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American Water Works Company Inc

AWK
128.840USD
+2.870+2.28%
取引時間 ET15分遅れの株価
25.14B時価総額
22.61直近12ヶ月PER

American Water Works Company Inc

128.840
+2.870+2.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
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予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmerican Water Works Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

American Water Works Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 12
全体ランキング
164 / 4617
業種
水道 & 関連公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
140.643
目標株価
+9.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

American Water Works Company Incの注目ポイント

強みリスク
American Water Works Company, Inc. is a water and wastewater utility company. The Company's primary business involves the ownership of utilities that provide water and wastewater services to residential, commercial, industrial, public authority, fire service and sale for resale customers. It also operates other market-based businesses that provide water and wastewater services to the United States government on military installations, as well as municipalities. The Company operates its business primarily through one segment: the Regulated Businesses segment. The Regulated Businesses segment includes subsidiaries that provide water and wastewater services to customers in approximately 14 states. The Company's utility operates in the states, such as Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Tennessee, Virginia and West Virginia. The Company's utilities operate in approximately 1,700 communities. The Company also operates Wood Heights water and wastewater systems in Ray County.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 4.68Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.52%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.68Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.90%です。
割安
同社の最新のPEは22.09で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は185.95M株で、前四半期比で4.20%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を3.50M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.09で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.45Bで、前年同期比9.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

金融

6.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.01

業務効率

7.04

成長可能性

7.73

株主還元

6.70

American Water Works Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.95で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.75をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.09で、直近高値35.83を62.19%下回り、直近安値22.09を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.13で、水道 & 関連公益事業業界の平均8.32をより低い水準です。 American Water Works Company Incの平均目標株価は143.50で、最高は157.00、最低は114.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
-0.02

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
140.643
目標株価
+9.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
American Water Works Co Inc
AWK
15
WBI
10
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.57で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線139.77と支持線118.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.869
売り
RSI(14)
27.811
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.526
売られ過ぎ
ATR(14)
3.434
高変動率
CCI(14)
-129.249
売り
Williams %R
90.478
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.159
売り
StochRSI(14)
19.608
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
129.194
売り
MA10
135.602
売り
MA20
138.988
売り
MA50
138.983
売り
MA100
140.592
売り
MA200
139.656
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.30%で、前四半期比0.75%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.45M株(発行済株式の13.04%)を保有しており、保有株数は1.95%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.45M
+1.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.43M
+3.31%
State Street Investment Management (US)
11.43M
+2.57%
Aristotle Capital Management, LLC
6.59M
-1.82%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.95M
+2.14%
Amundi Asset Management, SAS
3.71M
+7.14%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3.54M
+3.02%
Pictet Asset Management Ltd.
3.51M
-22.52%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.50M
+2.31%
Legal & General Investment Management Ltd.
3.36M
+0.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.69で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.84をより高い水準です。 同社のベータ値は0.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+2.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.10%
過去240日のボラティリティ
+23.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.57%
120日間
+4.89%
5年間
+6.84%
日次リターン(最小)
60日間
-3.52%
120日間
-3.74%
5年間
-5.65%
シャープレシオ
60日間
-2.63
120日間
-0.76
5年間
-0.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.10%
3年間
+29.49%
5年間
+39.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.36
3年間
-0.19
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.26
3年間
+0.24
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.81%
5年間
+23.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.35%
5年間
+2.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-112.12%
240日間
-112.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.07%
60日間
-0.43%
120日間
+10.57%

競合他社

水道 & 関連公益事業
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
York Water Co
York Water Co
YORW
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI