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AvalonBay Communities Inc

AVB

193.630USD

+1.090+0.57%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
27.57B時価総額
23.81直近12ヶ月PER

AvalonBay Communities Inc

193.630

+1.090+0.57%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
19 / 192
全体ランキング
52 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
217.000
目標株価
+12.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
AvalonBay Communities, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company develops, redevelops, acquires, owns and operates multifamily apartment communities in New England, the New York/New Jersey metro area, the Mid-Atlantic, the Pacific Northwest, and Northern and Southern California, as well as in its expansion markets of Raleigh-Durham and Charlotte, North Carolina, Southeast Florida, Dallas and Austin, Texas, and Denver, Colorado. The Company focuses on metropolitan areas in these regions. The Company's segments include Same Store, Other Stabilized and Development/Redevelopment. The Company owns or holds a direct or indirect ownership interest in approximately 279 operating apartment communities containing over 83,655 apartment homes in 12 states and the District of Columbia and 19 wholly owned apartment communities under development. The Company operates under four core brands, which include Avalon, AVA, eaves by Avalon, and Kanso.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は89.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は89.76%です。
適正水準
同社の最新のPEは23.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は137.11M株で、前四半期比で3.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を22.64M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.94で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は760.20Mで、前年同期比4.70%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.28
変動額
0.66

金融

9.49

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.41

業務効率

8.58

成長可能性

10.00

株主還元

7.23

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.80で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.63で、直近高値28.26を19.58%下回り、直近安値23.53を0.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 19/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.04で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 AvalonBay Communities Incの平均目標株価は214.50で、最高は235.00、最低は199.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
217.000
目標株価
+12.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
AvalonBay Communities Inc
AVB
23
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線197.82と支持線187.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.162
買い
RSI(14)
50.585
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.651
売り
ATR(14)
3.260
高変動率
CCI(14)
-14.280
中立
Williams %R
46.139
中立
TRIX(12,20)
0.048
売り
StochRSI(14)
53.312
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
193.288
買い
MA10
194.103
売り
MA20
193.338
買い
MA50
194.083
売り
MA100
199.725
売り
MA200
207.856
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.31%で、前四半期比0.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.64M株(発行済株式の15.90%)を保有しており、保有株数は0.89%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.52M
+0.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.31M
-0.75%
State Street Global Advisors (US)
9.26M
+0.38%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.81M
-0.11%
Principal Global Investors (Equity)
4.40M
-4.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.82M
+3.37%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.47M
+6.53%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.29M
+0.85%
JP Morgan Asset Management
2.52M
+1.40%
Wellington Management Company, LLP
2.59M
+4.22%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.80で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+2.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.17%
過去240日のボラティリティ
+23.37%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.21%
120日間
+7.03%
5年間
+8.08%
日次リターン(最小)
60日間
-5.11%
120日間
-6.88%
5年間
-6.88%
シャープレシオ
60日間
-1.27
120日間
-0.59
5年間
+0.36
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.17%
3年間
+23.17%
5年間
+40.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.58
3年間
+0.14
5年間
+0.05
歪度
240日間
-0.23
3年間
+0.29
5年間
+0.11
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+23.37%
5年間
+23.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.19%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-75.16%
240日間
-75.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.67%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.63%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.69%
60日間
+18.41%
120日間
+17.37%

競合他社

住宅 & 商業REIT
AvalonBay Communities Inc
AvalonBay Communities Inc
AVB
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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