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AvalonBay Communities Inc

AVB
173.830USD
+4.010+2.36%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
24.53B時価総額
23.48直近12ヶ月PER

AvalonBay Communities Inc

173.830
+4.010+2.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAvalonBay Communities Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

AvalonBay Communities Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中40位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は196.97とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AvalonBay Communities Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 191
全体ランキング
87 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

AvalonBay Communities Incの注目ポイント

強みリスク
AvalonBay Communities, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company develops, redevelops, acquires and manages apartment communities in metropolitan areas in New England, the New York/New Jersey Metro area, the Mid-Atlantic, the Pacific Northwest, and Northern and Southern California, as well as in the Company's expansion regions of Raleigh-Durham and Charlotte, North Carolina, Southeast Florida, Dallas and Austin, Texas, and Denver, Colorado. The Company focuses on metropolitan areas in these regions. The Company's segments include Same Store, Other Stabilized and Development/Redevelopment. The Company owns or holds a direct or indirect ownership interest in operating apartment communities containing apartment homes in 11 states and the District of Columbia. The Company operates under four core brands, which include Avalon, AVA, eaves by Avalon, and Kanso. Its core Avalon brand focuses on upscale apartment living and high-end amenities and services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は89.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は89.76%です。
割安
同社の最新のPEは23.48で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は137.10M株で、前四半期比で0.20%増加しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を6.11K株保有しています。

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
197.194
目標株価
+10.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AvalonBay Communities Incの現在の財務スコアは8.55で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中47位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は767.86Mで、前年同期比増加の3.69%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.49%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

金融

7.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.39

業務効率性

9.93

成長可能性

10.00

株主リターン

7.36

AvalonBay Communities Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AvalonBay Communities Incの現在のバリュエーションスコアは7.76で、住宅 & 商業REIT業界では191社中92位です。 現在のPERは23.48で、直近高値39.68を69.01%下回り、直近安値18.96を19.25%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AvalonBay Communities Incの現在の収益予測スコアは6.87で、住宅 & 商業REIT業界では191社中107位です。 目標株価の平均は196.00で、最高は235.00、最低は175.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
197.194
目標株価
+10.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
14
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
AvalonBay Communities Inc
AVB
23
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
UDR Inc
UDR
24
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AvalonBay Communities Incの現在の価格モメンタムスコアは7.02で、住宅 & 商業REIT業界では191社中108位です。 現在、株価は抵抗線182.48と支持線167.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0.47

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.879
売り
RSI(14)
44.999
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.961
中立
ATR(14)
4.581
低変動率
CCI(14)
-148.918
売り
Williams %R
60.128
売り
TRIX(12,20)
-0.145
売り
StochRSI(14)
61.074
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
174.190
売り
MA10
175.019
売り
MA20
177.094
売り
MA50
179.089
売り
MA100
181.883
売り
MA200
191.006
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

AvalonBay Communities Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は98.82%で、前四半期比増加0.04%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.60M株(発行済株式の15.96%)を保有しており、保有比率は増加0.92%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.58M
-0.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.19M
+0.54%
State Street Investment Management (US)
9.54M
+0.98%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.58M
+10.60%
Principal Global Investors (Equity)
4.11M
-2.81%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.92M
+1.22%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.27M
+16.06%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.15M
-6.14%
JP Morgan Asset Management
2.70M
+3.82%
ClearBridge Investments, LLC
2.27M
+9.75%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 AvalonBay Communities Incの現在のリスク評価スコアは9.66で、住宅 & 商業REIT業界では191社中37位です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+2.26%
240日間の最大ドローダウン
+25.60%
240日間のボラティリティ
+23.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.55%
120日間
+2.55%
5年間
+8.08%
日次リターン(最小)
60日間
-4.56%
120日間
-4.56%
5年間
-6.88%
シャープレシオ
60日間
-0.29
120日間
-0.80
5年間
+0.13

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.60%
3年間
+28.64%
5年間
+40.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
+0.12
5年間
-0.04
歪度
240日間
-0.37
3年間
-0.03
5年間
+0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.93%
5年間
+22.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.26%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-104.55%
240日間
-104.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.63%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.69%
60日間
+18.41%
120日間
+17.37%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
AvalonBay Communities Inc
AvalonBay Communities Inc
AVB
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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