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Atlantic Union Bankshares Corp

AUB
32.660USD
-0.080-0.24%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.63B時価総額
22.29直近12ヶ月PER

Atlantic Union Bankshares Corp

32.660
-0.080-0.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAtlantic Union Bankshares Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Atlantic Union Bankshares Corpのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 407
全体ランキング
102 / 4611
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.167
目標株価
+22.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Atlantic Union Bankshares Corpの注目ポイント

強みリスク
Atlantic Union Bankshares Corporation is the holding company for Atlantic Union Bank. The Company's segments include Wholesale Banking, Consumer Banking and Corporate Other. The Wholesale Banking segment provides loan, leasing and deposit services, as well as treasury management, small business administration (SBA) lending and capital market services to its wholesale customers primarily throughout Virginia, Maryland, North Carolina, and South Carolina. These customers include commercial real estate and commercial and industrial customers. This segment also includes its equipment finance subsidiary, Atlantic Union Equipment Finance. The private banking and trust businesses also reside in the Wholesale Banking segment. The Consumer Banking segment provides loan and deposit services to consumers and small businesses throughout Virginia, Maryland and North Carolina. The Consumer Banking segment includes its home loan division and its investment management and advisory services businesses.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.66%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.78%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.78%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.94で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は122.69M株で、前四半期比で14.06%増加しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を90.51K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.32です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは9.29で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は343.18Mで、前年同期比70.33%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.29
変動額
0

金融

8.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.55

Atlantic Union Bankshares Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.58で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.74で、直近高値18.73を5.60%下回り、直近安値8.23を53.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは8.44で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Atlantic Union Bankshares Corpの平均目標株価は40.00で、最高は44.00、最低は34.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.167
目標株価
+22.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Atlantic Union Bankshares Corp
AUB
9
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.36で、銀行サービス業界の平均7.77をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.42と支持線30.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.064
売り
RSI(14)
42.828
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.211
中立
ATR(14)
0.912
高変動率
CCI(14)
-38.748
中立
Williams %R
64.505
売り
TRIX(12,20)
-0.322
売り
StochRSI(14)
87.432
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
32.586
買い
MA10
32.713
売り
MA20
33.408
売り
MA50
34.680
売り
MA100
33.796
売り
MA200
32.645
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.08%で、前四半期比22.60%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.13M株(発行済株式の11.31%)を保有しており、保有株数は7.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.51M
+59.77%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.21M
+36.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.84M
+39.90%
State Street Investment Management (US)
7.40M
+24.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.38M
+59.20%
Franklin Mutual Advisers, LLC
3.23M
+108.71%
North Reef Capital Management LP
2.75M
+61.72%
EARNEST Partners, LLC
2.72M
--
Westwood Management Corp. (Texas)
2.38M
+10.42%
American Century Investment Management, Inc.
2.22M
+76.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.48で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+3.14%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.24%
過去240日のボラティリティ
+35.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.79%
120日間
+5.79%
5年間
+13.95%
日次リターン(最小)
60日間
-6.96%
120日間
-6.96%
5年間
-15.16%
シャープレシオ
60日間
-0.44
120日間
+0.69
5年間
+0.26

リスク

最大ドローダウン
240日間
+45.24%
3年間
+45.24%
5年間
+45.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.05
5年間
-0.01
歪度
240日間
-0.52
3年間
-0.11
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.87%
5年間
+35.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.01%
5年間
+3.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+107.47%
240日間
+107.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.53%
120日間
+1.79%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.85%
60日間
+59.31%
120日間
+86.57%

競合他社

銀行サービス
Atlantic Union Bankshares Corp
Atlantic Union Bankshares Corp
AUB
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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