の最新のPBは1.04で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は22.89M株で、前四半期比で1.78%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を292.00株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.667
目標株価
+16.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

California Bancorpの現在の財務スコアは8.49で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中104位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は42.26Mで、前年同期比減少の1.46%でした。一方、純利益は前年同期比減少の18.17%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

金融

8.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.34

株主リターン

6.49

California Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

California Bancorpの現在のバリュエーションスコアは8.67で、銀行サービス業界では394社中60位です。 現在のPERは10.05で、直近高値74.08を637.46%下回り、直近安値-62.85を725.67%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

California Bancorpの現在の収益予測スコアは8.67で、銀行サービス業界では394社中18位です。 目標株価の平均は21.00で、最高は21.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.667
目標株価
+16.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
California Bancorp
BCAL
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
23
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

California Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは6.57で、銀行サービス業界では394社中298位です。 現在、株価は抵抗線19.18と支持線18.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
-0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.107
中立
RSI(14)
49.885
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.605
中立
ATR(14)
0.391
高変動率
CCI(14)
-102.703
売り
Williams %R
72.632
売り
TRIX(12,20)
0.131
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
18.630
売り
MA10
18.800
売り
MA20
18.724
売り
MA50
18.203
買い
MA100
18.432
買い
MA200
17.988
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
2.88M
+38.61%
Farkash (John)
2.94M
-3.04%
AllianceBernstein L.P.
2.35M
-4.24%
FJ Capital Management, LLC
2.05M
+61.57%
Endeavour Capital Advisors Inc.
1.77M
-21.98%
Castle Creek Capital LLC
1.52M
-34.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.24M
+1.11%
1st & Main Growth Partners
766.15K
-8.30%
Manulife Investment Management (North America) Limited
760.36K
-0.63%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 California Bancorpの現在のリスク評価スコアは7.58で、銀行サービス業界では394社中169位です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.31
VaR
+2.14%
240日間の最大ドローダウン
+13.96%
240日間のボラティリティ
+30.37%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.68%
120日間
+2.68%
5年間
+10.38%
日次リターン(最小)
60日間
-3.38%
120日間
-3.38%
5年間
-12.36%
シャープレシオ
60日間
-0.22
120日間
+0.24
5年間
+0.46

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.96%
3年間
+32.26%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.89
3年間
+0.29
5年間
--
歪度
240日間
+0.02
3年間
+0.56
5年間
+0.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.37%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.40%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+36.88%
240日間
+36.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.08%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.00%
60日間
+37.93%
120日間
+50.49%

同業他社比較

銀行サービス
California Bancorp
California Bancorp
BCAL
7.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI