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Boeing Co

BA

234.680USD

-1.410-0.60%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
177.33B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Boeing Co

234.680

-1.410-0.60%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
59 / 258
全体ランキング
145 / 4751
業種
産業用製品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
256.748
目標株価
+9.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Boeing Company is an aerospace company. The Company operates in three segments: Commercial Airplanes (BCA), Defense, Space & Security (BDS), Global Services (BGS). Its BCA segment develops, produces and markets commercial jet aircraft to the commercial airline industry worldwide. Its family of commercial jet aircraft in production includes the 737 narrow-body model and the 767, 777 and 787 wide-body models. Its BDS segment is engaged in the research, development, production and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems strike, surveillance and mobility. Its BGS segment provides services to its commercial and defense customers worldwide. It sustains aerospace platforms and systems with a range of products and services, including supply chain and logistics management, engineering, maintenance and modifications, upgrades and conversions, spare parts, pilot and maintenance training systems and services, technical and maintenance documents, and others.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 66.52Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 140.63です。
適正水準
同社の最新のは-14.18で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は567.02M株で、前四半期比で2.34%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を66.47M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.28で、産業用製品業界の平均7.07をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は19.50Bで、前年同期比17.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比64.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

7.37

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.45

成長可能性

4.51

株主還元

7.08

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、産業用製品業界の平均2.75をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-14.24で、直近高値-12.56を-11.84%下回り、直近安値-31.75を-122.95%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 59/258
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは8.34で、産業用製品業界の平均7.61をより高い水準です。 Boeing Coの平均目標株価は255.72で、最高は287.00、最低は215.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
256.748
目標株価
+9.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Boeing Co
BA
28
Howmet Aerospace Inc
HWM
26
RTX Corp
RTX
25
Lockheed Martin Corp
LMT
24
General Dynamics Corp
GD
24
Northrop Grumman Corp
NOC
24
1
2
3
...
13

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、産業用製品業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線242.75と支持線222.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
-0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.601
買い
RSI(14)
58.189
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.203
中立
ATR(14)
5.361
低変動率
CCI(14)
90.367
中立
Williams %R
23.322
買い
TRIX(12,20)
0.112
売り
StochRSI(14)
77.120
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
233.632
買い
MA10
230.577
買い
MA20
229.742
買い
MA50
224.293
買い
MA100
207.356
買い
MA200
187.430
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、産業用製品業界の平均7.63をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.99%で、前四半期比0.30%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計66.47M株(発行済株式の8.79%)を保有しており、保有株数は2.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.36M
+1.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.44M
-0.03%
Capital Research Global Investors
39.99M
+3.41%
State Street Global Advisors (US)
34.08M
+0.47%
Fidelity Management & Research Company LLC
28.38M
+10.97%
Newport Trust Company, LLC
30.54M
-0.52%
Capital World Investors
26.15M
+17.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.88M
+4.70%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
16.30M
-4.53%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
14.55M
-0.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、産業用製品の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.52で、産業用製品業界の平均4.39をより高い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+3.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.66%
過去240日のボラティリティ
+38.72%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.91%
120日間
+15.37%
5年間
+15.37%
日次リターン(最小)
60日間
-4.79%
120日間
-10.47%
5年間
-10.47%
シャープレシオ
60日間
+1.52
120日間
+2.26
5年間
+0.27
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.66%
3年間
+48.31%
5年間
+56.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.86
3年間
+0.53
5年間
+0.04
歪度
240日間
+0.50
3年間
-0.01
5年間
+0.07
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+38.72%
5年間
+36.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.41%
5年間
+2.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+289.37%
240日間
+289.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.01%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.59%
60日間
-22.61%
120日間
-14.02%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Boeing Co
Boeing Co
BA
6.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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