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AvePoint Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
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FY2022Q1
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
4801.01%24.26M
-9.47%29.66M
8.11%34.83M
25.45%20.27M
-93.62%495.00K
53.01%32.76M
699.90%32.22M
101.82%16.16M
520.48%7.76M
249.89%21.41M
1456.23%4.03M
1792.60%8.01M
120.41%1.25M
-31.97%6.12M
85.47%-297.00K
-120.18%-473.00K
-43.56%-6.12M
12.59%8.99M
-138.13%-2.04M
-70.80%2.34M
-88.97%-4.26M
--7.99M
--5.36M
--8.03M
---2.26M
継続事業の当期純利益
327.65%15.25M
191.07%15.64M
344.57%13.02M
122.36%2.89M
282.50%3.57M
-487.24%-17.18M
169.22%2.93M
-3.30%-12.94M
78.72%-1.95M
138.09%4.44M
37.67%-4.23M
-36.11%-12.53M
16.93%-9.18M
-55.52%-11.65M
30.45%-6.79M
16.78%-9.20M
-123.65%-11.05M
38.10%-7.49M
19.93%-9.76M
-237.46%-11.06M
-577.91%-4.94M
---12.10M
---12.19M
--8.04M
---729.00K
営業損益
9.53%1.66M
14.76%1.56M
8.52%1.52M
21.61%1.61M
16.68%1.51M
9.13%1.36M
17.39%1.40M
19.10%1.33M
14.20%1.29M
0.73%1.25M
29.07%1.19M
--1.11M
-31.77%1.13M
230.40%1.24M
182.82%922.00K
----
544.19%1.66M
44.79%375.00K
25.87%326.00K
4.10%279.00K
-5.49%258.00K
--259.00K
--259.00K
--268.00K
--273.00K
繰延税金
-21.05%-115.00K
87.86%1.38M
-4338.46%-3.46M
29.41%-60.00K
-31.94%-95.00K
217.47%733.00K
1.27%-78.00K
-7.59%-85.00K
12.20%-72.00K
-116.19%-624.00K
32.48%-79.00K
-182.14%-79.00K
-811.11%-82.00K
362.79%3.85M
-333.33%-117.00K
97.15%-28.00K
---9.00K
-45.91%833.00K
-100.71%-27.00K
83.05%-981.00K
--0.00
--1.54M
--3.81M
---5.79M
--0.00
その他非資金項目
-68.99%1.07M
215.91%2.80M
-30.90%1.33M
150.06%5.99M
86.14%3.45M
70.38%886.00K
-29.36%1.93M
-40.65%2.40M
23075.00%1.85M
120.69%520.00K
-33.81%2.73M
-0.02%4.04M
-95.68%8.00K
-256.18%-2.51M
2461.14%4.13M
1104.98%4.04M
139.87%185.00K
796.54%1.61M
64.65%-175.00K
-191.30%-402.00K
-139.46%-464.00K
---231.00K
---495.00K
---138.00K
--1.18M
運転資本の増減
94.91%-870.00K
-96.69%402.00K
0.48%11.75M
-122.10%-1.38M
-1179.70%-17.08M
446.13%12.15M
252.69%11.69M
239.01%6.25M
-215.19%-1.33M
-42.74%2.22M
-6.81%-7.66M
160.11%1.84M
160.43%1.16M
-68.21%3.88M
37.31%-7.17M
-27972.73%-3.07M
20.32%-1.92M
1245.48%12.22M
-2051.71%-11.44M
-99.62%11.00K
21.13%-2.41M
--908.00K
--586.00K
--2.86M
---3.05M
-売上債権の増減
152.72%23.25M
-184.68%-33.51M
295.10%5.96M
-60.05%-8.91M
-15.87%9.20M
20.55%-11.77M
117.22%1.51M
5.94%-5.57M
8.80%10.93M
-232.40%-14.81M
29.65%-8.76M
11.97%-5.92M
8.66%10.05M
-121.74%-4.46M
-32.46%-12.45M
-75.84%-6.73M
48.59%9.25M
69.22%-2.01M
-29.88%-9.40M
-39.75%-3.83M
-17.66%6.22M
---6.53M
---7.24M
---2.74M
--7.56M
-前払費用の増減
-4.70%1.81M
67.05%-1.69M
-7.58%-3.56M
-79.29%696.00K
10.30%1.90M
-15.35%-5.12M
-19.52%-3.31M
289.46%3.36M
-51.89%1.72M
-613.18%-4.44M
5.68%-2.77M
-30.79%863.00K
1641.95%3.57M
-112.80%-622.00K
66.54%-2.94M
177.21%1.25M
154.09%205.00K
397.86%4.86M
-461.51%-8.78M
-1103.11%-1.61M
-254.07%-379.00K
---1.63M
--2.43M
--161.00K
--246.00K
-支払債務および未払費用の増減
22.04%-23.20M
-2.87%16.17M
-13.03%7.71M
21.57%5.88M
-108.15%-29.75M
180.20%16.64M
355.48%8.86M
-12.90%4.84M
-11.42%-14.29M
254.84%5.94M
-19.86%1.94M
9.49%5.55M
-9.41%-12.83M
-80.96%1.67M
-58.82%2.43M
50.83%5.07M
-58.04%-11.72M
163.09%8.79M
19.12%5.89M
59.26%3.36M
17.63%-7.42M
--3.34M
--4.95M
--2.11M
---9.01M
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
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----
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----
371.91%1.96M
-199.10%-986.00K
-251.09%-969.00K
---3.24M
---719.00K
--995.00K
---276.00K
-その他流動負債の増減
-108.26%-130.00K
99.23%24.68M
-64.52%1.65M
-73.56%957.00K
412.70%1.57M
-20.24%12.39M
140.38%4.64M
168.35%3.62M
-16.35%307.00K
113.13%15.54M
-66.71%1.93M
150.75%1.35M
3.67%367.00K
1165.45%7.29M
586.89%5.79M
-185.22%-2.66M
97.77%354.00K
-93.86%576.00K
-223.83%-1.19M
27.99%3.12M
112.15%179.00K
--9.39M
--961.00K
--2.44M
---1.47M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
4801.01%24.26M
-9.47%29.66M
8.11%34.83M
25.45%20.27M
-93.62%495.00K
53.01%32.76M
699.90%32.22M
101.82%16.16M
520.48%7.76M
249.89%21.41M
1456.23%4.03M
1792.60%8.01M
120.41%1.25M
-31.97%6.12M
85.47%-297.00K
-120.18%-473.00K
-43.56%-6.12M
12.59%8.99M
-138.13%-2.04M
-70.80%2.34M
-88.97%-4.26M
--7.99M
--5.36M
--8.03M
---2.26M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-15.65%1.28M
-5.94%697.00K
-63.97%507.00K
144.92%965.00K
201.59%1.51M
21.67%741.00K
104.21%1.41M
-30.14%394.00K
123.11%502.00K
40.65%609.00K
-41.91%689.00K
-55.42%564.00K
-76.78%225.00K
-57.38%433.00K
116.42%1.19M
100.48%1.27M
264.29%969.00K
43.30%1.02M
277.93%548.00K
917.74%631.00K
148.60%266.00K
--709.00K
--145.00K
--62.00K
--107.00K
設備投資
-15.65%1.28M
-5.94%697.00K
-63.97%507.00K
144.92%965.00K
201.59%1.51M
21.67%741.00K
104.21%1.41M
-30.14%394.00K
123.11%502.00K
40.65%609.00K
-41.91%689.00K
-55.42%564.00K
-76.78%225.00K
-57.38%433.00K
116.42%1.19M
100.48%1.27M
264.29%969.00K
43.30%1.02M
277.93%548.00K
917.74%631.00K
148.60%266.00K
--709.00K
--145.00K
--62.00K
--107.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-15.65%1.28M
-5.94%697.00K
-63.97%507.00K
144.92%965.00K
201.59%1.51M
21.67%741.00K
104.21%1.41M
-30.14%394.00K
123.11%502.00K
40.65%609.00K
-41.91%689.00K
-55.42%564.00K
-76.78%225.00K
-57.38%433.00K
116.42%1.19M
100.48%1.27M
264.29%969.00K
43.30%1.02M
277.93%548.00K
917.74%631.00K
148.60%266.00K
--709.00K
--145.00K
--62.00K
--107.00K
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---14.89M
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
--2.00K
---16.35M
---749.00K
---1.47M
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
--105.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
38.48%-227.00K
334.28%2.97M
84.99%-313.00K
-140.66%-649.00K
-116.45%-369.00K
-100.71%-1.27M
-2674.07%-2.08M
100.89%1.60M
906.83%2.24M
83490.70%179.29M
152.26%81.00K
-66701.87%-179.03M
-130.05%-278.00K
-149.77%-215.00K
-147.11%-155.00K
-138.01%-268.00K
--925.00K
--432.00K
--329.00K
--705.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
4.42%-432.00K
4526.52%11.69M
-0.57%-350.00K
-3600.59%-12.51M
-15.60%-452.00K
40.81%-264.00K
-323.08%-348.00K
46.77%-338.00K
23.18%-391.00K
0.22%-446.00K
1633.33%156.00K
45.91%-635.00K
---509.00K
---447.00K
-99.45%9.00K
28.02%-1.17M
----
----
--1.63M
---1.63M
----
----
----
--0.00
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
90.49%-1.60M
991.96%10.99M
-170.36%-857.00K
-1189.28%-13.47M
-993.32%-16.86M
13.48%-1.23M
167.59%1.22M
68.18%-1.04M
-278.89%-1.54M
-204.32%-1.42M
-101.11%-1.80M
-5.70%-3.28M
100.48%862.00K
205.49%1.36M
18536.06%161.76M
-28.55%-3.11M
-33883.33%-181.47M
-699.07%-1.29M
202.44%868.00K
-1005.24%-2.42M
-189.30%-534.00K
--216.00K
--287.00K
--267.00K
--598.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-177.28%-58.87M
-348.13%-31.46M
169.87%8.66M
2569.85%70.61M
687.77%76.18M
428.69%12.68M
22.63%-12.40M
78.17%-2.86M
-1778.41%-12.96M
-730.39%-3.86M
-70.01%-16.02M
-51.88%-13.09M
-340.42%-690.00K
-39.35%612.00K
-104.82%-9.43M
-664.57%-8.62M
-53.48%287.00K
-92.12%1.01M
1130.03%195.46M
-77.80%1.53M
3956.25%617.00K
--12.81M
--15.89M
--6.88M
---16.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
0.00%-2.00K
---4.00K
66.67%-1.00K
-100.00%-2.00K
0.00%-2.00K
100.00%0.00
70.00%-3.00K
90.00%-1.00K
80.00%-2.00K
-112.50%-34.00K
16.67%-10.00K
-66.67%-10.00K
-100.00%-10.00K
---16.00K
-100.00%-12.00K
14.29%-6.00K
28.57%-5.00K
-100.00%0.00
33.33%-6.00K
58.82%-7.00K
56.25%-7.00K
--4.92M
---9.00K
---17.00K
---16.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-402.39%-59.81M
-204.78%-34.59M
-227.26%-8.36M
-30.34%-7.05M
13.37%-11.90M
-110.48%-11.35M
84.66%-2.55M
64.40%-5.41M
-658.86%-13.74M
-1345.58%-5.39M
-74.94%-16.64M
-63.40%-15.19M
-143.41%-1.81M
---373.00K
-102.48%-9.51M
---9.30M
-198.80%-744.00K
-100.00%0.00
671.34%383.76M
-100.00%0.00
--753.00K
--9.52M
--49.75M
--7.00M
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
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----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
-288.36%-130.93M
----
----
--0.00
---33.71M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
26.61%942.00K
23.85%9.19M
75.63%490.00K
185.69%7.29M
-5.10%744.00K
335.45%7.42M
-55.36%279.00K
20.91%2.55M
-30.68%784.00K
70.23%1.70M
537.76%625.00K
208.78%2.11M
9.17%1.13M
-0.99%1.00M
101.57%98.00K
-68.25%683.00K
-7.99%1.04M
81.18%1.01M
-16130.77%-6.25M
14240.00%2.15M
--1.13M
--558.00K
--39.00K
--15.00K
--0.00
ワラント発行による収入
-100.00%0.00
-100.00%0.00
362.19%10.46M
--70.38M
--87.34M
--17.18M
---3.99M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---943.00K
-959.79%-6.06M
198.92%6.06M
----
----
-320.59%-572.00K
---6.13M
----
----
---136.00K
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100.00%0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
99.91%-2.00K
-28297.78%-51.12M
-414.17%-617.00K
---1.25M
---2.19M
---180.00K
---120.00K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-177.28%-58.87M
-348.13%-31.46M
169.87%8.66M
2569.85%70.61M
687.77%76.18M
428.69%12.68M
22.63%-12.40M
78.17%-2.86M
-1778.41%-12.96M
-730.39%-3.86M
-70.01%-16.02M
-51.88%-13.09M
-340.42%-690.00K
-39.35%612.00K
-104.82%-9.43M
-664.57%-8.62M
-53.48%287.00K
-92.12%1.01M
1130.03%195.46M
-77.80%1.53M
3956.25%617.00K
--12.81M
--15.89M
--6.88M
---16.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
65.46%481.06M
88.80%471.64M
89.35%429.82M
63.11%351.48M
30.28%290.74M
21.39%249.80M
3.32%227.00M
-5.83%215.49M
-1.77%223.16M
-5.51%205.79M
237.70%219.71M
190.52%228.83M
-15.30%227.19M
-16.46%217.78M
-1.92%65.06M
21.99%78.76M
288.09%268.22M
456.24%260.70M
161.43%66.34M
548.18%64.56M
468.26%69.11M
--46.87M
--25.38M
--9.96M
--12.16M
当期キャッシュフロー増減
-160.79%-36.92M
-76.99%9.42M
83.40%41.82M
580.64%78.33M
891.69%60.75M
135.57%40.93M
263.73%22.80M
226.29%11.51M
-568.15%-7.67M
84.71%17.38M
-109.12%-13.93M
33.49%-9.11M
100.87%1.64M
25.21%9.41M
-21.43%152.72M
-872.81%-13.70M
-4066.55%-189.45M
-66.22%7.51M
804.28%194.37M
-88.50%1.77M
-106.59%-4.55M
--22.24M
--21.49M
--15.41M
---2.20M
為替変動の影響
-176.64%-712.00K
107.23%237.00K
-146.12%-814.00K
224.16%925.00K
200.32%929.00K
-362.58%-3.28M
1468.22%1.77M
-0.54%-745.00K
-526.73%-926.00K
-4.81%1.25M
-118.94%-129.00K
50.63%-741.00K
110.11%217.00K
209.52%1.31M
773.08%681.00K
-570.53%-1.50M
-487.95%-2.15M
-197.16%-1.20M
273.33%78.00K
31.82%319.00K
30.61%-365.00K
--1.23M
---45.00K
--242.00K
---526.00K
現金および現金同等物の期末残高
26.36%444.13M
65.46%481.06M
88.80%471.64M
89.35%429.82M
63.11%351.48M
30.28%290.74M
21.39%249.80M
3.32%227.00M
-5.83%215.49M
-1.77%223.16M
-5.51%205.79M
237.70%219.71M
190.52%228.83M
-15.30%227.19M
-16.46%217.78M
-1.92%65.06M
21.99%78.76M
288.09%268.22M
456.24%260.70M
161.43%66.34M
548.18%64.56M
--69.11M
--46.87M
--25.38M
--9.96M
フリーキャッシュフロー
2355.45%22.98M
-9.55%28.96M
11.40%34.33M
22.46%19.30M
-114.05%-1.02M
53.93%32.02M
822.82%30.81M
111.82%15.76M
607.71%7.25M
265.83%20.80M
325.15%3.34M
528.19%7.44M
114.45%1.02M
-28.74%5.69M
42.79%-1.48M
-201.46%-1.74M
-56.52%-7.09M
9.60%7.98M
-149.69%-2.59M
-78.49%1.71M
-91.67%-4.53M
--7.28M
--5.22M
--7.96M
---2.36M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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USD
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USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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