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AXT Inc

AXTI
9.460USD
+0.590+6.65%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
436.34M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

AXT Inc

9.460
+0.590+6.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAXT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AXT Incのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 103
全体ランキング
208 / 4614
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.500
目標株価
+0.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AXT Incの注目ポイント

強みリスク
AXT, Inc. is a material science company that develops and manufactures high-performance compound and single element semiconductor wafer substrates comprising indium phosphide (InP), gallium arsenide (GaAs) and germanium (Ge). Its wafer substrates are used when a typical silicon wafer substrate cannot meet the performance requirements of a semiconductor or optoelectronic device. It has two product lines: specialty material substrates and raw materials integral to these substrates. Its InP is a semiconductor wafer substrate used in broadband and fiber optic applications, 5G infrastructure and data center connectivity. Its semi-conducting GaAs substrates are used to create opto-electronic products, including high brightness light emitting diodes that are often used to backlight wireless handsets and LCD televisions and for automotive, signage, and lighting applications. Its Ge substrates are used in applications, such as solar cells for space and terrestrial photovoltaic applications.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 99.36Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは2.48で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.83M株で、前四半期比で43.31%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.27M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.51で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は27.95Mで、前年同期比18.23%の増加でした。一方、純利益は前年同期比36.06%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0

金融

4.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.91

業務効率

5.51

成長可能性

3.66

株主還元

7.11

AXT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.30で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-18.05で、直近高値18.34を-201.61%下回り、直近安値-101.15を-460.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.40で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 AXT Incの平均目標株価は7.00で、最高は10.00、最低は2.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.500
目標株価
+0.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
AXT Inc
AXTI
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.71で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.32をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.42と支持線5.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.56
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.606
買い
RSI(14)
81.675
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.610
買われ過ぎ
ATR(14)
0.960
高変動率
CCI(14)
85.389
中立
Williams %R
7.555
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
3.020
売り
StochRSI(14)
60.807
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
8.886
買い
MA10
7.956
買い
MA20
6.451
買い
MA50
5.094
買い
MA100
3.681
買い
MA200
2.660
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は34.33%で、前四半期比15.94%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.27M株(発行済株式の4.92%)を保有しており、保有株数は3.56%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cleveland Capital Management, L.L.C.
3.05M
+28.69%
Young (Morris S)
2.16M
-11.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.27M
--
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
1.84M
-1.42%
First Beijing Investment Limited
1.73M
--
White Pine Capital, L.L.C.
860.41K
+2.80%
Driehaus Capital Management, LLC
742.79K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
679.57K
+0.56%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
595.98K
+18.72%
Florida State Board of Administration
590.51K
+15.21%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは1.93で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は1.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.95
VaR
+6.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.46%
過去240日のボラティリティ
+98.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.43%
120日間
+18.69%
5年間
+69.30%
日次リターン(最小)
60日間
-22.94%
120日間
-22.94%
5年間
-34.95%
シャープレシオ
60日間
+5.99
120日間
+4.32
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.46%
3年間
+82.10%
5年間
+92.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+7.54
3年間
+0.47
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.04
3年間
+1.97
5年間
+1.88

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+98.38%
5年間
+77.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.61%
5年間
+3.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+720.81%
240日間
+720.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+111.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+82.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.30%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.45%
60日間
-18.21%
120日間
-36.39%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
AXT Inc
AXT Inc
AXTI
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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