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Astec Industries Inc

ASTE
44.250USD
-1.850-4.01%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
1.01B時価総額
22.05直近12ヶ月PER

Astec Industries Inc

44.250
-1.850-4.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAstec Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Astec Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 192
全体ランキング
61 / 4697
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
52.000
目標株価
+17.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Astec Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Astec Industries, Inc. designs, engineers, manufactures, markets, and equipment and components used primarily in asphalt and concrete road building and related construction activities. Its Infrastructure Solutions segment designs, engineers, manufactures and markets a complete line of asphalt and concrete plants, components and ancillary equipment, and asphalt road construction equipment, industrial thermal systems, land clearing, recycling and other heavy equipment. Its Materials Solutions segment designs and manufactures heavy rock processing equipment, in addition to servicing and supplying parts for the aggregate, mining, recycling, ports and bulk handling markets. The Company's products are marketed both domestically and internationally primarily to asphalt producers; highway and heavy equipment contractors; utility contractors; sand and gravel producers; construction, demolition, recycle and crushing contractors; forestry and environmental recycling contractors, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は276.74%です。
適正水準
同社の最新のPEは22.01で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.45M株で、前四半期比で1.54%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を207.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.44です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.54で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は330.30Mで、前年同期比4.40%の減少でした。一方、純利益は前年同期比219.29%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

金融

9.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.34

業務効率

7.02

成長可能性

5.87

株主還元

7.73

Astec Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.93で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.01で、直近高値195.28を787.17%下回り、直近安値-11223.23を51087.59%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより高い水準です。 Astec Industries Incの平均目標株価は52.00で、最高は52.00、最低は52.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
52.000
目標株価
+17.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Astec Industries Inc
ASTE
1
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線48.70と支持線41.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.918
中立
RSI(14)
37.796
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.814
売り
ATR(14)
1.424
高変動率
CCI(14)
-263.023
売られ過ぎ
Williams %R
97.352
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.137
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
46.902
売り
MA10
47.668
売り
MA20
47.607
売り
MA50
45.920
売り
MA100
42.999
買い
MA200
38.979
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.16%で、前四半期比0.50%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.47M株(発行済株式の10.82%)を保有しており、保有株数は3.22%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.46M
-2.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.47M
-0.09%
Gabelli Funds, LLC
1.82M
-1.43%
Victory Capital Management Inc.
1.56M
+3.55%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.43M
-1.98%
State Street Global Advisors (US)
879.63K
+0.60%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
808.86K
-1.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
578.23K
+2.00%
American Century Investment Management, Inc.
539.93K
+49.41%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
338.88K
+20.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.84で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
+3.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.49%
過去240日のボラティリティ
+46.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.94%
120日間
+8.94%
5年間
+14.92%
日次リターン(最小)
60日間
-4.41%
120日間
-4.41%
5年間
-22.20%
シャープレシオ
60日間
+1.62
120日間
+1.66
5年間
+0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.49%
3年間
+47.63%
5年間
+63.75%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.02
3年間
-0.00
5年間
-0.07
歪度
240日間
+1.34
3年間
-1.05
5年間
-0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.39%
5年間
+43.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.09%
5年間
+3.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+331.43%
240日間
+331.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.81%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.00%
60日間
+17.55%
120日間
+4.72%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Caterpillar Inc
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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