tradingkey.logo

AeroVironment Inc

AVAV
380.130USD
+1.590+0.42%
終値 10/27, 16:00ET15分遅れの株価
18.98B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

AeroVironment Inc

380.130
+1.590+0.42%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAeroVironment Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AeroVironment Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 66
全体ランキング
81 / 4683
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
389.636
目標株価
+2.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AeroVironment Incの注目ポイント

強みリスク
AeroVironment, Inc. is engaged in the design, development, production, delivery, and support of a technologically advanced portfolio of intelligent, multi-domain robotic systems and related services for government agencies and businesses. It supplies uncrewed aircraft and ground robot systems, loitering munitions systems and related services to organizations within or supplying the United States Department of Defense (DoD), other agencies. Its segments include UnCrewed Systems (UxS), Loitering Munition Systems (LMS), and MacCready Works (MW). The UxS segment focuses primarily on small, unmanned aircraft system (SUAS) products, medium UAS products, and unmanned ground vehicles (UGV) products. The LMS segment focuses primarily on tube-launched aircraft that deploy with the push of a button and fly at higher speeds than small UAS products. The MW segment focuses on research and development in the areas of robotics, sensors, software analytics, data intelligence, and connectivity.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.82%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-594.03で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は41.60M株で、前四半期比で9.91%増加しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を310.76K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.45です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.31で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は454.68Mで、前年同期比139.96%の増加でした。一方、純利益は前年同期比418.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

7.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.54

業務効率

7.25

成長可能性

7.26

株主還元

7.17

AeroVironment Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは8.36で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-594.03で、直近高値263.25を-144.32%下回り、直近安値-630.26を-6.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.86で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.73をより高い水準です。 AeroVironment Incの平均目標株価は415.00で、最高は486.00、最低は157.27です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
389.636
目標株価
+2.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

66
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
AeroVironment Inc
AVAV
14
Boeing Co
BA
26
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.20で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.53をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線429.69と支持線315.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-12.379
中立
RSI(14)
59.254
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.145
買い
ATR(14)
21.449
高変動率
CCI(14)
-34.284
中立
Williams %R
54.175
中立
TRIX(12,20)
1.046
売り
StochRSI(14)
80.197
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
367.844
買い
MA10
376.006
買い
MA20
372.487
買い
MA50
301.673
買い
MA100
271.143
買い
MA200
212.244
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.17をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.32%で、前四半期比13.21%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.47M株(発行済株式の6.95%)を保有しており、保有株数は36.59%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Arlington Capital Partners
12.04M
+78.89%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.07M
-3.37%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.47M
+14.29%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
1.94M
-2.09%
State Street Investment Management (US)
1.72M
-12.95%
American Capital Management, Inc.
757.43K
-20.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
678.43K
+0.96%
Stephens Investment Management Group, LLC
633.88K
-16.98%
VanEck Asset Management B.V.
612.51K
+0.59%
Van Eck Associates Corporation
584.56K
+62.42%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは6.39で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.04をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+4.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.52%
過去240日のボラティリティ
+63.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.91%
120日間
+21.55%
5年間
+30.28%
日次リターン(最小)
60日間
-6.28%
120日間
-11.42%
5年間
-27.48%
シャープレシオ
60日間
+3.02
120日間
+3.23
5年間
+0.80

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.52%
3年間
+52.52%
5年間
+61.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.32
3年間
+2.29
5年間
+0.66
歪度
240日間
+0.89
3年間
+1.59
5年間
+1.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+63.62%
5年間
+51.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.72%
5年間
+1.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+632.54%
240日間
+632.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.18%
120日間
+3.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.37%
60日間
+182.00%
120日間
+84.54%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
AeroVironment Inc
AeroVironment Inc
AVAV
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI