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AudioCodes Ltd

AUDC
9.280USD
+0.050+0.54%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
275.43M時価総額
19.92直近12ヶ月PER

AudioCodes Ltd

9.280
+0.050+0.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAudioCodes Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AudioCodes Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 54
全体ランキング
201 / 4614
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.750
目標株価
+16.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AudioCodes Ltdの注目ポイント

強みリスク
AudioCodes Ltd is an Israel-based software publisher. The Company provides communications software, end-to-end products and productivity solutions for the digital workplace. Company's solution's enables enterprises and service providers to build and operate all-IP voice networks for delivering unified communications, contact centers, and hosted business services, whether in the cloud or on premises. AudioCodes Ltd categorizes its products and services into three main business lines: Enterprise solution consists products and solutions designed to simplify the implementation of state-of the-art enterprise communications and contact center solutions; Service provider solutions consist high performance, versatile CPE devices deliver on-premises connectivity to cloud UC services and SIP trunks for business customers; Voice.ai category leverage the latest in voice recognition, AI and machine learning technologies to create voice-driven solutions. The Company servers its customer worldwide.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は71.16%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は71.16%です。
割安
同社の最新のPBは1.46で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.60M株で、前四半期比で13.71%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を865.35K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは8.43で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は61.55Mで、前年同期比2.16%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.98%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

金融

8.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.91

成長可能性

6.54

株主還元

9.19

AudioCodes Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.23で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.75で、直近高値49.71を151.66%下回り、直近安値13.00を34.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.68をより低い水準です。 AudioCodes Ltdの平均目標株価は10.75で、最高は12.50、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.750
目標株価
+16.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
AudioCodes Ltd
AUDC
2
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.56で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.08をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.86と支持線8.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.122
中立
RSI(14)
49.846
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.553
中立
ATR(14)
0.312
高変動率
CCI(14)
44.249
中立
Williams %R
59.091
売り
TRIX(12,20)
-0.231
売り
StochRSI(14)
60.419
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
9.268
買い
MA10
9.108
買い
MA20
9.158
買い
MA50
9.556
売り
MA100
9.657
売り
MA200
9.756
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.42%で、前四半期比35.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計865.35K株(発行済株式の3.05%)を保有しており、保有株数は6.26%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Adlersberg (Shabtai)
4.61M
+3.06%
Bialik (Leon)
2.29M
-1.03%
Value Base
2.02M
--
Senvest Management, LLC
1.90M
-26.10%
Phoenix Investment and Finances Ltd
1.42M
--
Acadian Asset Management LLC
1.18M
-1.08%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.15M
-7.34%
Heartland Advisors, Inc.
890.55K
+1.17%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
567.58K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
240.34K
+7.54%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.51で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより低い水準です。 同社のベータ値は1.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.04
VaR
+3.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.90%
過去240日のボラティリティ
+43.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.55%
120日間
+19.73%
5年間
+29.76%
日次リターン(最小)
60日間
-4.65%
120日間
-5.28%
5年間
-21.29%
シャープレシオ
60日間
-0.82
120日間
+0.51
5年間
-0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.90%
3年間
+64.82%
5年間
+80.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.17
3年間
-0.24
5年間
-0.17
歪度
240日間
+1.46
3年間
+1.47
5年間
+1.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.21%
5年間
+42.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.70%
5年間
+6.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+104.12%
240日間
+104.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.39%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+16.86%
60日間
+24.58%
120日間
+7.47%

競合他社

通信 & ネットワーキング
AudioCodes Ltd
AudioCodes Ltd
AUDC
6.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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