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Autolus Therapeutics PLC

AUTL
1.330USD
-0.030-2.21%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
353.97M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Autolus Therapeutics PLC

1.330
-0.030-2.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAutolus Therapeutics PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Autolus Therapeutics PLCのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 407
全体ランキング
163 / 4614
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.460
目標株価
+595.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Autolus Therapeutics PLCの注目ポイント

強みリスク
Autolus Therapeutics plc is a United Kingdom-based clinical-stage biopharmaceutical company developing programmed T cell therapies for the treatment of cancer and autoimmune diseases. It is focused on chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy. Using a suite of proprietary and modular T cell programming technologies, it is engineering targeted, controlled and highly active T cell therapy product candidates that are designed to recognize target cells, break down their defense mechanisms and eliminate these cells. It has a pipeline of product candidates in development for the treatment of hematological malignancies, solid tumors and autoimmune diseases. Its products pipeline includes obe-cel (FELIX), obe-cel (ALLCAR19), obe-cel (CAROUSEL), AUTO1/22 (CARPALL), AUTO4 (LibrA T1), AUTO6 (MAGNETO), AUTO5, AUTO8 (MCARTY) and AUTO9. AUTO4 and AUTO5 are two programmed T cell therapies for the treatment of peripheral T-cell lymphoma targeting T Cell Receptor Beta Constant (TRBC) 1 and TRBC 2.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で59.12%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 10.12Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 10.12Mです。
割高
同社の最新のPEは-1.52で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は222.63M株で、前四半期比で5.81%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を71.40K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.62です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.52で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

5.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.46

業務効率

10.00

成長可能性

6.43

株主還元

7.23

Autolus Therapeutics PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.88で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.52で、直近高値-1.12を-26.64%下回り、直近安値-6.75を-343.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.73で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより高い水準です。 Autolus Therapeutics PLCの平均目標株価は10.00で、最高は13.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.460
目標株価
+595.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Autolus Therapeutics PLC
AUTL
11
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.46をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.66と支持線1.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.054
売り
RSI(14)
37.378
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.568
売られ過ぎ
ATR(14)
0.098
低変動率
CCI(14)
-169.465
売り
Williams %R
84.434
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.375
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.409
売り
MA10
1.476
売り
MA20
1.548
売り
MA50
1.510
売り
MA100
1.869
売り
MA200
1.801
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.65%で、前四半期比22.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計2.69M株(発行済株式の1.01%)を保有しており、保有株数は8.35%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BioNTech SE
33.33M
--
Syncona Investment Management Limited
30.73M
--
Wellington Management Company, LLP
27.15M
+0.20%
Clarus Ventures, LLC
20.49M
--
MAK Capital One, LLC
16.96M
--
Deep Track Capital LP
16.85M
-5.59%
Syncona Portfolio Ltd
16.64M
--
Qatar Investment Authority
15.00M
--
PPF Group N.V.
14.78M
+1.16%
Armistice Capital LLC
12.00M
+9.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.53で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより高い水準です。 同社のベータ値は2.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.01
VaR
+6.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.66%
過去240日のボラティリティ
+79.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.12%
120日間
+18.12%
5年間
+35.47%
日次リターン(最小)
60日間
-9.62%
120日間
-14.62%
5年間
-38.13%
シャープレシオ
60日間
-1.35
120日間
+0.37
5年間
-0.07

リスク

最大ドローダウン
240日間
+65.66%
3年間
+84.36%
5年間
+86.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.11
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.56
3年間
+0.65
5年間
+0.52

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+79.36%
5年間
+86.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.31%
5年間
+20.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+64.67%
240日間
+64.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+59.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+62.28%
60日間
+28.45%
120日間
+24.08%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Autolus Therapeutics PLC
Autolus Therapeutics PLC
AUTL
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDGL
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynavax Technologies Corp
Dynavax Technologies Corp
DVAX
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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