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Astrotech Corp

ASTC

4.880USD

-0.020-0.41%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
8.27M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Astrotech Corp

4.880

-0.020-0.41%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
52 / 60
全体ランキング
386 / 4720
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Astrotech Corporation is a spectrometry company, which launches, manages, and commercializes scalable companies based on its core technology. Its business units include Astrotech Technologies, Inc., 1st Detect Corporation, AgLAB, Inc., BreathTech Corporation, and Pro-Control, Inc. Astrotech Technologies, Inc. owns and licenses the intellectual property related to the Astrotech Mass Spectrometer Technology (AMS Technology). 1st Detect Corporation is a manufacturer of explosives trace detectors and narcotics trace detectors developed for use in security and detection at airports, cargo hubs, military bases, and others. AgLAB, Inc. develops a series of mass spectrometers for use in the hemp and cannabis market with initial focus on optimizing yields in the distillation processes. BreathTech Corporation is developing a breath analysis tool to screen for volatile organic compound metabolites. Pro-Control, Inc. is focused on applying AMS Technology in industrial process control applications.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で91.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.66Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 40.05です。
割安
同社の最新のPBは0.33で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は683.88K株で、前四半期比で2.50%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を53.66K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.27で、電子機器 & 部品業界の平均7.43をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は534.00Kで、前年同期比968.00%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

金融

7.73

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.37

業務効率

2.80

成長可能性

9.92

株主還元

7.51

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、電子機器 & 部品業界の平均4.08をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.59で、直近高値-1.05を78.79%下回り、直近安値-1.72を-193.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 52/60
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、電子機器 & 部品業界の平均は7.52です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.90で、電子機器 & 部品業界の平均8.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.28と支持線4.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.90
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.000
売り
RSI(14)
42.600
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.466
中立
ATR(14)
0.182
低変動率
CCI(14)
-66.592
中立
Williams %R
75.230
売り
TRIX(12,20)
-0.258
売り
StochRSI(14)
45.718
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.896
売り
MA10
4.947
売り
MA20
5.006
売り
MA50
5.256
売り
MA100
5.528
売り
MA200
6.062
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は40.37%で、前四半期比12.02%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計53.66K株(発行済株式の3.17%)を保有しており、保有株数は0.46%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BML Capital Management LLC
220.41K
--
Pickens (Thomas Boone III)
190.75K
+35.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
53.66K
--
Wilkinson (Thomas Wiley)
23.86K
+14.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.19K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
18.80K
+5.59%
Becker (James Frank)
16.12K
--
Russler (Daniel T Jr)
14.90K
--
McFarland (Robert N)
13.90K
+27.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.08K
+1.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.90で、電子機器 & 部品業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は0.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.26
VaR
+5.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.89%
過去240日のボラティリティ
+60.09%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.71%
120日間
+7.70%
5年間
+22.15%
日次リターン(最小)
60日間
-6.92%
120日間
-7.31%
5年間
-29.86%
シャープレシオ
60日間
-1.79
120日間
-1.05
5年間
-0.52
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.89%
3年間
+68.15%
5年間
+96.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.28
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.33
3年間
+0.03
5年間
-0.20
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+60.09%
5年間
+73.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.91%
5年間
+25.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-151.43%
240日間
-151.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.70%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-52.54%
60日間
-41.05%
120日間
-56.06%

競合他社

電子機器 & 部品
Astrotech Corp
Astrotech Corp
ASTC
4.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knowles Corp
Knowles Corp
KN
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keysight Technologies Inc
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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