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Astrana Health Inc

ASTH
24.340USD
+0.150+0.62%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
70.55M時価総額
53.12直近12ヶ月PER

Astrana Health Inc

24.340
+0.150+0.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAstrana Health Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Astrana Health Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中29位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は36.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Astrana Health Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 75
全体ランキング
168 / 4542
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Astrana Health Incの注目ポイント

強みリスク
Astrana Health, Inc. is a physician-centric, artificial intelligence (AI)-powered healthcare company focused on delivering patient-centered care. The Company provides care coordination services to each major constituent of the healthcare delivery system, including patients, families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, alternative sites of inpatient care, physician groups, and health plans. The Company's segments include Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Its Care Partners segment is focused on building and managing provider networks by partnering with, empowering, and investing in provider partners aligned on a shared vision for coordinated care delivery. Its Care Delivery organization includes primary care, multi-specialty care, and ancillary care services. Its Care Enablement segment represents a comprehensive platform that integrates clinical, operational, financial, and administrative information. It supports more than 20,000 providers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で129.46%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは52.79で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は27.58M株で、前四半期比で0.02%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.06K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.83です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.000
目標株価
+48.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Astrana Health Incの現在の財務スコアは7.11で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中46位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は950.53Mで、前年同期比増加の42.89%でした。一方、純利益は前年同期比増加の186.30%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0

金融

6.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.28

業務効率性

7.16

成長可能性

9.62

株主リターン

5.95

Astrana Health Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Astrana Health Incの現在のバリュエーションスコアは7.78で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中23位です。 現在のPERは52.79で、直近高値154.77を193.17%下回り、直近安値24.24を54.08%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Astrana Health Incの現在の収益予測スコアは8.55で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中10位です。 目標株価の平均は38.50で、最高は54.00、最低は26.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.000
目標株価
+48.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

68
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Astrana Health Inc
ASTH
11
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Astrana Health Incの現在の価格モメンタムスコアは6.92で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中19位です。 現在、株価は抵抗線26.29と支持線22.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
-1.95

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.106
中立
RSI(14)
54.528
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.399
中立
ATR(14)
1.117
低変動率
CCI(14)
-2.089
中立
Williams %R
44.099
買い
TRIX(12,20)
0.416
売り
StochRSI(14)
58.831
中立
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
24.260
買い
MA10
24.281
買い
MA20
24.367
売り
MA50
22.898
買い
MA100
23.700
買い
MA200
25.774
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Astrana Health Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中49位です。 最新の機関投資家保有比率は57.88%で、前四半期比減少1.69%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.23M株(発行済株式の8.55%)を保有しており、保有比率は減少12.72%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Allied Physicians of California, A Professional Medical Corporation
6.13M
-10.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.52M
-0.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.71M
-2.33%
325 Capital LLC
1.19M
+34.62%
State Street Investment Management (US)
1.58M
-1.49%
Lam (Thomas S)
1.57M
+0.23%
Sim (Brandon)
1.44M
-9.40%
Sim (Kenneth T)
1.46M
+2.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.23M
-2.17%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.07M
-9.54%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Astrana Health Incの現在のリスク評価スコアは4.75で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中46位です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+5.77%
240日間の最大ドローダウン
+46.67%
240日間のボラティリティ
+60.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+29.46%
120日間
+29.46%
5年間
+30.85%
日次リターン(最小)
60日間
-21.09%
120日間
-23.46%
5年間
-26.82%
シャープレシオ
60日間
+0.33
120日間
+0.00
5年間
+0.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+46.67%
3年間
+70.96%
5年間
+84.80%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
-0.13
5年間
-0.13
歪度
240日間
+1.09
3年間
+0.10
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.63%
5年間
+63.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.63%
5年間
+10.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+0.38%
240日間
+0.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+70.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+76.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+82.53%
60日間
+37.95%
120日間
+26.16%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Astrana Health Inc
Astrana Health Inc
ASTH
6.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viemed Healthcare Inc
Viemed Healthcare Inc
VMD
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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