tradingkey.logo

Booz Allen Hamilton Holding Corp

BAH
85.460USD
0.000
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
10.43B時価総額
12.71直近12ヶ月PER

Booz Allen Hamilton Holding Corp

85.460
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBooz Allen Hamilton Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Booz Allen Hamilton Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 485
全体ランキング
148 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
106.869
目標株価
+24.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Booz Allen Hamilton Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
Booz Allen Hamilton Holding Corporation is the parent company of management and technology consulting and engineering services firm, Booz Allen Hamilton Inc. It provides management and technology consulting, analytics, engineering, digital solutions, mission operations, and cyber services to U.S. and international governments. Its solutions include artificial intelligence, cloud, digital customer experience, elite training, enterprise DevSecOps, JADC2, mission readiness, security and workforce of the future. It supports critical missions for a range of federal government clients, including nearly all the U.S. government's cabinet-level departments, as well as for commercial clients, both domestically and internationally. It supports its federal government clients by helping them tackle challenges such as protecting soldiers in combat and supporting their families. It also provides technologies to evolve defense missions and delivers solutions to warfighters in the digital battlespace.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.39%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 11.98Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.92%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.92%です。
割安
同社の最新のPEは12.98で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は122.80M株で、前四半期比で6.16%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を531.67K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.06です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.36で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.89Bで、前年同期比8.15%の減少でした。一方、純利益は前年同期比55.13%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

6.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.85

業務効率

6.94

成長可能性

8.24

株主還元

7.91

Booz Allen Hamilton Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.04で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.98で、直近高値58.66を351.91%下回り、直近安値11.93を8.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは5.86で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Booz Allen Hamilton Holding Corpの平均目標株価は95.00で、最高は160.00、最低は80.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
106.869
目標株価
+24.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Booz Allen Hamilton Holding Corp
BAH
14
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線99.93と支持線76.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.891
売り
RSI(14)
33.114
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.188
売られ過ぎ
ATR(14)
3.807
高変動率
CCI(14)
-64.496
中立
Williams %R
83.810
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.652
売り
StochRSI(14)
81.587
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
84.754
買い
MA10
88.629
売り
MA20
93.673
売り
MA50
99.366
売り
MA100
103.549
売り
MA200
109.731
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.23%で、前四半期比1.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.08M株(発行済株式の10.79%)を保有しており、保有株数は7.83%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.08M
+0.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.69M
-1.09%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.50M
-19.93%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
4.56M
+16.81%
First Trust Advisors L.P.
3.23M
-4.36%
State Street Investment Management (US)
2.90M
-10.90%
AQR Capital Management, LLC
2.57M
+58.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.42M
+1.58%
Allspring Global Investments, LLC
1.57M
+187.48%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.30M
+3894.08%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは8.49で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.74%
過去240日のボラティリティ
+44.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.24%
120日間
+5.24%
5年間
+13.58%
日次リターン(最小)
60日間
-8.86%
120日間
-16.53%
5年間
-16.53%
シャープレシオ
60日間
-2.99
120日間
-1.78
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.74%
3年間
+55.47%
5年間
+55.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.88
3年間
-0.11
5年間
-0.05
歪度
240日間
-1.63
3年間
-0.81
5年間
-0.68

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.04%
5年間
+29.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.43%
5年間
+2.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-173.86%
240日間
-173.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.49%
120日間
+1.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.81%
60日間
+39.88%
120日間
+61.27%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Booz Allen Hamilton Holding Corp
Booz Allen Hamilton Holding Corp
BAH
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI