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Autolus Therapeutics PLC

AUTL
1.640USD
-0.090-5.20%
終値 12/23, 16:00ET15分遅れの株価
436.47M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Autolus Therapeutics PLC

1.640
-0.090-5.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAutolus Therapeutics PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

主要インサイト

Autolus Therapeutics PLCのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 バイオテクノロジー & 医療研究業界のランキングは28/404位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.30とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Autolus Therapeutics PLCのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 404
全体ランキング
98 / 4568
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.300
目標株価
+484.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Autolus Therapeutics PLCの注目ポイント

強みリスク
Autolus Therapeutics plc is a United Kingdom-based early commercial-stage biopharmaceutical company developing programmed T cell therapies for the treatment of cancer and autoimmune diseases. The Company has an approved commercial product, AUCATZYL, for the treatment of adult patients with r/r B-ALL. Using a suite of proprietary and modular T cell programming technologies, it is also developing five programs in seven hematological and solid tumor indications and one autoimmune indication. It is engineering precisely targeted, controlled and highly active T cell therapies that are designed to better recognize target cells, break down their defense mechanisms and attack and eliminate these cells. Its product pipeline includes obe-cel (ALLCAR19), obe-cel (CAROUSEL), AUTO1/22 (CARPALL), AUTO4 (LibrA T1), AUTO6 (MAGNETO), AUTO5, AUTO8 (MCARTY) and AUTO9. AUTO4 and AUTO5 are two programmed T cell therapies for the treatment of peripheral T-cell lymphoma targeting TRBC 1 and TRBC 2.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で59.12%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 10.12Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 10.12Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-1.96で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は194.47M株で、前四半期比で0.07%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を38.05K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.62です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Autolus Therapeutics PLCの現在の財務スコアは7.34で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは128/404位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

5.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.86

業務効率

6.38

成長可能性

9.82

株主還元

7.44

Autolus Therapeutics PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Autolus Therapeutics PLCの現在のバリュエーションスコアは7.88で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では80/404位です。 現在のPERは-1.96で、直近高値-1.12を-42.93%下回り、直近安値-6.75を-244.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/404
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Autolus Therapeutics PLCの現在の収益予測スコアは8.73で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では66/404位です。 Autolus Therapeutics PLCの平均目標株価は10.00で、最高目標株価は13.00、最低目標株価は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.300
目標株価
+484.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

171
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Autolus Therapeutics PLC
AUTL
11
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Eli Lilly and Co
LLY
33
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
AbbVie Inc
ABBV
32
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Autolus Therapeutics PLCの現在の価格モメンタムスコアは8.83で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では73/404位です。 現在、株価は抵抗線1.85と支持線1.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
-0.58

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.032
買い
RSI(14)
57.721
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.137
売り
ATR(14)
0.100
低変動率
CCI(14)
105.751
買い
Williams %R
45.455
中立
TRIX(12,20)
0.699
売り
StochRSI(14)
23.806
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1.626
買い
MA10
1.608
買い
MA20
1.533
買い
MA50
1.488
買い
MA100
1.577
買い
MA200
1.716
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Autolus Therapeutics PLCの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界内で1/404位です。 最新の機関投資家保有比率は90.55%で、前四半期比減少3.81%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計4.88M株(発行済株式の1.83%)を保有しており、保有比率は増加208.15%です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Syncona Investment Management Limited
30.73M
--
MAK Capital One, LLC
16.96M
--
Clarus Ventures, LLC
20.49M
--
Syncona Portfolio Ltd
16.64M
--
Armistice Capital LLC
12.00M
+9.09%
Qatar Investment Authority
15.00M
--
PPF Group N.V.
14.78M
+1.16%
Polygon Management Ltd.
9.50M
+10.47%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
3.61M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Autolus Therapeutics PLCの現在のリスク評価スコアは3.26で、バイオテクノロジー & 医療研究業界内で158/404位です。 同社のベータ値は2.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.02
VaR
+6.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.10%
過去240日のボラティリティ
+80.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.12%
120日間
+18.12%
5年間
+35.47%
日次リターン(最小)
60日間
-9.62%
120日間
-14.62%
5年間
-38.13%
シャープレシオ
60日間
+0.65
120日間
-0.55
5年間
+0.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.10%
3年間
+84.36%
5年間
+85.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.11
5年間
-0.18
歪度
240日間
+0.58
3年間
+0.66
5年間
+0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+80.68%
5年間
+86.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.69%
5年間
+15.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-99.53%
240日間
-99.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+62.28%
60日間
+28.45%
120日間
+24.08%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Autolus Therapeutics PLC
Autolus Therapeutics PLC
AUTL
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amicus Therapeutics Inc
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Charles River Laboratories International Inc
Charles River Laboratories International Inc
CRL
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Madrigal Pharmaceuticals Inc
Madrigal Pharmaceuticals Inc
MDGL
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてAutolus Therapeutics PLCの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Autolus Therapeutics PLCを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にAutolus Therapeutics PLCのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Autolus Therapeutics PLCの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Autolus Therapeutics PLCの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはAutolus Therapeutics PLCの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Autolus Therapeutics PLCの財務健全性が良好であることを示します。

Autolus Therapeutics PLCの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Autolus Therapeutics PLC の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Autolus Therapeutics PLC の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Autolus Therapeutics PLC の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Autolus Therapeutics PLC の評価がより妥当であることを示します。

Autolus Therapeutics PLCの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Autolus Therapeutics PLCの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがAutolus Therapeutics PLCの将来に対してより楽観的であることを示します。

Autolus Therapeutics PLCの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Autolus Therapeutics PLCの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Autolus Therapeutics PLCの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Autolus Therapeutics PLCの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Autolus Therapeutics PLCの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Autolus Therapeutics PLCの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がAutolus Therapeutics PLCに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Autolus Therapeutics PLCに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてAutolus Therapeutics PLCのリスク管理スコアを算出していますか?

Autolus Therapeutics PLCのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Autolus Therapeutics PLCのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Autolus Therapeutics PLCのリスクは低いことを示します。
KeyAI