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One power score. Smarter investment decisions
Algoma Steel Group Inc
ASTL3.640USD
+0.200+5.81%
終値 11/25, 16:00（ET）15分遅れの株価
0.000USD0.000前場取引 11/26, 09:30 (ET)
381.96M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Algoma Steel Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
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四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q2
FY2021Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-140.71%-84.56M
-206.65%-44.33M
-46.00%65.78M
-201.41%-73.43M
63.58%-35.13M
184.87%41.57M
-43.43%121.83M
-78.86%72.41M
-140.42%-96.47M
-116.63%-48.98M
142.96%215.38M
--342.52M
--238.70M
787.01%294.53M
637.14%88.65M
---42.87M
---16.50M
継続事業の当期純利益
-453.59%-347.94M
-453.29%-79.98M
-118.19%-17.71M
-213.48%-48.59M
-20.03%-62.85M
-64.96%22.64M
-58.53%97.36M
-108.24%-15.50M
-154.15%-52.36M
-71.88%64.61M
43.61%234.77M
--188.05M
--96.71M
610.09%229.79M
619.66%163.48M
---45.05M
---31.46M
営業損益
1574.53%392.20M
49.99%27.63M
46.00%25.30M
27.34%24.77M
26.40%23.42M
10.96%18.42M
-1.56%17.33M
10.99%19.45M
9.62%18.53M
-5.81%16.60M
5.91%17.60M
--17.52M
--16.90M
-0.13%17.62M
17.50%16.62M
--17.64M
--14.15M
繰延税金
-689.02%-75.53M
112.74%361.59K
72.23%-1.45M
472.64%2.26M
248.82%12.82M
75.28%-2.84M
-1014.00%-5.21M
79.28%-607.81K
-48.05%3.68M
-118.40%-11.48M
-103.29%-467.36K
---2.93M
--7.08M
--62.43M
--14.21M
--0.00
--0.00
その他非資金項目
-130.81%-4.59M
1423.38%53.95M
-295.83%-29.42M
-965.48%-24.99M
72.68%14.90M
-123.41%-4.08M
263.46%15.02M
-78.13%2.89M
-95.53%8.63M
395.12%17.41M
-294.02%-9.19M
--13.20M
--192.86M
-168.93%-5.90M
-65.98%4.74M
--8.56M
--13.92M
運転資本の増減
22.32%-41.74M
-1155.13%-50.69M
978.93%119.57M
-140.45%-16.07M
34.82%-53.74M
104.86%4.80M
16.62%11.08M
-73.04%39.74M
-92.41%-82.45M
-684.03%-98.77M
108.34%9.50M
--147.37M
---42.85M
65.04%-12.60M
-343.12%-113.94M
---36.04M
---25.71M
-売上債権の増減
-86.74%1.94M
-1214.84%-36.52M
162.20%8.10M
197.30%31.42M
29.76%14.60M
--3.28M
-122.80%-13.02M
-194.42%-32.29M
--11.25M
----
214.87%57.10M
--34.20M
----
-150.65%-81.49M
-202.37%-49.70M
---32.51M
--48.55M
-棚卸資産の増減
60.73%-23.96M
-60.73%-53.59M
445.31%133.81M
-117.07%-24.18M
-42.65%-61.00M
---33.34M
64.57%-38.75M
42.40%141.70M
---42.76M
----
-130.85%-109.36M
--99.51M
----
64.29%-3.03M
2.57%-47.37M
---8.48M
---48.63M
-前払費用の増減
-54.02%4.81M
-104.89%-1.30M
275.49%9.40M
965.48%9.21M
-19.94%10.45M
--26.64M
-163.66%-5.36M
-105.77%-1.06M
--13.05M
----
123.13%8.41M
--18.45M
----
151.40%9.25M
-352.94%-36.37M
--3.68M
---8.03M
-支払債務および未払費用の増減
-338.84%-41.60M
649.15%46.36M
-147.96%-21.69M
149.73%8.84M
163.96%17.42M
--6.19M
295.47%45.22M
-127.78%-17.78M
---27.23M
----
-196.68%-23.13M
--64.00M
----
585.26%55.02M
192.27%23.93M
---11.34M
---25.93M
-その他流動資産の増減
--12.27M
---15.84M
---10.92M
-374.48%-32.80M
100.00%0.00
--0.00
----
-132.57%-6.91M
---4.50M
----
294.50%4.75M
--21.23M
----
---9.41M
--1.20M
--0.00
--0.00
-その他流動負債の増減
----
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----
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----
----
-100.00%0.00
----
--8.26M
--8.33M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-140.71%-84.56M
-206.65%-44.33M
-46.00%65.78M
-201.41%-73.43M
63.58%-35.13M
184.87%41.57M
-43.43%121.83M
-78.86%72.41M
-140.42%-96.47M
-116.63%-48.98M
142.96%215.38M
--342.52M
--238.70M
787.01%294.53M
637.14%88.65M
---42.87M
---16.50M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-26.09%52.86M
-37.41%70.44M
4.08%91.81M
30.86%82.12M
0.15%71.52M
64.38%112.54M
41.38%88.21M
-11.83%62.76M
204.82%71.42M
242.11%68.46M
306.83%62.39M
--71.17M
--23.43M
41.78%20.01M
73.47%15.34M
--14.12M
--8.84M
設備投資
-26.09%52.86M
-37.41%70.44M
4.08%91.81M
30.86%82.12M
0.15%71.52M
64.38%112.54M
41.38%88.21M
-12.21%62.76M
204.82%71.42M
242.11%68.46M
306.83%62.39M
--71.48M
--23.43M
41.78%20.01M
73.47%15.34M
--14.12M
--8.84M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-26.09%52.86M
-37.41%70.44M
4.08%91.81M
30.86%82.12M
0.15%71.52M
64.38%112.54M
41.38%88.21M
-12.21%62.76M
206.88%71.42M
244.85%68.46M
306.83%62.39M
--71.48M
--23.27M
40.65%19.85M
73.47%15.34M
--14.12M
--8.84M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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----
----
----
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----
---308.78K
--157.25K
--159.46K
----
--0.00
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--10.85M
----
--0.00
--20.68M
----
----
----
----
----
----
---1.31M
--1.73M
100.00%0.00
----
---825.89K
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
26.09%-52.86M
47.05%-59.59M
-4.08%-91.81M
-30.86%-82.12M
-0.15%-71.52M
-64.38%-112.54M
-41.38%-88.21M
13.42%-62.76M
-229.12%-71.42M
-242.11%-68.46M
-306.83%-62.39M
---72.49M
---21.70M
-33.94%-20.01M
-73.47%-15.34M
---14.94M
---8.84M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
344.92%81.12M
96.84%7.74M
-128.55%-3.04M
178.36%4.82M
182.61%18.23M
100.97%3.93M
327.57%10.64M
15.19%-6.15M
113.88%6.45M
-14022.97%-405.38M
93.55%-4.67M
---7.26M
---46.47M
96.63%-2.87M
-1347.26%-72.51M
---85.07M
---5.01M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
304.86%58.82M
28.21%18.95M
-140.66%-4.63M
1830.96%9.21M
-20.96%14.53M
55.81%14.78M
735.18%11.38M
-329.65%-531.83K
105.19%18.38M
430.42%9.48M
97.53%-1.79M
--231.59K
---354.35M
96.62%-2.87M
-1347.26%-72.51M
---84.92M
---5.01M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
-101.58%-4.88M
---402.34M
---2.88M
--0.00
--309.38M
----
----
----
----
配当金支払額
-100.00%0.00
5.77%10.70M
--0.00
-1.13%5.33M
-2.61%5.11M
-17.73%10.12M
----
-24.86%5.39M
--5.25M
--12.30M
----
--7.18M
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
152.91%22.31M
30.46%-506.22K
313.83%1.59M
516.71%949.81K
589.88%8.82M
-227.49%-727.96K
---743.77K
26.19%-227.93K
-20.53%-1.80M
---222.29K
----
---308.78K
---1.49M
100.00%0.00
----
---150.16K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
344.92%81.12M
96.84%7.74M
-128.55%-3.04M
178.36%4.82M
182.61%18.23M
100.97%3.93M
327.57%10.64M
15.19%-6.15M
113.88%6.45M
-14022.97%-405.38M
93.55%-4.67M
---7.26M
---46.47M
96.63%-2.87M
-1347.26%-72.51M
---85.07M
---5.01M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-62.62%59.17M
-25.15%163.80M
4.86%192.94M
77.63%330.24M
-54.61%158.32M
-74.02%218.83M
-74.19%184.01M
-59.01%185.91M
21.00%348.76M
4724.36%842.40M
4088.31%712.96M
--453.53M
--288.23M
-89.17%17.46M
-91.28%17.02M
--161.27M
--195.24M
当期キャッシュフロー増減
36.52%-55.95M
-64.43%-104.14M
-173.81%-29.21M
-6692.59%-135.24M
46.65%-88.13M
87.28%-63.33M
-77.08%39.57M
-99.19%2.05M
-195.11%-165.19M
-281.17%-497.93M
30610.24%172.61M
--253.05M
--173.68M
290.75%274.84M
101.52%562.07K
---144.08M
---36.99M
為替変動の影響
20.97%358.63K
-314.27%-7.95M
96.91%-144.58K
1172.99%15.49M
107.90%296.47K
-85.09%3.71M
-119.28%-4.69M
85.16%-1.44M
-219.27%-3.75M
680.62%24.90M
10188.92%24.30M
---9.73M
--3.14M
365.49%3.19M
96.37%-240.89K
---1.20M
---6.63M
現金および現金同等物の期末残高
-95.40%3.23M
-61.63%59.66M
-26.76%163.74M
3.74%195.00M
-61.76%70.19M
-54.86%155.49M
-74.75%223.58M
-73.40%187.97M
-60.26%183.57M
17.85%344.47M
4936.05%885.57M
--706.58M
--461.91M
1600.05%292.30M
-88.89%17.58M
--17.19M
--158.26M
フリーキャッシュフロー
-28.85%-137.43M
-61.70%-114.77M
-177.41%-26.02M
-1712.08%-155.55M
36.47%-106.66M
39.57%-70.98M
-78.02%33.62M
-96.44%9.65M
-177.99%-167.89M
-142.78%-117.44M
108.68%152.98M
--271.04M
--215.27M
581.73%274.52M
389.25%73.31M
---56.99M
---25.34M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
