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Axon Enterprise Inc

AXON
703.030USD
-31.010-4.22%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
55.19B時価総額
169.14直近12ヶ月PER

Axon Enterprise Inc

703.030
-31.010-4.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAxon Enterprise Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Axon Enterprise Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 66
全体ランキング
149 / 4697
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
869.725
目標株価
+23.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Axon Enterprise Incの注目ポイント

強みリスク
Axon Enterprise, Inc. is a provider of law enforcement technology solutions. The Company is engaged in building the public safety operating system by integrating hardware devices and cloud software solutions that lead modern policing, defense and security. Its ecosystem includes TASER energy devices, body-worn cameras, in-car cameras, cloud-hosted digital evidence management solutions, productivity software, real-time operations capabilities and third-party integrations through its partner network. The Company's TASER segment offers manufacture and sale of conducted electrical devices, batteries, accessories, extended warranties, and other products and services. Software and Sensors segment development, manufacture and sale of fully integrated hardware and cloud-based software solutions that enable law enforcement to capture, store, manage, share and analyze video, and other digital evidence. The Company is also engaged in offering real-time crime center (RTCC) technology.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で75.42%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 156.61です。
割高
同社の最新のPEは164.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は65.31M株で、前四半期比で0.67%減少しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を1.61M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.34で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は668.54Mで、前年同期比32.62%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.47%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

8.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.31

業務効率

7.07

成長可能性

9.20

株主還元

7.41

Axon Enterprise Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.23で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は164.95で、直近高値204.35を23.89%下回り、直近安値73.52を55.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.29で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.73をより高い水準です。 Axon Enterprise Incの平均目標株価は877.50で、最高は1000.00、最低は664.10です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
869.725
目標株価
+23.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

66
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Axon Enterprise Inc
AXON
21
Boeing Co
BA
26
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.78で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線765.28と支持線667.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
-0.55

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.342
売り
RSI(14)
40.258
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.759
売り
ATR(14)
29.018
高変動率
CCI(14)
-40.354
中立
Williams %R
91.303
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.224
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
720.134
売り
MA10
718.171
売り
MA20
732.925
売り
MA50
755.474
売り
MA100
759.005
売り
MA200
676.524
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.17をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.19%で、前四半期比3.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.90M株(発行済株式の11.34%)を保有しており、保有株数は2.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.90M
+3.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.85M
+1.59%
State Street Global Advisors (US)
3.18M
+2.83%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.87M
+10.51%
Smith (Patrick W)
2.87M
-0.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.07M
+5.89%
Capital World Investors
1.84M
+0.92%
Franklin Advisers, Inc.
1.68M
-1.68%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
1.59M
-0.35%
Sands Capital Management, LLC
Star Investors
1.61M
-15.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.93で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.02をより高い水準です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.45
VaR
+4.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.05%
過去240日のボラティリティ
+51.28%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.41%
120日間
+16.41%
5年間
+28.68%
日次リターン(最小)
60日間
-10.23%
120日間
-10.23%
5年間
-16.42%
シャープレシオ
60日間
-0.21
120日間
+1.23
5年間
+1.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.05%
3年間
+30.05%
5年間
+58.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.95
3年間
+3.04
5年間
+1.60
歪度
240日間
+1.97
3年間
+2.03
5年間
+1.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.28%
5年間
+45.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.67%
5年間
+1.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+164.25%
240日間
+164.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.81%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.64%
60日間
+0.23%
120日間
+1.79%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Axon Enterprise Inc
Axon Enterprise Inc
AXON
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parsons Corp
Parsons Corp
PSN
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BWX Technologies Inc
BWX Technologies Inc
BWXT
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northrop Grumman Corp
Northrop Grumman Corp
NOC
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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