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Astrotech Corp

ASTC
3.550USD
-0.190-5.08%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
6.24M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Astrotech Corp

3.550
-0.190-5.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAstrotech Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Astrotech Corpのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 61
全体ランキング
410 / 4616
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Astrotech Corpの注目ポイント

強みリスク
Astrotech Corporation is a spectrometry company, which launches, manages, and commercializes scalable companies based on its core technology. Its business units include Astrotech Technologies, Inc., 1st Detect Corporation, AgLAB, Inc., BreathTech Corporation, and Pro-Control, Inc. Astrotech Technologies, Inc. owns and licenses the intellectual property related to the Astrotech Mass Spectrometer Technology (AMS Technology). 1st Detect Corporation is a manufacturer of explosives trace detectors and narcotics trace detectors developed for use in security and detection at airports, cargo hubs, military bases, and others. AgLAB, Inc. develops a series of mass spectrometers for use in the hemp and cannabis market with initial focus on optimizing yields in the distillation processes. BreathTech Corporation is developing a breath analysis tool to screen for volatile organic compound metabolites. Pro-Control, Inc. is focused on applying AMS Technology in industrial process control applications.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で39.87%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.05Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.05Mです。
割安
同社の最新のPBは0.28で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は358.61K株で、前四半期比で22.38%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を53.66K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.27で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は220.00Kで、前年同期比197.30%の増加でした。一方、純利益は前年同期比0.98%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

金融

7.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.37

業務効率

2.80

成長可能性

9.92

株主還元

7.51

Astrotech Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.16で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.43で、直近高値-0.43を0.00%下回り、直近安値-2.56を-500.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、電子機器 & 部品業界の平均は7.51です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.30で、電子機器 & 部品業界の平均7.09をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.65と支持線3.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.062
売り
RSI(14)
33.507
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.240
売られ過ぎ
ATR(14)
0.256
低変動率
CCI(14)
-200.174
売られ過ぎ
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.953
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.848
売り
MA10
3.968
売り
MA20
4.160
売り
MA50
4.700
売り
MA100
5.106
売り
MA200
5.674
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は20.34%で、前四半期比49.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計53.66K株(発行済株式の3.03%)を保有しており、保有株数は3.82%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pickens (Thomas Boone III)
190.75K
+35.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
53.66K
--
Wilkinson (Thomas Wiley)
23.86K
+14.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.19K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
18.78K
-0.10%
Winn (Charles Arch)
3.28K
--
McFarland (Robert N)
13.90K
+27.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
13.76K
+13.88%
SCS Capital Management LLC
11.76K
--
Edge Capital Group, LLC
11.76K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.14で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+5.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.19%
過去240日のボラティリティ
+71.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.25%
120日間
+22.25%
5年間
+22.25%
日次リターン(最小)
60日間
-11.11%
120日間
-11.11%
5年間
-29.86%
シャープレシオ
60日間
-1.81
120日間
-1.44
5年間
-0.65

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.19%
3年間
+76.09%
5年間
+97.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.28
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.12
3年間
+0.43
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.66%
5年間
+75.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.33%
5年間
+30.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-227.05%
240日間
-227.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+139.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+65.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-52.54%
60日間
-41.05%
120日間
-56.06%

競合他社

電子機器 & 部品
Astrotech Corp
Astrotech Corp
ASTC
4.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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