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概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
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四半期
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FY2025Q4
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FY2025Q1
FY2024Q4
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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
-880.59%
-10.26M
-109.23%
-1.39M
-1.81%
2.77M
116.68%
1.79M
-105.45%
-1.05M
195.88%
15.02M
232.13%
2.83M
38.36%
-10.74M
174.34%
19.18M
113.18%
5.08M
95.37%
-2.14M
71.84%
-17.43M
-137.56%
-25.80M
-123.45%
-38.52M
-758.60%
-46.15M
-4297.49%
-61.87M
-164.32%
-10.86M
-248.31%
-17.24M
--
7.01M
--
1.47M
--
-4.11M
--
-4.95M
継続事業の当期純利益
-23.77%
-6.07M
-13.86%
-11.51M
49.09%
-5.26M
13.92%
-10.04M
65.48%
-4.90M
52.48%
-10.11M
2.84%
-10.34M
24.31%
-11.66M
61.31%
-14.20M
-60.65%
-21.27M
-264.82%
-10.64M
37.88%
-15.41M
-420.19%
-36.71M
46.98%
-13.24M
568.43%
6.46M
-1330.36%
-24.80M
-71.08%
-7.06M
-53.25%
-24.97M
--
-1.38M
--
2.02M
--
-4.13M
--
-16.30M
営業損益
16.01%
4.30M
-11.84%
2.70M
-31.44%
4.14M
28.24%
3.68M
11.44%
3.70M
-26.13%
3.07M
700.40%
6.04M
-12.08%
2.87M
124.68%
3.32M
269.72%
4.15M
-21.11%
755.00K
286.49%
3.26M
108.90%
1.48M
69.89%
1.12M
81.59%
957.00K
65.82%
844.00K
58.39%
708.00K
76.27%
661.00K
--
527.00K
--
509.00K
--
447.00K
--
375.00K
その他非資金項目
111.63%
516.00K
50.15%
1.95M
-93.57%
126.00K
14.54%
1.23M
-516.97%
-4.44M
-83.42%
1.30M
-56.64%
1.96M
343.39%
1.07M
-334.20%
-719.00K
117.96%
7.84M
--
4.52M
-90.69%
242.00K
--
307.00K
8265.12%
3.60M
100.00%
0.00
2328.04%
2.60M
100.00%
0.00
975.00%
43.00K
--
-98.00K
--
107.00K
--
-30.00K
--
4.00K
運転資本の増減
-562.20%
-11.97M
-90.15%
1.76M
-85.96%
188.00K
168.12%
3.49M
-90.22%
2.59M
48.09%
17.84M
174.02%
1.34M
-27.23%
-5.13M
897.11%
26.49M
160.60%
12.05M
93.86%
-1.81M
91.58%
-4.03M
59.91%
-3.32M
-2167.05%
-19.89M
-487.52%
-29.48M
-2385.82%
-47.85M
-466.96%
-8.29M
-90.28%
962.00K
--
7.61M
--
-1.93M
--
-1.46M
--
9.90M
-売上債権の増減
244.44%
1.96M
-7.52%
5.49M
-34.90%
-9.84M
-55.36%
637.00K
-0.97%
-1.36M
-52.59%
5.93M
23.45%
-7.30M
3.18%
1.43M
-113.21%
-1.35M
234.12%
12.51M
-241.12%
-9.53M
69.07%
1.38M
1535.79%
10.19M
-114.14%
-9.33M
-160.88%
-2.79M
435.25%
818.00K
140.75%
623.00K
-724.21%
-4.36M
--
-1.07M
--
-244.00K
--
-1.53M
--
698.00K
-棚卸資産の増減
-89.07%
1.72M
-115.05%
-1.64M
-470.40%
-8.13M
-78.76%
2.52M
-14.73%
15.73M
-39.21%
10.91M
180.91%
2.20M
342.18%
11.87M
860.74%
18.45M
188.10%
17.95M
90.31%
-2.71M
80.28%
-4.90M
52.51%
-2.42M
-110.05%
-20.37M
-72.24%
-28.01M
-271.46%
-24.85M
4.45%
-5.11M
-519.74%
-9.70M
--
-16.26M
--
-6.69M
--
-5.34M
--
-1.56M
-前払費用の増減
2183.67%
1.12M
-1089.63%
-1.61M
-18.57%
500.00K
37.64%
-999.00K
-98.23%
49.00K
-151.53%
-135.00K
247.95%
614.00K
-2221.74%
-1.60M
540.63%
2.78M
-85.11%
262.00K
51.52%
-415.00K
94.81%
-69.00K
-235.78%
-630.00K
216.79%
1.76M
-21.25%
-856.00K
-213.44%
-1.33M
639.53%
464.00K
-365.32%
-1.51M
--
-706.00K
--
-424.00K
--
-86.00K
--
568.00K
-支払債務および未払費用の増減
-16.45%
-15.01M
147.45%
3.79M
144.21%
20.51M
116.16%
2.40M
-322.31%
-12.88M
107.77%
1.53M
-50.20%
8.40M
-493.67%
-14.82M
577.82%
5.80M
-761.53%
-19.71M
1163.37%
16.86M
81.75%
-2.50M
-83.79%
-1.21M
1330.99%
2.98M
-107.60%
-1.59M
-300.32%
-13.68M
-115.61%
-660.00K
-107.34%
-242.00K
--
20.86M
--
-3.42M
--
4.23M
--
3.30M
-その他流動資産の増減
-75.17%
1.19M
371.20%
589.00K
--
-112.00K
1140.00%
1.30M
4.03%
4.80M
-26.90%
125.00K
100.00%
0.00
-1036.36%
-125.00K
20.28%
4.61M
--
171.00K
-121.74%
-5.00K
96.74%
-11.00K
1054.23%
3.84M
--
0.00
--
23.00K
--
-337.00K
--
-402.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
-その他流動負債の増減
34.99%
-1.58M
-393.35%
-3.53M
15.56%
-1.43M
-13.64%
-1.08M
13.73%
-2.44M
-27.53%
1.20M
67.78%
-1.69M
-133.88%
-953.00K
66.91%
-2.83M
-67.32%
1.66M
-240.02%
-5.25M
133.21%
2.81M
-166.24%
-8.54M
-69.71%
5.08M
-21.70%
3.75M
-195.70%
-8.47M
-352.60%
-3.21M
142.96%
16.77M
--
4.78M
--
8.85M
--
1.27M
--
6.90M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-880.59%
-10.26M
-109.23%
-1.39M
-1.81%
2.77M
116.68%
1.79M
-105.45%
-1.05M
195.88%
15.02M
232.13%
2.83M
38.36%
-10.74M
174.34%
19.18M
113.18%
5.08M
95.37%
-2.14M
71.84%
-17.43M
-137.56%
-25.80M
-123.45%
-38.52M
-758.60%
-46.15M
-4297.49%
-61.87M
-164.32%
-10.86M
-248.31%
-17.24M
--
7.01M
--
1.47M
--
-4.11M
--
-4.95M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-18.90%
1.73M
-67.33%
577.00K
-7.80%
1.81M
-31.26%
2.04M
-13.54%
2.13M
-62.79%
1.77M
-79.08%
1.96M
-37.23%
2.97M
-30.87%
2.47M
-28.11%
4.75M
247.41%
9.37M
-42.99%
4.74M
341.46%
3.57M
459.97%
6.60M
2.66%
2.70M
3854.76%
8.30M
-31.64%
808.00K
-25.47%
1.18M
--
2.63M
--
210.00K
--
1.18M
--
1.58M
設備投資
-18.90%
1.73M
-67.33%
577.00K
-7.80%
1.81M
-31.26%
2.04M
-13.54%
2.13M
-62.79%
1.77M
-79.08%
1.96M
-37.23%
2.97M
-30.87%
2.47M
-28.11%
4.75M
247.41%
9.37M
-42.99%
4.74M
341.46%
3.57M
459.97%
6.60M
2.66%
2.70M
3854.76%
8.30M
-31.64%
808.00K
-25.47%
1.18M
--
2.63M
--
210.00K
--
1.18M
--
1.58M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-18.90%
1.73M
-67.33%
577.00K
-7.80%
1.81M
-31.26%
2.04M
-13.54%
2.13M
-62.79%
1.77M
-79.08%
1.96M
-37.23%
2.97M
-30.87%
2.47M
-28.11%
4.75M
247.41%
9.37M
-42.99%
4.74M
341.46%
3.57M
459.97%
6.60M
2.66%
2.70M
3854.76%
8.30M
-31.64%
808.00K
-25.47%
1.18M
--
2.63M
--
210.00K
--
1.18M
--
1.58M
投資商品による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
175.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
18.90%
-1.73M
67.33%
-577.00K
7.80%
-1.81M
31.26%
-2.04M
6.94%
-2.13M
62.79%
-1.77M
79.08%
-1.96M
37.23%
-2.97M
35.77%
-2.29M
28.11%
-4.75M
-247.41%
-9.37M
42.99%
-4.74M
-341.46%
-3.57M
-459.97%
-6.60M
-2.66%
-2.70M
-3854.76%
-8.30M
31.64%
-808.00K
25.47%
-1.18M
--
-2.63M
--
-210.00K
--
-1.18M
--
-1.58M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-305.32%
-10.44M
93.04%
-2.95M
50.90%
-2.18M
-1845.70%
-4.30M
-934.14%
-2.58M
-1639.53%
-42.38M
-859.66%
-4.44M
-22200.00%
-221.00K
-427.63%
-249.00K
-300.66%
-2.44M
31.46%
585.00K
-100.00%
1.00K
106.76%
76.00K
-97.54%
1.21M
629.76%
445.00K
5481.87%
353.72M
-202.27%
-1.12M
355.39%
49.37M
--
-84.00K
--
6.34M
--
1.10M
--
10.84M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-11.11%
-60.00K
99.87%
-53.00K
-20.83%
-58.00K
6.90%
-54.00K
-184.21%
-54.00K
-2000.94%
-42.35M
69.43%
-48.00K
62.09%
-58.00K
88.20%
-19.00K
-1329.79%
-2.02M
-15.44%
-157.00K
99.61%
-153.00K
51.80%
-161.00K
-100.28%
-141.00K
--
-136.00K
-743.28%
-39.61M
-133.40%
-334.00K
358.08%
49.50M
--
0.00
--
6.16M
--
1.00M
--
10.81M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-397.96%
-10.48M
-1384.24%
-2.61M
78.20%
-898.00K
-1531.12%
-4.09M
--
-2.10M
40.00%
203.00K
--
-4.12M
--
286.00K
--
0.00
--
145.00K
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
200.00M
--
0.00
--
0.00
--
-9.00K
--
0.00
--
--
--
0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
26700.00%
804.00K
2272.73%
261.00K
1038.46%
148.00K
79.01%
145.00K
-92.11%
3.00K
-86.90%
11.00K
-98.25%
13.00K
-47.40%
81.00K
-91.93%
38.00K
-95.05%
84.00K
-20.56%
742.00K
-21.83%
154.00K
-6.92%
471.00K
387.93%
1.70M
571.94%
934.00K
-11.26%
197.00K
411.11%
506.00K
435.38%
348.00K
--
139.00K
--
222.00K
--
99.00K
--
65.00K
ワラント発行による収入
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
17.00K
--
104.00K
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
その他財務活動による純キャッシュフロー
-66.83%
-699.00K
-135.90%
-552.00K
-375.43%
-1.37M
43.77%
-298.00K
-56.34%
-419.00K
63.94%
-234.00K
--
-289.00K
--
-530.00K
-14.53%
-268.00K
-89.21%
-649.00K
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
81.94%
-234.00K
28.39%
-343.00K
-72.90%
-370.00K
459692.86%
193.03M
--
-1.30M
-1496.67%
-479.00K
--
-214.00K
--
-42.00K
--
0.00
--
-30.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-305.32%
-10.44M
93.04%
-2.95M
50.90%
-2.18M
-1845.70%
-4.30M
-934.14%
-2.58M
-1639.53%
-42.38M
-859.66%
-4.44M
-22200.00%
-221.00K
-427.63%
-249.00K
-300.66%
-2.44M
31.46%
585.00K
-100.00%
1.00K
106.76%
76.00K
-97.54%
1.21M
629.76%
445.00K
5481.87%
353.72M
-202.27%
-1.12M
355.39%
49.37M
--
-84.00K
--
6.34M
--
1.10M
--
10.84M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-12.05%
119.99M
-24.59%
124.88M
-25.40%
126.17M
-28.60%
130.70M
-18.05%
136.42M
-1.77%
165.61M
-5.79%
169.14M
-9.23%
183.07M
-27.93%
166.47M
-38.67%
168.60M
-44.47%
179.53M
407.61%
201.68M
339.75%
230.97M
1174.24%
274.88M
1771.15%
323.28M
310.61%
39.73M
278.74%
52.52M
125.70%
21.57M
--
17.28M
--
9.68M
--
13.87M
--
9.56M
当期キャッシュフロー増減
-292.91%
-22.45M
83.22%
-4.90M
63.43%
-1.29M
67.48%
-4.53M
-134.44%
-5.71M
-1273.55%
-29.19M
67.73%
-3.53M
37.11%
-13.93M
156.66%
16.60M
95.16%
-2.13M
77.42%
-10.93M
-107.81%
-22.15M
-128.98%
-29.29M
-241.85%
-43.91M
-1226.94%
-48.40M
3630.42%
283.55M
-205.18%
-12.79M
618.14%
30.95M
--
4.29M
--
7.60M
--
-4.19M
--
4.31M
為替変動の影響
-184.21%
-32.00K
123.19%
16.00K
-239.62%
-74.00K
950.00%
21.00K
186.36%
38.00K
-245.00%
-69.00K
1866.67%
53.00K
-60.00%
2.00K
-4300.00%
-44.00K
--
-20.00K
-200.00%
-3.00K
150.00%
5.00K
--
-1.00K
--
0.00
--
-1.00K
--
2.00K
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
現金および現金同等物の期末残高
-25.38%
97.53M
-12.05%
119.98M
-24.59%
124.88M
-25.40%
126.17M
-28.60%
130.71M
-18.05%
136.42M
-1.77%
165.61M
-5.79%
169.14M
-9.23%
183.07M
-27.93%
166.47M
-38.66%
168.60M
-44.47%
179.53M
407.61%
201.68M
339.75%
230.97M
1174.23%
274.88M
1771.04%
323.28M
310.61%
39.73M
278.74%
52.52M
--
21.57M
--
17.28M
--
9.68M
--
13.87M
フリーキャッシュフロー
-277.16%
-11.99M
-114.82%
-1.96M
11.81%
966.00K
98.17%
-251.00K
-119.01%
-3.18M
3904.83%
13.26M
107.51%
864.00K
38.12%
-13.71M
156.91%
16.71M
100.73%
331.00K
76.43%
-11.51M
68.42%
-22.16M
-151.68%
-29.37M
-144.99%
-45.12M
-1215.46%
-48.85M
-5651.90%
-70.18M
-120.54%
-11.67M
-181.99%
-18.42M
--
4.38M
--
1.26M
--
-5.29M
--
-6.53M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
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--
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