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Boeing Co

BA
214.000USD
-0.300-0.14%
終値 10/15, 16:00ET15分遅れの株価
161.70B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Boeing Co

214.000
-0.300-0.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBoeing Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Boeing Coのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 66
全体ランキング
125 / 4693
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
259.173
目標株価
+20.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Boeing Coの注目ポイント

強みリスク
The Boeing Company is an aerospace company. The Company operates in three segments: Commercial Airplanes (BCA), Defense, Space & Security (BDS), Global Services (BGS). Its BCA segment develops, produces and markets commercial jet aircraft to the commercial airline industry worldwide. Its family of commercial jet aircraft in production includes the 737 narrow-body model and the 767, 777 and 787 wide-body models. Its BDS segment is engaged in the research, development, production and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems strike, surveillance and mobility. Its BGS segment provides services to its commercial and defense customers worldwide. It sustains aerospace platforms and systems with a range of products and services, including supply chain and logistics management, engineering, maintenance and modifications, upgrades and conversions, spare parts, pilot and maintenance training systems and services, technical and maintenance documents, and others.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 66.52Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 66.52Bです。
割高
同社の最新のPEは-12.93で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は562.85M株で、前四半期比で2.42%減少しています。
アンドレアス・ハルボルセンが保有
スター投資家アンドレアス・ハルボルセンは本銘柄を2.84M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の財務スコアは7.03で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は22.75Bで、前年同期比34.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比51.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0

金融

4.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.34

業務効率

8.32

成長可能性

8.28

株主還元

7.33

Boeing Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のバリュエーションスコアは8.16で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-12.93で、直近高値-7.60を-41.21%下回り、直近安値-68.64を-430.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の収益予測スコアは8.38で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.73をより高い水準です。 Boeing Coの平均目標株価は258.23で、最高は287.00、最低は217.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
259.173
目標株価
+20.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

366
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Boeing Co
BA
26
Apple Inc
AAPL
51
Zscaler Inc
ZS
48
Alibaba Group Holding Ltd
BABA
42
GE Vernova Inc
GEV
34
Confluent Inc
CFLT
33
1
2
3
...
73

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.33で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線223.22と支持線207.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
-0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.018
売り
RSI(14)
44.107
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.491
中立
ATR(14)
5.646
低変動率
CCI(14)
-81.923
中立
Williams %R
78.849
売り
TRIX(12,20)
-0.126
売り
StochRSI(14)
74.323
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
214.118
売り
MA10
217.119
売り
MA20
216.446
売り
MA50
223.520
売り
MA100
219.711
売り
MA200
197.233
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.17をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.43%で、前四半期比0.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計66.47M株(発行済株式の8.79%)を保有しており、保有株数は2.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
66.47M
+1.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
35.59M
-2.33%
Capital Research Global Investors
34.71M
-13.20%
State Street Investment Management (US)
34.59M
+1.49%
Fidelity Management & Research Company LLC
32.10M
+13.08%
Newport Trust Company, LLC
28.49M
-6.71%
Capital World Investors
27.66M
+5.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.32M
+2.72%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
14.66M
-10.11%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
14.33M
-1.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のリスク評価スコアは9.09で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.02をより高い水準です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
+3.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.66%
過去240日のボラティリティ
+38.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.62%
120日間
+5.91%
5年間
+15.37%
日次リターン(最小)
60日間
-4.37%
120日間
-4.79%
5年間
-10.47%
シャープレシオ
60日間
-0.96
120日間
+1.83
5年間
+0.22

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.66%
3年間
+48.31%
5年間
+56.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.50
3年間
+0.14
5年間
+0.00
歪度
240日間
+0.52
3年間
+0.07
5年間
+0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.19%
5年間
+36.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
+2.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+277.41%
240日間
+277.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.01%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-39.64%
60日間
-22.51%
120日間
-14.35%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Boeing Co
Boeing Co
BA
7.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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