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Ball Corp

BALL
49.830USD
+0.140+0.28%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
13.56B時価総額
24.38直近12ヶ月PER

Ball Corp

49.830
+0.140+0.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBall Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ball Corpのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 24
全体ランキング
130 / 4683
業種
容器 & 包装

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
62.013
目標株価
+24.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ball Corpの注目ポイント

強みリスク
Ball Corporation (Ball) supplies sustainable aluminum packaging solutions for beverage, personal care and household products customers. Its packaging products are produced for a variety of end uses. The Company sell its aluminum packaging products mainly to large, multinational beverage, personal care and household products companies. The Company operates in three segments: Beverage packaging, North and Central America; Beverage packaging, EMEA, and Beverage packaging, South America. The Beverage packaging North and Central America segment manufactures and sells aluminum beverage containers throughout the United States, Canada, and Mexico. The Beverage packaging, EMEA segment manufactures and sells aluminum beverage containers in various countries throughout Europe, as well as Egypt and Turkey. Beverage packaging. The South America segment manufactures and sells aluminum beverage containers in Brazil, Argentina, Paraguay and Chile.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 11.79Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は57.55%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は57.55%です。
割安
同社の最新のPBは2.60で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は241.86M株で、前四半期比で7.69%減少しています。
ジェローム・ドッドソン | PARNXが保有
スター投資家ジェローム・ドッドソン | PARNXは本銘柄を11.84M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.82で、容器 & 包装業界の平均7.39をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.34Bで、前年同期比12.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

金融

6.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.01

業務効率

7.69

成長可能性

10.00

株主還元

8.36

Ball Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.59で、容器 & 包装業界の平均7.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.59で、直近高値40.99を81.50%下回り、直近安値3.74を83.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/24
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、容器 & 包装業界の平均7.56をより低い水準です。 Ball Corpの平均目標株価は61.00で、最高は84.00、最低は48.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
62.013
目標株価
+24.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ball Corp
BALL
17
Sealed Air Corp
SEE
18
Berry Global Group Inc
BERY
15
Crown Holdings Inc
CCK
15
Avery Dennison Corp
AVY
14
Amcor PLC
AMCR
12
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.71で、容器 & 包装業界の平均7.86をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線51.56と支持線47.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.66
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.656
中立
RSI(14)
55.246
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.994
中立
ATR(14)
0.986
低変動率
CCI(14)
115.632
買い
Williams %R
20.844
買い
TRIX(12,20)
-0.116
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
49.466
買い
MA10
48.589
買い
MA20
48.942
買い
MA50
50.155
売り
MA100
53.358
売り
MA200
52.548
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、容器 & 包装業界の平均7.29をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.87%で、前四半期比0.28%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計32.72M株(発行済株式の12.02%)を保有しており、保有株数は5.02%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.72M
-1.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.82M
-8.84%
State Street Investment Management (US)
12.52M
-3.93%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
11.07M
-18.05%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
9.57M
+38548.30%
Parnassus Investments, LLC
Star Investors
11.84M
-14.13%
JP Morgan Asset Management
7.14M
+4.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.05M
-4.40%
Putnam Investment Management, L.L.C.
6.78M
-14.46%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.92M
+19.79%
1
2
3

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.58で、容器 & 包装業界の平均6.79をより高い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+2.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.47%
過去240日のボラティリティ
+27.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.84%
120日間
+3.19%
5年間
+13.39%
日次リターン(最小)
60日間
-5.75%
120日間
-5.75%
5年間
-18.58%
シャープレシオ
60日間
-2.59
120日間
-0.23
5年間
-0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.47%
3年間
+36.45%
5年間
+56.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.06
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.44
3年間
+0.65
5年間
-0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.31%
5年間
+29.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+3.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-31.09%
240日間
-31.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.86%
120日間
+0.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.46%
60日間
+18.38%
120日間
+26.83%

競合他社

容器 & 包装
Ball Corp
Ball Corp
BALL
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Paper Co
International Paper Co
IP
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Avery Dennison Corp
Avery Dennison Corp
AVY
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sealed Air Corporation
Sealed Air Corporation
SEE
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
O-I Glass Inc
O-I Glass Inc
OI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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