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市場
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Auna SA

AUNA

4.600USD

+0.040+0.88%

終値 12/23, 16:00（ET）15分遅れの株価

340.26M時価総額

6.34直近12ヶ月PER

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Auna SA

4.600

+0.040+0.88%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Auna SAの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2022Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

18.78%36.12M

170.59%4.51M

-53.04%8.34M

142.13%16.30M

-20.28%30.41M

---6.39M

--17.76M

-419.77%-38.70M

182.44%38.15M

--12.10M

--13.51M

継続事業の当期純利益

-40.84%15.67M

1022.02%23.82M

560.88%10.31M

110.94%6.50M

667.46%26.49M

--2.12M

---2.24M

-209.89%-59.44M

-1759.79%-4.67M

---19.18M

--281.28K

営業損益

17.33%16.97M

4.57%15.68M

-4.27%14.50M

-6.98%14.14M

-7.77%14.46M

--14.99M

--15.14M

-10.26%15.20M

129.60%15.68M

--16.94M

--6.83M

その他非資金項目

132.67%1.64M

325.17%2.34M

1780.57%4.41M

-40.57%3.71M

-6968.85%-5.02M

--551.54K

---262.44K

288.43%6.25M

125.37%73.07K

--1.61M

---288.07K

運転資本の増減

103.83%305.20K

20.07%-14.69M

-26.66%-14.05M

24.46%-9.12M

3.31%-7.96M

---18.37M

---11.09M

22.50%-12.07M

-472.22%-8.23M

---15.57M

---1.44M

-売上債権の増減

26.04%-14.37M

79.95%-5.50M

40.61%-17.40M

45.04%-15.75M

8.76%-19.43M

---27.45M

---29.30M

-155.44%-28.66M

-258.50%-21.29M

---11.22M

---5.94M

-棚卸資産の増減

37.06%-2.40M

-5465.61%-5.25M

314.74%6.83M

21.54%-4.88M

-85.15%-3.81M

--97.77K

--1.65M

-418.33%-6.22M

7.48%-2.06M

---1.20M

---2.22M

-その他流動負債の増減

83.96%-606.85K

6.06%-1.46M

-68.80%793.53K

-71.90%-6.45M

-190.35%-3.78M

---1.55M

--2.54M

-474.98%-3.75M

30.89%4.19M

--1.00M

--3.20M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

18.78%36.12M

170.59%4.51M

-53.04%8.34M

142.13%16.30M

-20.28%30.41M

---6.39M

--17.76M

-419.77%-38.70M

182.44%38.15M

--12.10M

--13.51M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-24.18%7.18M

17.60%9.50M

85.28%13.23M

-3.26%13.34M

-36.34%9.47M

--8.08M

--7.14M

59.73%13.79M

68.77%14.87M

--8.64M

--8.81M

設備投資

-4.34%9.08M

16.73%9.50M

85.56%13.24M

-9.77%13.34M

-36.18%9.49M

--8.14M

--7.14M

70.87%14.79M

68.77%14.87M

--8.65M

--8.81M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-41.38%3.56M

2.61%4.54M

76.89%8.65M

1.08%8.95M

-42.69%6.07M

--4.43M

--4.89M

74.02%8.86M

75.34%10.60M

--5.09M

--6.04M

無形資産取引による純キャッシュフロー

6.62%3.62M

35.77%4.96M

103.55%4.57M

-11.05%4.39M

-20.57%3.39M

--3.65M

--2.25M

39.21%4.94M

54.41%4.27M

--3.55M

--2.77M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---676.28M

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

532.15%3.95M

-21.57%-2.75M

137.33%437.77K

21.73%-1.37M

-213.01%-914.07K

---2.26M

---1.17M

---1.75M

---292.02K

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

104.56%208.99K

95.92%-507.37K

---4.51M

-185.07%-2.76M

-429.18%-4.58M

---12.42M

----

202.89%3.24M

-530.10%-865.67K

---3.15M

--201.27K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

79.83%-3.02M

43.94%-12.76M

-108.12%-17.30M

-13.17%-17.47M

6.65%-14.96M

---22.76M

---8.31M

97.75%-15.44M

-39.06%-16.03M

---685.02M

---11.53M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-799.45%-18.02M

94.46%-475.62K

-108.88%-689.51K

-56.71%11.88M

36.23%-2.00M

---8.59M

--7.77M

-96.05%27.45M

-48.93%-3.14M

--694.18M

---2.11M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-968.97%-15.71M

-38.09%4.47M

94.73%-410.88K

-68.68%16.18M

53.23%-1.47M

--7.21M

---7.80M

-84.90%51.66M

-48.93%-3.14M

--342.05M

---2.11M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

--340.21M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-333.23%-2.31M

58.26%-4.94M

85.11%-278.63K

82.25%-4.30M

---534.26K

---11.84M

---1.87M

-584.22%-24.21M

--0.00

---3.54M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-799.45%-18.02M

94.46%-475.62K

-108.88%-689.51K

-56.71%11.88M

36.23%-2.00M

---8.59M

--7.77M

-96.05%27.45M

-48.93%-3.14M

--694.18M

---2.11M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

24.37%51.70M

-32.14%56.98M

-1.06%64.02M

-40.17%54.65M

-39.76%41.57M

--83.96M

--64.71M

155.74%91.34M

98.05%69.02M

--35.72M

--34.85M

当期キャッシュフロー増減

34.07%15.11M

82.09%-7.47M

-148.60%-9.43M

136.91%9.61M

-46.12%11.27M

---41.71M

--19.40M

-235.85%-26.03M

3206.21%20.92M

--19.16M

---673.51K

為替変動の影響

101.36%29.60K

131.59%1.25M

-90.31%211.55K

-266.84%-1.10M

-212.03%-2.18M

---3.96M

--2.18M

131.34%659.80K

456.65%1.94M

---2.11M

---544.44K

現金および現金同等物の期末残高

26.44%66.82M

17.18%49.51M

-35.10%54.59M

-1.62%64.25M

-41.24%52.84M

--42.25M

--84.11M

19.02%65.31M

163.17%89.94M

--54.88M

--34.17M

フリーキャッシュフロー

29.26%27.04M

65.68%-4.99M

-146.13%-4.90M

105.53%2.96M

-10.12%20.92M

---14.53M

--10.63M

-1651.82%-53.48M

395.72%23.28M

--3.45M

--4.70M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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