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BigBear.ai Holdings Inc

BBAI
7.050USD
+0.280+4.13%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
2.60B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

BigBear.ai Holdings Inc

7.050
+0.280+4.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBigBear.ai Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BigBear.ai Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
167 / 468
全体ランキング
267 / 4683
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.833
目標株価
-17.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

BigBear.ai Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
BigBear.ai Holdings, Inc. is a provider of artificial intelligence (AI)-powered decision intelligence solutions for national security, supply chain management and digital identity. The Company is a technology-led solutions organization, providing both software and services to its customers. The Company operates through two segments: Cyber & Engineering, Analytics. It combines subject-matter expertise with technology to connect the enterprise, provide insights on process performance and recommendations for managing risk. It offers computer vision, anomaly/event detection, and descriptive and predictive analytics to support operations and break down silos between vendors and systems. The Company’s customers span the public and private sector, including the United States, as well as allied nations' defense and intelligence agencies, border protection, transportation security, manufacturing, distribution and logistics, as well as travel, entertainment and tourism.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 158.24Mです。
割安
同社の最新のPEは-4.47で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は126.88M株で、前四半期比で33.17%増加しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を979.39K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.87です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは6.16で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は32.47Mで、前年同期比18.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1847.85%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.16
変動額
0

金融

8.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.91

業務効率

6.02

成長可能性

3.80

株主還元

7.08

BigBear.ai Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.47で、直近高値-0.44を-90.14%下回り、直近安値-10.70を-139.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 167/468
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 BigBear.ai Holdings Incの平均目標株価は6.00で、最高は8.00、最低は3.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.833
目標株価
-17.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
BigBear.ai Holdings Inc
BBAI
3
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.83で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.02をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.85と支持線5.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.357
中立
RSI(14)
49.324
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.823
売られ過ぎ
ATR(14)
0.853
高変動率
CCI(14)
-61.710
中立
Williams %R
78.261
売り
TRIX(12,20)
0.641
売り
StochRSI(14)
57.741
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
6.996
買い
MA10
7.634
売り
MA20
7.395
売り
MA50
6.377
買い
MA100
6.242
買い
MA200
5.187
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は34.23%で、前四半期比16.98%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.75M株(発行済株式の4.75%)を保有しており、保有株数は106.49%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.75M
+230.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.91M
+147.19%
Citadel Advisors LLC
6.41M
+420.05%
State Street Investment Management (US)
6.26M
+77.45%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
5.55M
+243.64%
Jump Financial, LLC
5.51M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
5.07M
+125.16%
Millennium Management LLC
3.33M
+14.63%
Goldman Sachs & Company, Inc.
2.80M
+21.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは3.38で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.00をより低い水準です。 同社のベータ値は3.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.20
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+75.56%
過去240日のボラティリティ
+140.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.02%
120日間
+25.12%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.80%
120日間
-15.80%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.87
120日間
+1.92
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+75.56%
3年間
+80.52%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.04
3年間
+2.63
5年間
--
歪度
240日間
+1.20
3年間
+12.12
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+140.01%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.16%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+476.32%
240日間
+476.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+95.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+82.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+43.88%
120日間
+32.99%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+86.61%
60日間
+222.40%
120日間
+142.40%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
BigBear.ai Holdings Inc
BigBear.ai Holdings Inc
BBAI
6.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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