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American Water Works Company Inc

AWK
128.800USD
+2.230+1.76%
取引時間 ET15分遅れの株価
25.13B時価総額
22.59直近12ヶ月PER

American Water Works Company Inc

128.800
+2.230+1.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAmerican Water Works Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

American Water Works Company Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は140.74とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

American Water Works Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 14
全体ランキング
156 / 4529
業種
水道 & 関連公益事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

American Water Works Company Incの注目ポイント

強みリスク
American Water Works Company, Inc. is a water and wastewater utility company. The Company's primary business involves the ownership of utilities that provide water and wastewater services to residential, commercial, industrial, public authority, fire service and sale for resale customers. It also operates other businesses that provide water and wastewater services to the United States government on military installations, as well as municipalities. The Company operates its business through the Regulated Businesses segment. The Regulated Businesses segment includes subsidiaries that provide water and wastewater services to customers in approximately 14 states. The Company's utilities operate in states such as Pennsylvania, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Tennessee, Virginia and West Virginia. The Company also serves commercial customers, fire service customers, industrial customers, public authorities, other utilities and community water and wastewater systems.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 4.68Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.52%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.68Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.90%です。
割安
同社の最新のPEは22.20で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は192.95M株で、前四半期比で0.07%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を458.00株保有しています。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
140.743
目標株価
+8.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

American Water Works Company Incの現在の財務スコアは7.47で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中6位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.45Bで、前年同期比増加の9.67%でした。一方、純利益は前年同期比増加の8.29%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0

金融

5.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.68

業務効率性

8.89

成長可能性

7.32

株主リターン

7.50

American Water Works Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

American Water Works Company Incの現在のバリュエーションスコアは5.95で、水道 & 関連公益事業業界では14社中9位です。 現在のPERは22.20で、直近高値35.83を61.42%下回り、直近安値22.09を0.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/14
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

American Water Works Company Incの現在の収益予測スコアは6.53で、水道 & 関連公益事業業界では14社中10位です。 目標株価の平均は143.50で、最高は157.00、最低は117.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
140.743
目標株価
+8.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
California Water Service Group
CWT
3
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

American Water Works Company Incの現在の価格モメンタムスコアは6.47で、水道 & 関連公益事業業界では14社中10位です。 現在、株価は抵抗線131.68と支持線123.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
-0.43

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.771
売り
RSI(14)
39.910
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.591
売り
ATR(14)
2.647
低変動率
CCI(14)
-143.730
売り
Williams %R
97.149
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.032
売り
StochRSI(14)
4.488
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
128.456
買い
MA10
129.670
売り
MA20
129.915
売り
MA50
130.350
売り
MA100
133.335
売り
MA200
138.032
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

American Water Works Company Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は98.91%で、前四半期比減少0.29%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.72M株(発行済株式の13.18%)を保有しており、保有比率は増加2.46%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
26.04M
+2.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.48M
+0.41%
State Street Investment Management (US)
11.55M
+1.06%
Aristotle Capital Management, LLC
6.30M
-4.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.01M
+1.13%
GQG Partners, LLC
3.95M
+168.37%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3.78M
+6.83%
Amundi Asset Management, SAS
3.68M
-0.89%
Legal & General Investment Management Ltd.
3.36M
+0.13%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.32M
-5.04%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 American Water Works Company Incの現在のリスク評価スコアは9.41で、水道 & 関連公益事業業界では14社中3位です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.76
VaR
+2.38%
240日間の最大ドローダウン
+17.10%
240日間のボラティリティ
+24.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.60%
120日間
+3.60%
5年間
+6.84%
日次リターン(最小)
60日間
-2.67%
120日間
-3.52%
5年間
-5.65%
シャープレシオ
60日間
+0.21
120日間
-1.05
5年間
-0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.10%
3年間
+25.32%
5年間
+39.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.16
3年間
-0.12
5年間
-0.10
歪度
240日間
-0.00
3年間
+0.26
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.25%
5年間
+23.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.33%
5年間
+2.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-159.75%
240日間
-159.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.07%
60日間
-0.43%
120日間
+10.57%

同業他社比較

水道 & 関連公益事業
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Global Water Resources Inc
Global Water Resources Inc
GWRS
6.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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