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AXIS Capital Holdings Ltd

AXS
106.530USD
-0.060-0.06%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.90B時価総額
8.51直近12ヶ月PER

AXIS Capital Holdings Ltd

106.530
-0.060-0.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAXIS Capital Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

AXIS Capital Holdings Ltdのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は123.27とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AXIS Capital Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 114
全体ランキング
31 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

AXIS Capital Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
AXIS Capital Holdings Limited is a holding company. The Company, through its operating subsidiaries, is a global specialty underwriter and provider of insurance and reinsurance solutions with operations in Bermuda, the United States, Europe, Singapore, and Canada. Its underwriting operations are organized around its global underwriting platforms: AXIS Insurance and AXIS Re. It operates through two segments: insurance and reinsurance. The insurance segment offers specialty insurance products to a variety of niche markets on a worldwide basis. The product lines in this segment are professional lines, property, liability, cyber, marine and aviation, accident and health, and credit and political risk. The reinsurance segment provides treaty reinsurance to insurance companies on a worldwide basis. The product lines in this segment are liability, accident and health, professional lines, credit and surety, motor, agriculture, marine and aviation, catastrophe, property, and engineering.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.94%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.56Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は14.31%です。
割安
同社の最新のPEは8.51で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は75.69M株で、前四半期比で0.08%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を274.50K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
123.273
目標株価
+16.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltdの現在の財務スコアは7.76で、保険業界におけるランキングは114社中31位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.73Bで、前年同期比増加の17.76%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1.41%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

金融

5.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.41

業務効率性

8.84

成長可能性

8.17

株主リターン

8.30

AXIS Capital Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.83で、保険業界では114社中9位です。 現在のPERは8.51で、直近高値32.74を284.71%下回り、直近安値4.83を43.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltdの現在の収益予測スコアは7.50で、保険業界では114社中32位です。 目標株価の平均は115.50で、最高は130.00、最低は102.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
123.273
目標株価
+16.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
12
Chubb Ltd
CB
26
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
24
Aon PLC
AON
24
Hartford Insurance Group Inc
HIG
24
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
24
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.35で、保険業界では114社中20位です。 現在、株価は抵抗線110.39と支持線100.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
-0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.970
買い
RSI(14)
61.660
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.231
中立
ATR(14)
2.650
低変動率
CCI(14)
135.507
買い
Williams %R
18.963
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.028
売り
StochRSI(14)
96.613
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
105.604
買い
MA10
104.463
買い
MA20
102.952
買い
MA50
103.752
買い
MA100
99.860
買い
MA200
99.467
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltdの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、保険業界では114社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は106.32%で、前四半期比減少0.09%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.69M株(発行済株式の9.98%)を保有しており、保有比率は減少0.41%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.93M
+0.53%
AQR Capital Management, LLC
3.51M
-5.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.32M
+2.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.18M
-1.18%
American Century Investment Management, Inc.
2.92M
-2.55%
Stone Point Capital LLC
2.40M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.13M
-36.78%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.78M
-7.55%
Altrinsic Global Advisors, LLC
1.78M
-2.29%
Janus Henderson Investors
1.77M
-9.18%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 AXIS Capital Holdings Ltdの現在のリスク評価スコアは9.77で、保険業界では114社中8位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 AXIS Capital Holdings Ltdの最新のESG開示は保険業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
9.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.45%
240日間の最大ドローダウン
+17.47%
240日間のボラティリティ
+25.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.26%
120日間
+5.95%
5年間
+7.34%
日次リターン(最小)
60日間
-2.64%
120日間
-4.05%
5年間
-8.32%
シャープレシオ
60日間
+1.59
120日間
+0.97
5年間
+0.78

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.47%
3年間
+17.47%
5年間
+22.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.76
3年間
+1.97
5年間
+0.85
歪度
240日間
-0.52
3年間
-0.28
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.11%
5年間
+25.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.01%
5年間
+1.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+143.25%
240日間
+143.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.91%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.76%
60日間
+23.00%
120日間
+20.13%

同業他社比較

保険
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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