指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.662
売り
RSI(14)
33.758
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.608
売られ過ぎ
ATR(14)
1.647
高変動率
CCI(14)
-132.554
売り
Williams %R
98.699
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.088
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
American States Water Co
AWR70.470USD
-1.360-1.89%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
2.73B時価総額
20.84直近12ヶ月PER
TradingKeyのAmerican States Water Coの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
American States Water Coのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は72.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
American States Water Coのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ポジティブ
American States Water Coの注目ポイント
強みリスク
American States Water Company is a holding company. The Company’s segments include water, electric and contracted services. Within the segments, The Company has three principal business units: water and electric service utility operations conducted through its regulated utilities, Golden State Water Company (GSWC) and Bear Valley Electric Service, Inc. (BVES), respectively, and contracted services conducted through American States Utility Services, Inc. (ASUS) and its subsidiaries. GSWC is a public water utility engaged in the purchase, production, distribution and sale of water in 10 counties in the state of California. BVES is a public electric utility that distributes electricity in several San Bernardino County Mountain communities in California. ASUS operates, maintains and performs construction activities (including renewal and replacement capital work) on water and/or wastewater systems at various United States military bases.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.14%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 595.46Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.39%です。
割安
同社の最新のPEは20.84で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は32.99M株で、前四半期比で0.20%増加しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を826.00株保有しています。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
72.000
目標株価
+2.17%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06American States Water Coの現在の財務スコアは8.41で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は182.72Mで、前年同期比増加の12.94%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.84%となりました。
スコア
金融
8.77
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.04
業務効率性
8.89
成長可能性
7.89
株主リターン
8.47
American States Water Coの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06American States Water Coの現在のバリュエーションスコアは2.74で、水道 & 関連公益事業業界では14社中12位です。 現在のPERは20.84で、直近高値46.67を123.92%下回り、直近安値20.83を0.07%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 7/14
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06American States Water Coの現在の収益予測スコアは5.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中11位です。 目標株価の平均は81.00で、最高は90.00、最低は72.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
72.000
目標株価
+2.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
14
合計
3
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
American States Water Co
AWR
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
1
2
3
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06American States Water Coの現在の価格モメンタムスコアは6.23で、水道 & 関連公益事業業界では14社中10位です。 現在、株価は抵抗線74.55と支持線68.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
71.536
売り
MA10
72.189
売り
MA20
73.409
売り
MA50
73.227
売り
MA100
73.326
売り
MA200
74.977
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06American States Water Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中4位です。 最新の機関投資家保有比率は82.78%で、前四半期比減少1.70%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.95M株（発行済株式の12.78%）を保有しており、保有比率は増加3.69%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
BlackRock Advisors (UK) Limited
Pictet Asset Management Ltd.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 American States Water Coの現在のリスク評価スコアは9.57で、水道 & 関連公益事業業界では14社中1位です。 同社のベータ値は0.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+2.30%
240日間の最大ドローダウン
+13.46%
240日間のボラティリティ
+22.78%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.36%
120日間
+4.02%
5年間
+6.36%
日次リターン（最小）
60日間
-1.97%
120日間
-3.66%
5年間
-9.09%
シャープレシオ
60日間
-1.56
120日間
-0.71
5年間
+0.09
リスク評価
最大下落率
240日間
+13.46%
3年間
+29.07%
5年間
+35.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
-0.21
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.13
3年間
+0.08
5年間
-0.04
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+22.78%
5年間
+22.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-112.07%
240日間
-112.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.72%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.77%
60日間
+1.22%
120日間
+3.67%
同業他社比較
水道 & 関連公益事業
American States Water Co
AWR
6.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
California Water Service Group
CWT
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
WTRG
7.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Water Works Company Inc
AWK
7.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
