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Academy Sports and Outdoors Inc

ASO
47.890USD
+1.030+2.20%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
3.19B時価総額
8.60直近12ヶ月PER

Academy Sports and Outdoors Inc

47.890
+1.030+2.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAcademy Sports and Outdoors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Academy Sports and Outdoors Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 96
全体ランキング
104 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
57.895
目標株価
+20.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Academy Sports and Outdoors Incの注目ポイント

強みリスク
Academy Sports and Outdoors, Inc. is a full-line sporting goods and outdoor recreation retailer in the United States. The Company's product assortment is focused on key categories of outdoor, apparel, sports and recreation, and footwear through both national brands and a portfolio of 19 private label brands. It has preferred access to national brands, such as Nike, Under Armour, adidas, Winchester, Columbia Sportswear, Brooks, Skechers, Yeti and Carhartt. Its private label brand portfolio consists of Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely and R.O.W. Its primary product types include coolers and drinkware, camping accessories and camping equipment; fitness equipment, fitness accessories and nutrition supplies; outdoor apparel, seasonal apparel, denim, work apparel, graphic t-shirts and accessories; casual shoes, slippers, seasonal footwear, socks; boys and girls footwear, and work and western boots, shoes and hunting footwear.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は7.52%です。
割高
同社の最新のPEは8.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は75.56M株で、前四半期比で11.00%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.27M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.22で、専門店業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.60Bで、前年同期比3.28%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.03%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

金融

8.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.91

業務効率

7.53

成長可能性

9.19

株主還元

8.56

Academy Sports and Outdoors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.46で、専門店業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.82で、直近高値10.91を23.68%下回り、直近安値5.71を35.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Academy Sports and Outdoors Incの平均目標株価は57.00で、最高は70.00、最低は47.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
57.895
目標株価
+20.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
21
Gap Inc
GAP
20
Ross Stores Inc
ROST
20
Burlington Stores Inc
BURL
19
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
Capri Holdings Ltd
CPRI
14
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、専門店業界の平均6.83をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線53.31と支持線44.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.913
売り
RSI(14)
42.781
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.012
中立
ATR(14)
2.159
低変動率
CCI(14)
-116.596
売り
Williams %R
80.667
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.159
売り
StochRSI(14)
41.249
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
48.642
売り
MA10
48.969
売り
MA20
50.849
売り
MA50
50.388
売り
MA100
50.272
売り
MA200
47.950
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.41%で、前四半期比3.49%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.36M株(発行済株式の11.04%)を保有しており、保有株数は3.38%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.88M
-7.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.36M
-4.70%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.23M
-10.57%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.83M
-0.33%
LSV Asset Management
3.12M
+42.96%
Fidelity Institutional Asset Management
2.75M
+21.62%
State Street Investment Management (US)
2.67M
-3.34%
Westwood Management Corp. (Texas)
2.11M
+5.88%
American Century Investment Management, Inc.
2.05M
+22.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.99M
-4.33%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.31で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は1.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.27
VaR
+4.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.25%
過去240日のボラティリティ
+49.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.07%
120日間
+18.28%
5年間
+18.28%
日次リターン(最小)
60日間
-7.56%
120日間
-7.56%
5年間
-17.70%
シャープレシオ
60日間
-0.47
120日間
+1.07
5年間
+0.59

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.25%
3年間
+54.63%
5年間
+54.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.06
3年間
-0.05
5年間
+0.41
歪度
240日間
+0.64
3年間
+0.47
5年間
+0.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.63%
5年間
+50.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.24%
5年間
+4.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+204.41%
240日間
+204.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.35%
120日間
+2.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.93%
60日間
+6.57%
120日間
+13.94%

競合他社

専門店
Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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