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Actelis Networks Inc

ASNS
0.459USD
-0.041-8.20%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
4.38M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Actelis Networks Inc

0.459
-0.041-8.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのActelis Networks Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Actelis Networks Incのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 43
全体ランキング
366 / 4616
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.000
目標株価
+700.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Actelis Networks Incの注目ポイント

強みリスク
Actelis Networks, Inc. provides cyber-hardened, rapid-deployment hybrid fiber networking solutions for wide-area Internet of things (IoT) applications including federal, state and local government, intelligent traffic systems (ITS), military, utility, rail, telecom and campus applications. The Company's portfolio capabilities include hybrid fiber, environmentally hardened aggregation switches, high density Ethernet devices, advanced management software and cyber-protection. It offers Triple-Shield protection of data delivered with coding, scrambling and encryption of the network traffic. It also provides secure, encrypted access to its network management software. In addition, its solutions can also provide power over existing copper and coax lines to remotely power up network elements and IoT components connected to them (like cameras, small cell and Wi-Fi base stations sensors and others). Its products include Gigaline 800/900/5000/6000 Series and MetaLight ML500/600/700/Series.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 7.76Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-0.60で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は549.89K株で、前四半期比で41.25%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を69.44K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.92です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは4.63で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は941.00Kで、前年同期比72.57%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2337.18%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.63
変動額
0

金融

3.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.84

業務効率

2.57

成長可能性

2.94

株主還元

7.12

Actelis Networks Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.54で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.60で、直近高値0.54を-189.38%下回り、直近安値-11.90を-1871.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.94をより高い水準です。 Actelis Networks Incの平均目標株価は4.00で、最高は4.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.000
目標株価
+700.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Actelis Networks Inc
ASNS
1
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
LGN
15
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは3.99で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.67と支持線0.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.75
変動額
-0.76

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.017
中立
RSI(14)
44.131
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.789
売り
ATR(14)
0.087
高変動率
CCI(14)
-78.917
中立
Williams %R
88.703
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.507
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.545
売り
MA10
0.540
売り
MA20
0.550
売り
MA50
0.480
売り
MA100
0.523
売り
MA200
0.707
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.31%で、前四半期比82.42%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計69.44K株(発行済株式の0.42%)を保有しており、保有株数は15988.46%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Intracoastal Capital, L.L.C.
813.01K
--
Patel (Pritiben Yogesh)
600.87K
--
Sternheim (Eliezer)
484.00K
--
Armistice Capital LLC
316.07K
--
Barlev (Tuvia)
170.44K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
55.71K
+8.08%
UBS Financial Services, Inc.
33.17K
+806.70%
Virtu Americas LLC
18.89K
--
State Street Investment Management (US)
14.28K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.25で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は1.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.92
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+80.34%
過去240日のボラティリティ
+158.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+68.84%
120日間
+68.84%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-17.94%
120日間
-17.94%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.12
120日間
-0.23
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+80.34%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
-0.30
5年間
--
歪度
240日間
+3.40
3年間
+22.34
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+158.13%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.73%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-51.37%
240日間
-51.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+282.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+147.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+35.18%
120日間
+19.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+191.70%
60日間
+3.60%
120日間
-42.73%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Actelis Networks Inc
Actelis Networks Inc
ASNS
5.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Great Lakes Dredge & Dock Corp
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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