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Avery Dennison Corp

AVY
181.590USD
-4.710-2.53%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
14.16B時価総額
20.36直近12ヶ月PER

Avery Dennison Corp

181.590
-4.710-2.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAvery Dennison Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Avery Dennison Corpのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 24
全体ランキング
74 / 4683
業種
容器 & 包装

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
198.268
目標株価
+9.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Avery Dennison Corpの注目ポイント

強みリスク
Avery Dennison Corporation is a materials science and digital identification solutions company. The Company provides a range of branding and information solutions that optimize labor and supply chain efficiency, reduce waste, advance sustainability, circularity and transparency, and connect brands and consumers. Its Materials Group segment manufactures and sells pressure-sensitive label materials, films for graphic and reflective products, performance tapes and other adhesive products for industrial, medical and other applications, as well as fastener solutions. Its Solutions Group segment designs, manufactures and sells a variety of branding and information solutions, including brand and price tickets, tags and labels (including radio-frequency identification (RFID) inlays), and related services, supplies and equipment. It serves an array of industries worldwide, including home and personal care, apparel, e-commerce, logistics, food and grocery, pharmaceuticals and automotive.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は39.37%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は39.37%です。
割安
同社の最新のPBは6.40で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は75.67M株で、前四半期比で3.78%減少しています。
マニング & ネイピア・グループ, LLCが保有
スター投資家マニング & ネイピア・グループ, LLCは本銘柄を24.23K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.32で、容器 & 包装業界の平均7.39をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.22Bで、前年同期比1.47%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.48%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.51

業務効率

7.25

成長可能性

7.28

株主還元

7.26

Avery Dennison Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.05で、容器 & 包装業界の平均7.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.62で、直近高値35.98を74.51%下回り、直近安値16.38を20.54%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/24
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.14で、容器 & 包装業界の平均7.56をより低い水準です。 Avery Dennison Corpの平均目標株価は202.50で、最高は218.00、最低は171.21です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
198.268
目標株価
+9.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Avery Dennison Corp
AVY
14
Sealed Air Corporation
SEE
18
Ball Corp
BALL
16
Crown Holdings Inc
CCK
15
Berry Global Group Inc
BERY
15
Amcor PLC
AMCR
12
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.20で、容器 & 包装業界の平均7.86をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線195.14と支持線162.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.46
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
6.030
中立
RSI(14)
70.862
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.939
買われ過ぎ
ATR(14)
4.737
高変動率
CCI(14)
172.253
買い
Williams %R
23.175
買い
TRIX(12,20)
0.090
売り
StochRSI(14)
74.421
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
174.138
買い
MA10
166.667
買い
MA20
164.171
買い
MA50
166.797
買い
MA100
171.778
買い
MA200
175.741
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、容器 & 包装業界の平均7.29をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.03%で、前四半期比0.66%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.98M株(発行済株式の12.80%)を保有しており、保有株数は6.61%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.98M
+0.58%
Wellington Management Company, LLP
5.16M
+34416.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.31M
-7.55%
State Street Investment Management (US)
3.65M
+0.64%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.57M
-15.92%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.11M
-3.05%
Neuberger Berman, LLC
1.88M
+0.15%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.71M
-0.21%
Lazard Asset Management, L.L.C.
1.54M
-16.67%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.42M
+2.54%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.46で、容器 & 包装業界の平均6.79をより高い水準です。 同社のベータ値は0.99です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+2.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.26%
過去240日のボラティリティ
+23.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.48%
120日間
+9.48%
5年間
+9.48%
日次リターン(最小)
60日間
-2.52%
120日間
-2.62%
5年間
-7.78%
シャープレシオ
60日間
+1.26
120日間
+0.59
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.26%
3年間
+31.38%
5年間
+32.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
+0.02
5年間
+0.08
歪度
240日間
+1.25
3年間
+0.48
5年間
+0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.63%
5年間
+25.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.02%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+146.24%
240日間
+146.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.85%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.94%
60日間
+20.50%
120日間
+31.71%

競合他社

容器 & 包装
Avery Dennison Corp
Avery Dennison Corp
AVY
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Paper Co
International Paper Co
IP
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sealed Air Corporation
Sealed Air Corporation
SEE
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
O-I Glass Inc
O-I Glass Inc
OI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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