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Auburn National Bancorporation Inc

AUBN

26.220USD

-0.530-1.98%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
91.60M時価総額
13.76直近12ヶ月PER

Auburn National Bancorporation Inc

26.220

-0.530-1.98%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
173 / 400
全体ランキング
318 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Auburn National Bancorporation, Inc. is a bank holding company. The Company’s business is conducted primarily through AuburnBank (the Bank) and its subsidiaries. The Bank offers checking, savings, transaction deposit accounts and certificates of deposit, and is an active residential mortgage lender in its primary service area. The Bank’s primary service area includes the cities of Auburn and Opelika, Alabama and nearby surrounding areas in East Alabama, primarily in Lee County. The Bank also offers commercial, financial, agricultural, real estate construction and consumer loan products and other financial services. The Bank also provides automated teller machine (ATM) services in East Alabama and operates ATMs in 12 locations in its primary service area. The Bank’s Visa Check cards can be used internationally through the Plus network. The Bank offers online banking, bill payment and other electronic banking services through its Internet Website, www.auburnbank.com.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 27.56Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は58.98%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は58.98%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.06で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.62M株で、前四半期比で30.77%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を74.68K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.40で、銀行サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は7.34Mで、前年同期比7.56%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

金融

5.89

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

7.00

株主還元

9.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.04で、直近高値51.56を267.16%下回り、直近安値8.12を42.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 173/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.39です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.12で、銀行サービス業界の平均8.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.22と支持線23.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.12
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.120
買い
RSI(14)
51.949
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.497
中立
ATR(14)
1.505
高変動率
CCI(14)
44.186
中立
Williams %R
40.691
買い
TRIX(12,20)
0.028
売り
StochRSI(14)
52.966
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
25.978
買い
MA10
25.986
買い
MA20
25.626
買い
MA50
26.220
買い
MA100
23.894
買い
MA200
22.764
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は46.42%で、前四半期比0.13%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計74.68K株(発行済株式の2.14%)を保有しており、保有株数は128.21%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Spencer (Sandra J)
743.38K
-2.48%
Wright (Emil F Jr)
392.48K
+17.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
74.48K
+127.60%
Dumas (Robert W)
43.71K
+2.86%
May (Anne M)
43.66K
+31.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
39.88K
+0.65%
Bridgeway Capital Management, LLC
28.11K
-8.36%
Aptus Capital Advisors, LLC
27.49K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
24.97K
+6.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.99で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.49
VaR
+3.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.72%
過去240日のボラティリティ
+54.06%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.50%
120日間
+11.50%
5年間
+32.53%
日次リターン(最小)
60日間
-9.94%
120日間
-9.94%
5年間
-24.71%
シャープレシオ
60日間
+1.80
120日間
+1.29
5年間
-0.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.72%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.99
3年間
+0.04
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.79
3年間
+1.58
5年間
+1.56
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+54.06%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.08%
5年間
+3.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+229.92%
240日間
+229.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+67.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+61.26%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.06%
120日間
+0.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

銀行サービス
Auburn National Bancorporation Inc
Auburn National Bancorporation Inc
AUBN
4.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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