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Azenta Inc

AZTA
30.660USD
+0.400+1.32%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.40B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Azenta Inc

30.660
+0.400+1.32%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAzenta Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Azenta Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 407
全体ランキング
115 / 4608
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
33.286
目標株価
+10.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Azenta Incの注目ポイント

強みリスク
Azenta, Inc. is a provider of biological and chemical compound sample exploration and management solutions for the life sciences industry. The Sample Management Solutions segment offers end-to-end sample management products and services, including sample and repository services and core products (automated stores, cryogenic systems, automated sample tubes, consumables and instruments, and controlled rate thawing devices). The Multiomics segment provides genomic and other sample analysis services, including gene sequencing and synthesis editing and related services. The B Medical Systems segment is focused on the manufacturing and distribution of temperature-controlled storage and transportation solutions in international markets to governments, health institutions, and non-government organizations. The Company provides products and services through its brands, including GENEWIZ, FluidX, Ziath, 4titude, Limfinity, Freezer Pro, Barkey, and B Medical Systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.15%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-12.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は53.41M株で、前四半期比で6.42%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を675.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは8.78で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は143.94Mで、前年同期比16.70%の減少でした。一方、純利益は前年同期比702.28%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

金融

9.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

6.73

株主還元

7.23

Azenta Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.43で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-12.16で、直近高値2.23を-118.36%下回り、直近安値-308.10を-2432.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは6.75で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより低い水準です。 Azenta Incの平均目標株価は35.00で、最高は40.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
33.286
目標株価
+10.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Azenta Inc
AZTA
8
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線32.86と支持線28.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.218
売り
RSI(14)
50.111
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.529
買い
ATR(14)
1.270
低変動率
CCI(14)
-10.310
中立
Williams %R
58.795
売り
TRIX(12,20)
-0.118
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
30.076
買い
MA10
30.118
買い
MA20
30.935
売り
MA50
30.573
買い
MA100
30.975
売り
MA200
32.906
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は116.51%で、前四半期比2.59%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.43M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有株数は1.99%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.21M
+25.27%
Politan Capital Management, L.P.
4.62M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.55M
+3.11%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.72M
-6.98%
State Street Investment Management (US)
1.79M
+14.77%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.92M
+0.15%
Allspring Global Investments, LLC
1.35M
+35.29%
GW&K Investment Management, LLC
1.25M
-2.95%
Millennium Management LLC
1.20M
+252.15%
Lord, Abbett & Co. LLC
1.08M
+7.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは5.08で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより高い水準です。 同社のベータ値は1.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.29
VaR
+4.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.28%
過去240日のボラティリティ
+54.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.96%
120日間
+9.96%
5年間
+21.83%
日次リターン(最小)
60日間
-6.05%
120日間
-17.00%
5年間
-18.89%
シャープレシオ
60日間
+0.30
120日間
+0.59
5年間
-0.14

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.28%
3年間
+62.92%
5年間
+79.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
-0.24
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.44
3年間
-0.19
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.01%
5年間
+49.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.46%
5年間
+8.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+79.83%
240日間
+79.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.67%
120日間
+1.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.30%
60日間
+29.92%
120日間
+41.83%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Azenta Inc
Azenta Inc
AZTA
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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