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AeroVironment Inc

AVAV

241.810USD

-5.240-2.12%
終値 09/11, 16:00ET15分遅れの株価
12.07B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

AeroVironment Inc

241.810

-5.240-2.12%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
23 / 66
全体ランキング
105 / 4730
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
293.189
目標株価
+18.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
AeroVironment, Inc. is engaged in the design, development, production, delivery, and support of a technologically advanced portfolio of intelligent, multi-domain robotic systems and related services for government agencies and businesses. It supplies uncrewed aircraft and ground robot systems, loitering munitions systems and related services to organizations within or supplying the United States Department of Defense (DoD), other agencies. Its segments include UnCrewed Systems (UxS), Loitering Munition Systems (LMS), and MacCready Works (MW). The UxS segment focuses primarily on small, unmanned aircraft system (SUAS) products, medium UAS products, and unmanned ground vehicles (UGV) products. The LMS segment focuses primarily on tube-launched aircraft that deploy with the push of a button and fly at higher speeds than small UAS products. The MW segment focuses on research and development in the areas of robotics, sensors, software analytics, data intelligence, and connectivity.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.82%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは158.69で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は36.67M株で、前四半期比で15.18%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.47M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.45です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-10

同社の現在の財務スコアは6.38で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は275.05Mで、前年同期比39.63%の増加でした。一方、純利益は前年同期比175.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0

金融

1.03

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.21

成長可能性

7.29

株主還元

6.35

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-10

同社の現在のバリュエーションスコアは3.60で、航空宇宙 & 防衛業界の平均2.75をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は158.96で、直近高値95.72を-39.78%下回り、直近安値-25.63を116.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
-1.69

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 23/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-10

同社の現在の収益予測スコアは8.91で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.61をより高い水準です。 AeroVironment Incの平均目標株価は300.00で、最高は335.00、最低は157.27です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
293.189
目標株価
+18.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
AeroVironment Inc
AVAV
13
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.39で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.98をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線273.46と支持線224.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
2.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.798
中立
RSI(14)
49.501
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.207
買い
ATR(14)
11.228
高変動率
CCI(14)
84.401
中立
Williams %R
42.166
買い
TRIX(12,20)
-0.326
売り
StochRSI(14)
81.065
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
236.568
買い
MA10
237.813
買い
MA20
239.925
買い
MA50
251.920
売り
MA100
216.339
買い
MA200
185.943
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.63をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.60%で、前四半期比11.05%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.47M株(発行済株式の6.95%)を保有しており、保有株数は36.59%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Arlington Capital Partners
6.73M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.22M
-3.76%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.04M
-1.78%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
1.98M
-7.27%
State Street Global Advisors (US)
1.98M
+2.09%
American Capital Management, Inc.
947.95K
+1.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
671.96K
+2.74%
Stephens Investment Management Group, LLC
763.49K
+40.98%
VanEck Asset Management B.V.
572.45K
+47.23%
Van Eck Associates Corporation
359.90K
+104.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-10

米ドル指数は現在中立の状態にあり、航空宇宙 & 防衛の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.23で、航空宇宙 & 防衛業界の平均4.39をより低い水準です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+4.21%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.52%
過去240日のボラティリティ
+61.86%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+21.55%
120日間
+21.55%
5年間
+30.28%
日次リターン(最小)
60日間
-11.42%
120日間
-11.42%
5年間
-27.48%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+2.57
5年間
+0.68
リスク
最大ドローダウン
240日間
+52.52%
3年間
+52.52%
5年間
+61.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.47
3年間
+1.22
5年間
+0.61
歪度
240日間
+1.08
3年間
+1.71
5年間
+1.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.86%
5年間
+51.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.58%
5年間
+2.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+516.55%
240日間
+516.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+72.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.76%
流動性
平均売買回転率
60日間
+5.18%
120日間
+3.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.37%
60日間
+182.00%
120日間
+84.54%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-10
AeroVironment Inc
AeroVironment Inc
AVAV
6.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cadre Holdings Inc
Cadre Holdings Inc
CDRE
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Moog Inc
Moog Inc
MOGa
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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