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Autozone Inc

AZO
3674.430USD
-31.200-0.84%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
61.23B時価総額
24.51直近12ヶ月PER

Autozone Inc

3674.430
-31.200-0.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAutozone Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Autozone Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 96
全体ランキング
120 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4565.523
目標株価
+23.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Autozone Incの注目ポイント

強みリスク
AutoZone, Inc. is a retailer and distributor of automotive replacement parts and accessories in the Americas. Its Auto Parts Stores segment is a retailer and distributor of automotive parts and accessories through its approximately 7,353 stores in the United States, Mexico and Brazil. Each store carries an extensive product line for cars, sport utility vehicles, vans and light duty trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories and non-automotive products. The Company also sells automotive hard parts, maintenance items, accessories and non-automotive products through www.autozone.com, and its commercial customers can make purchases through www.autozonepro.com. In addition, the Company sells the ALLDATA brand of automotive diagnostic, repair, collision and shop management software through www.alldata.com. It also provides product information on its Duralast branded products through www.duralastparts.com.
割高
同社の最新のPEは24.69で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.86M株で、前四半期比で2.86%減少しています。
ジェローム・ドッドソン | PARNXが保有
スター投資家ジェローム・ドッドソン | PARNXは本銘柄を250.94K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.26で、専門店業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は6.24Bで、前年同期比0.60%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.26

成長可能性

7.26

株主還元

7.26

Autozone Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.62で、専門店業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.69で、直近高値29.26を18.51%下回り、直近安値17.67を28.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.21で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Autozone Incの平均目標株価は4700.00で、最高は4900.00、最低は2915.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4565.523
目標株価
+24.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Autozone Inc
AZO
29
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
Lithia Motors Inc
LAD
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、専門店業界の平均6.83をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4047.42と支持線3478.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-62.727
売り
RSI(14)
24.348
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.112
売られ過ぎ
ATR(14)
87.611
高変動率
CCI(14)
-122.013
売り
Williams %R
95.711
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.399
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3741.278
売り
MA10
3833.399
売り
MA20
3944.188
売り
MA50
4103.930
売り
MA100
3954.188
売り
MA200
3773.048
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.18%で、前四半期比0.55%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.76M株(発行済株式の10.60%)を保有しており、保有株数は2.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.76M
+0.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
852.34K
-3.11%
State Street Investment Management (US)
714.09K
+1.58%
JP Morgan Asset Management
503.08K
-35.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
444.67K
+1.88%
Boston Partners
321.84K
-3.72%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
321.49K
+0.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
284.90K
+1.37%
PineStone Asset Management Inc.
281.69K
+3.85%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
264.32K
+1.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.82で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+2.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.62%
過去240日のボラティリティ
+23.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.72%
120日間
+3.10%
5年間
+7.64%
日次リターン(最小)
60日間
-3.68%
120日間
-3.68%
5年間
-9.46%
シャープレシオ
60日間
-2.15
120日間
+0.13
5年間
+1.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.62%
3年間
+15.62%
5年間
+21.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.10
3年間
+1.16
5年間
+1.86
歪度
240日間
-0.25
3年間
-0.14
5年間
-0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.86%
5年間
+24.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.08%
5年間
+1.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+21.26%
240日間
+21.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.76%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.06%
60日間
-4.58%
120日間
+0.89%

競合他社

専門店
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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