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AdvanSix Inc

ASIX
18.590USD
+0.010+0.05%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
499.03M時価総額
6.45直近12ヶ月PER

AdvanSix Inc

18.590
+0.010+0.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAdvanSix Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AdvanSix Incのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 70
全体ランキング
304 / 4618
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.000
目標株価
+50.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AdvanSix Incの注目ポイント

強みリスク
AdvanSix Inc. is a diversified chemistry company. It produces essential materials for its customers in a variety of end markets and applications, including building and construction, fertilizers, agrochemicals, plastics, solvents, packaging, paints, coatings, adhesives, and electronics. Its product lines include Nylon, Caprolactam, Ammonium Sulfate, and Chemical Intermediate. It sells its Nylon 6 resin globally, primarily under the Aegis brand name. Nylon 6 is a polymer resin, which is a synthetic material used by its customers to produce fibers, filaments, engineered plastics and films. Caprolactam is the monomer used in the production of Nylon 6 resin. Its ammonium sulfate is used by customers as a fertilizer containing nitrogen and sulfur, two key plant nutrients. It manufactures, markets, and sells a number of other chemical intermediate products, such as phenol, alpha-methyl styren, cyclohexanone, 2-pentanone oxime, cyclohexanol, sulfuric acid, ammonia and carbon dioxide.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.03%です。
割安
同社の最新のPBは0.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.20M株で、前四半期比で3.74%減少しています。
ドナルド・G・スミスが保有
スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を191.74K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.52で、化学業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は410.02Mで、前年同期比9.58%の減少でした。一方、純利益は前年同期比19.41%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

7.20

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.91

業務効率

7.77

成長可能性

8.41

株主還元

6.33

AdvanSix Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.93で、化学業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.45で、直近高値339.23を5156.23%下回り、直近安値5.61を13.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社には収益予測スコアがありませんが、化学業界の平均は7.26です。 AdvanSix Incの平均目標株価は28.00で、最高は28.00、最低は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.000
目標株価
+50.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
AdvanSix Inc
ASIX
1
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.12で、化学業界の平均6.68をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.55と支持線17.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.212
売り
RSI(14)
35.615
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.383
売り
ATR(14)
0.701
高変動率
CCI(14)
-173.187
売り
Williams %R
88.953
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.153
売り
StochRSI(14)
1.290
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
19.198
売り
MA10
19.419
売り
MA20
19.828
売り
MA50
20.208
売り
MA100
21.110
売り
MA200
23.101
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、化学業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.88%で、前四半期比1.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.96M株(発行済株式の7.29%)を保有しており、保有株数は1.06%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.30M
-0.08%
Victory Capital Management Inc.
2.44M
+1.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.96M
-0.09%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.55M
-1.31%
State Street Investment Management (US)
1.05M
-0.06%
American Century Investment Management, Inc.
885.64K
+7.52%
Wellington Management Company, LLP
709.82K
-0.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
632.51K
+1.91%
LSV Asset Management
629.71K
+4.73%
AllianceBernstein L.P.
610.58K
-41.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.28で、化学業界の平均5.83をより高い水準です。 同社のベータ値は1.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.71
VaR
+3.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.15%
過去240日のボラティリティ
+39.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.93%
120日間
+5.93%
5年間
+14.16%
日次リターン(最小)
60日間
-4.23%
120日間
-4.77%
5年間
-16.91%
シャープレシオ
60日間
+0.53
120日間
-1.11
5年間
+0.15

リスク

最大ドローダウン
240日間
+45.15%
3年間
+58.89%
5年間
+68.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
-0.30
5年間
-0.05
歪度
240日間
+1.01
3年間
+0.02
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.80%
5年間
+42.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.38%
5年間
+6.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-210.84%
240日間
-210.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.90%
60日間
+31.07%
120日間
+28.22%

競合他社

化学
AdvanSix Inc
AdvanSix Inc
ASIX
5.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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