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Couchbase Inc

BASE

24.390USD

-0.010-0.04%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.32B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Couchbase Inc

24.390

-0.010-0.04%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
141 / 474
全体ランキング
234 / 4754
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.208
目標株価
-4.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Couchbase, Inc. provides a cloud database platform for modern applications. The Company provides a modern database for enterprise applications. Its database is engineered for high performance at scale to serve the needs of mission-critical applications that enterprises run their businesses on. Its products include Couchbase Capella, Couchbase Server and Couchbase Mobile. Its Couchbase Capella is a fully managed, automated, and secure database-as-a-service that simplifies database management by deploying, managing, and operating Couchbase Server across cloud environments. Its Couchbase Server is a full-featured, multi-service NoSQL database. It provides a comprehensive SQL-compatible query language, SQL++, that allows for a range of data manipulation functions. Its Couchbase Server can be deployed on-premises or on any cloud. Its Couchbase Mobile is a full-featured embedded NoSQL database for mobile and edge devices that enables an always-on experience with high data availability.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.29%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-17.90で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は49.91M株で、前四半期比で16.91%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.41M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.03です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の財務スコアは7.39で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は56.52Mで、前年同期比10.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

8.25

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.11

業務効率

7.31

成長可能性

7.12

株主還元

7.16

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-17.90で、直近高値-10.02を-44.03%下回り、直近安値-12.91を27.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 141/474
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の収益予測スコアは6.93で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Couchbase Incの平均目標株価は24.50で、最高は26.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.208
目標株価
-4.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Couchbase Inc
BASE
14
Microsoft Corp
MSFT
62
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
Zscaler Inc
ZS
47
ServiceNow Inc
NOW
46
Fortinet Inc
FTNT
45
1
2
3
...
49

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.44で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.51と支持線24.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.44
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.100
中立
RSI(14)
67.983
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.121
中立
ATR(14)
0.062
高変動率
CCI(14)
130.422
買い
Williams %R
23.529
買い
TRIX(12,20)
0.045
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
24.378
買い
MA10
24.364
買い
MA20
24.337
買い
MA50
24.227
買い
MA100
20.862
買い
MA200
18.909
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.33%で、前四半期比1.03%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.41M株(発行済株式の8.05%)を保有しており、保有株数は17.66%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Haveli Investments, L.P.
5.20M
--
North Bridge Venture Partners
4.68M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.06M
-1.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.12M
+0.67%
GPI Capital, L.P.
3.12M
--
Accel Partners
3.03M
--
Solel Partners LP
2.12M
+8.75%
Franklin Advisers, Inc.
2.04M
-0.06%
West Rim Capital Associates II, L.P.
1.91M
-29.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.64で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+37.64%
過去240日のボラティリティ
+56.39%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+29.37%
120日間
+29.37%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.47%
120日間
-12.03%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.18
120日間
+1.55
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+37.64%
3年間
+54.99%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.71
3年間
+0.61
5年間
--
歪度
240日間
+1.45
3年間
+0.02
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+56.39%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.68%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+262.24%
240日間
+262.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+68.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+59.54%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.04%
120日間
+1.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.22%
60日間
+78.32%
120日間
+63.96%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-28
Couchbase Inc
Couchbase Inc
BASE
5.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liquidity Services Inc
Liquidity Services Inc
LQDT
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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