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Aura Minerals Ord Shs

AUGO

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79.260USD

-4.460-5.33%

終値 05/13, 16:00（ET）15分遅れの株価

7.01B時価総額

70.42直近12ヶ月PER



Aura Minerals Ord Shs

79.260

-4.460-5.33%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Aura Minerals Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--110.52M

--69.93M

--84.79M

継続事業の当期純利益

--95.16M

---19.86M

--5.63M

営業損益

--33.14M

--26.41M

--15.20M

繰延税金

--41.24M

--61.80M

--27.89M

その他非資金項目

--5.68M

--11.12M

--4.77M

運転資本の増減

---44.17M

---60.89M

---28.32M

-売上債権の増減

---755.00K

--3.15M

---14.73M

-棚卸資産の増減

---12.79M

---10.94M

--3.25M

-支払債務および未払費用の増減

---13.81M

---14.86M

--13.65M

-その他流動資産の増減

---8.77M

---56.95M

---7.39M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--110.52M

--69.93M

--84.79M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--44.11M

--45.78M

--31.61M

設備投資

--44.11M

--45.78M

--31.61M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--44.11M

--45.78M

--31.61M

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

---55.57M

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

---277.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---44.38M

---101.34M

---31.61M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---85.52M

---37.81M

--130.87M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---22.36M

---7.28M

---38.28M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---4.63M

--849.00K

--0.00

配当金支払額

--55.15M

--40.11M

--27.56M

従業員によるストックオプション行使による収入

--350.00K

--199.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---3.73M

--8.53M

--196.71M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---85.52M

---37.81M

--130.87M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--286.06M

--351.41M

--167.94M

当期キャッシュフロー増減

---18.27M

---65.36M

--183.48M

為替変動の影響

--1.12M

--3.87M

---576.00K

現金および現金同等物の期末残高

--267.79M

--286.06M

--351.41M

フリーキャッシュフロー

--66.41M

--24.15M

--53.18M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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