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Astrana Health Inc

ASTH

29.700USD

-1.120-3.63%
終値 09/05, 16:00ET15分遅れの株価
1.46B時価総額
57.78直近12ヶ月PER

Astrana Health Inc

29.700

-1.120-3.63%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
25 / 280
全体ランキング
92 / 4731
業種
ヘルスケアサービス & 機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.889
目標株価
+42.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Astrana Health, Inc. is a healthcare company. The Company provides care coordination services to each constituent of the healthcare delivery system, including patients, families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, alternative sites of inpatient care, physician groups, and health plans. The Company's Care Enablement segment is an integrated, end-to-end clinical and administrative platform, powered by its technology suite, which provides operational, clinical, financial, technology, management, and strategic services. Its Care Partners segment is focused on building and managing provider networks by partnering with provider partners for coordinated care delivery. Its Care Delivery segment is a data-driven care delivery organization focused on delivering accessible care to all patients. Its care delivery organization includes primary care, multi-specialty care, and ancillary care services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で77.82%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは57.15で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.72M株で、前四半期比で5.96%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.82M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.83です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の財務スコアは8.03で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は620.39Mで、前年同期比53.43%の増加でした。一方、純利益は前年同期比54.89%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.03
変動額
0

金融

9.65

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.39

業務効率

7.47

成長可能性

6.52

株主還元

8.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は60.05で、直近高値36.35を-39.47%下回り、直近安値31.37を47.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 25/280
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の収益予測スコアは8.36で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより高い水準です。 Astrana Health Incの平均目標株価は44.00で、最高は54.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.889
目標株価
+42.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Astrana Health Inc
ASTH
11
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.59で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線34.55と支持線24.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
-0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.281
中立
RSI(14)
54.973
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.336
売り
ATR(14)
1.108
低変動率
CCI(14)
-37.158
中立
Williams %R
71.098
売り
TRIX(12,20)
0.994
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
31.012
売り
MA10
30.850
売り
MA20
30.080
売り
MA50
26.327
買い
MA100
27.102
買い
MA200
30.937
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.56%で、前四半期比4.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.82M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有株数は0.97%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Allied Physicians of California, A Professional Medical Corporation
6.13M
-10.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.82M
-2.37%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.89M
+4.56%
State Street Global Advisors (US)
1.60M
-3.97%
Lam (Thomas S)
1.56M
+1.71%
Sim (Brandon)
1.44M
-9.40%
Sim (Kenneth T)
1.43M
+1.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.12M
+6.91%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.53M
+22.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.07M
+4.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+5.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.69%
過去240日のボラティリティ
+58.41%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+30.85%
120日間
+30.85%
5年間
+30.85%
日次リターン(最小)
60日間
-9.60%
120日間
-11.14%
5年間
-26.82%
シャープレシオ
60日間
+1.20
120日間
+0.36
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+65.69%
3年間
+65.69%
5年間
+82.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.04
5年間
+0.15
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.22
5年間
+0.31
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+58.41%
5年間
+61.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.56%
5年間
+8.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+62.32%
240日間
+62.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+80.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.99%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+82.53%
60日間
+37.95%
120日間
+26.16%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-05
Astrana Health Inc
Astrana Health Inc
ASTH
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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