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American States Water Co

AWR
74.479USD
+2.779+3.88%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.87B時価総額
23.07直近12ヶ月PER

American States Water Co

74.479
+2.779+3.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmerican States Water Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

American States Water Coのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 12
全体ランキング
193 / 4617
業種
水道 & 関連公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
81.500
目標株価
+14.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

American States Water Coの注目ポイント

強みリスク
American States Water Company is a holding company. The Company’s segments include water, electric and contracted services. Within the segments, The Company has three principal business units: water and electric service utility operations conducted through its regulated utilities, Golden State Water Company (GSWC) and Bear Valley Electric Service, Inc. (BVES), respectively, and contracted services conducted through American States Utility Services, Inc. (ASUS) and its subsidiaries. GSWC is a public water utility engaged in the purchase, production, distribution and sale of water in 10 counties in the state of California. BVES is a public electric utility that distributes electricity in several San Bernardino County Mountain communities in California. It operates, maintains and performs construction activities, including renewal and replacement capital work on water and/or wastewater systems at various United States military bases pursuant.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.14%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 595.46Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.39%です。
割安
同社の最新のPEは21.94で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.35M株で、前四半期比で1.02%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を534.91K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.39で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は163.07Mで、前年同期比4.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.67%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

金融

9.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.26

業務効率

8.48

成長可能性

7.54

株主還元

8.31

American States Water Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは2.74で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.75をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.94で、直近高値46.67を112.76%下回り、直近安値20.83を5.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、水道 & 関連公益事業業界の平均8.32をより低い水準です。 American States Water Coの平均目標株価は81.50で、最高は91.00、最低は72.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
81.500
目標株価
+13.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
American States Water Co
AWR
3
American Water Works Co Inc
AWK
15
WBI
10
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線76.18と支持線68.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.058
中立
RSI(14)
39.217
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.495
中立
ATR(14)
1.825
低変動率
CCI(14)
-153.907
売り
Williams %R
71.338
売り
TRIX(12,20)
0.093
売り
StochRSI(14)
12.535
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
72.530
買い
MA10
74.416
買い
MA20
74.306
買い
MA50
73.381
買い
MA100
74.656
売り
MA200
75.910
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.02%で、前四半期比1.49%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.88M株(発行済株式の12.68%)を保有しており、保有株数は0.31%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.58M
-1.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.88M
+2.89%
Neuberger Berman, LLC
1.78M
+29.59%
State Street Investment Management (US)
2.04M
-5.71%
Pictet Asset Management Ltd.
942.33K
-13.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
905.37K
+2.50%
First Trust Advisors L.P.
788.73K
-6.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
765.40K
-3.99%
BlackRock Advisors (UK) Limited
647.70K
+0.45%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
623.93K
-7.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.79で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.84をより高い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
+2.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.97%
過去240日のボラティリティ
+22.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.09%
120日間
+3.42%
5年間
+6.36%
日次リターン(最小)
60日間
-3.66%
120日間
-3.66%
5年間
-9.09%
シャープレシオ
60日間
-1.26
120日間
-0.76
5年間
+0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.97%
3年間
+32.59%
5年間
+35.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
-0.23
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.03
3年間
+0.04
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.72%
5年間
+22.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.17%
5年間
+2.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-126.37%
240日間
-126.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.77%
60日間
+1.22%
120日間
+3.67%

競合他社

水道 & 関連公益事業
American States Water Co
American States Water Co
AWR
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
York Water Co
York Water Co
YORW
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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