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AZZ Inc

AZZ
109.080USD
-1.800-1.62%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
3.27B時価総額
12.58直近12ヶ月PER

AZZ Inc

109.080
-1.800-1.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAZZ Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AZZ Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 141
全体ランキング
85 / 4714
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
124.888
目標株価
+12.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AZZ Incの注目ポイント

強みリスク
AZZ Inc. is a provider of hot-dip galvanizing and coil coating solutions to a range of end-markets in North America. The Company operates through two segments: Metal Coatings, and Precoat Metals. The Metal Coatings segment is a provider of metal finishing solutions for corrosion protection, including hot-dip galvanizing, spin galvanizing, powder coating, anodizing, and plating to the North American steel fabrication and other industries. The Precoat Metals segment provides aesthetic and corrosion protective coatings and related value-added services for steel and aluminum coil, primarily serving the construction; appliance; heating, ventilation, and air conditioning (HVAC); container; transportation and other end markets in North America. The Company’s business segments provide sustainable, unmatched metal coating solutions that enhance the longevity and appearance of buildings, products and infrastructure that are essential to everyday life.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.20%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は37.20%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は37.20%です。
割高
同社の最新のPBは2.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.11M株で、前四半期比で0.80%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.19M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは8.53で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は421.96Mで、前年同期比2.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比564.47%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0

金融

7.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.67

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.98

AZZ Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは7.73で、金属 & 鉱業業界の平均7.43をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.48で、直近高値128.55を930.29%下回り、直近安値-30.95を348.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
6.53

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは7.64で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより高い水準です。 AZZ Incの平均目標株価は126.50で、最高は141.00、最低は101.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
124.888
目標株価
+12.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
AZZ Inc
AZZ
11
Vale SA
VALE
23
Nucor Corp
NUE
17
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Steel Dynamics Inc
STLD
15
Commercial Metals Co
CMC
13
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.76で、金属 & 鉱業業界の平均8.51をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線117.36と支持線107.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.814
中立
RSI(14)
40.063
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.429
売られ過ぎ
ATR(14)
3.141
高変動率
CCI(14)
-155.258
売り
Williams %R
98.103
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.034
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
111.068
売り
MA10
112.824
売り
MA20
114.191
売り
MA50
112.777
売り
MA100
103.793
買い
MA200
95.619
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.98%で、前四半期比0.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.19M株(発行済株式の10.62%)を保有しており、保有株数は1.84%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.09M
-2.95%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.19M
-1.28%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.46M
-9.71%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.23M
+3.24%
Capital International Investors
1.61M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.14M
+2.79%
State Street Global Advisors (US)
1.11M
-2.59%
Fidelity Institutional Asset Management
931.11K
+16.14%
Gabelli Funds, LLC
812.24K
-1.08%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは8.22で、金属 & 鉱業業界の平均5.78をより高い水準です。 同社のベータ値は1.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
2.46
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+2.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.66%
過去240日のボラティリティ
+39.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.31%
120日間
+11.39%
5年間
+11.70%
日次リターン(最小)
60日間
-3.15%
120日間
-4.90%
5年間
-22.07%
シャープレシオ
60日間
+2.16
120日間
+2.17
5年間
+0.75

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.66%
3年間
+24.31%
5年間
+47.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.84
3年間
+2.32
5年間
+0.56
歪度
240日間
+0.59
3年間
+0.19
5年間
-0.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.24%
5年間
+34.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+1.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+430.71%
240日間
+430.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.50%
60日間
+23.02%
120日間
+13.20%

競合他社

金属 & 鉱業
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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