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Artesian Resources Corp

ARTNA
32.310USD
-1.030-3.09%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
333.22M時価総額
14.78直近12ヶ月PER

Artesian Resources Corp

32.310
-1.030-3.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのArtesian Resources Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Artesian Resources Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中12位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は46.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Artesian Resources Corpのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 14
全体ランキング
339 / 4521
業種
水道 & 関連公益事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Artesian Resources Corpの注目ポイント

強みリスク
Artesian Resources Corporation operates as a holding company of wholly owned subsidiaries offering water and wastewater services, and a number of other related core business services, on the Delmarva Peninsula. The Company operates its businesses primarily through the Regulated Utility segment. The segment includes an aggregation of its five regulated utility subsidiaries that are in the business of providing regulated water and wastewater services on the Delmarva Peninsula. Its regulated water utility services include treating, distributing, and selling water to residential, commercial, industrial, governmental, municipal and utility customers throughout the State of Delaware and in Cecil County, Maryland and to a residential community in Chester County, Pennsylvania. Its regulated wastewater utility services include the treatment and disposal of wastewater for customers in Sussex County, Delaware. The Company’s principal subsidiary is Artesian Water Company, Inc.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.66%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は59.66%です。
割安
同社の最新のPEは14.78で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.55M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を278.06K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
46.000
目標株価
+43.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Artesian Resources Corpの現在の財務スコアは6.67で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中12位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は30.49Mで、前年同期比増加の4.63%でした。一方、純利益は前年同期比増加の2.19%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

金融

5.03

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.03

業務効率性

7.86

成長可能性

6.45

株主リターン

6.97

Artesian Resources Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Artesian Resources Corpの現在のバリュエーションスコアは8.81で、水道 & 関連公益事業業界では14社中1位です。 現在のPERは14.78で、直近高値32.57を120.41%下回り、直近安値14.12を4.43%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/14
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Artesian Resources Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、水道 & 関連公益事業業界の平均は7.65です。 目標株価の平均は46.00で、最高は46.00、最低は46.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Artesian Resources Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.62で、水道 & 関連公益事業業界では14社中6位です。 現在、株価は抵抗線33.76と支持線31.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
-1.9

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.184
中立
RSI(14)
45.073
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.267
売り
ATR(14)
0.814
低変動率
CCI(14)
-254.324
売られ過ぎ
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.148
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
33.032
売り
MA10
33.109
売り
MA20
33.059
売り
MA50
32.214
買い
MA100
32.374
売り
MA200
33.005
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Artesian Resources Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中9位です。 最新の機関投資家保有比率は66.92%で、前四半期比減少0.25%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計510.91K株(発行済株式の5.42%)を保有しており、保有比率は増加5.47%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
926.90K
-0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
847.71K
+11.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
514.41K
+0.60%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
278.06K
+7.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
194.25K
-1.83%
Kestra Advisory Services, LLC
188.62K
-6.83%
Adage Capital Management, L.P.
150.00K
--
Taylor (Dian C)
149.92K
+0.96%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
141.27K
-2.33%
Costello Asset Management, Inc.
142.63K
-5.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Artesian Resources Corpの現在のリスク評価スコアは7.21で、水道 & 関連公益事業業界では14社中9位です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.36
VaR
+2.63%
240日間の最大ドローダウン
+13.06%
240日間のボラティリティ
+27.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.22%
120日間
+3.22%
5年間
+10.67%
日次リターン(最小)
60日間
-3.78%
120日間
-4.30%
5年間
-11.99%
シャープレシオ
60日間
-0.45
120日間
-0.20
5年間
+0.07

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.06%
3年間
+49.17%
5年間
+52.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
-0.27
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.04
3年間
-0.61
5年間
-0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.53%
5年間
+29.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.48%
5年間
+3.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-27.87%
240日間
-27.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-32.17%
60日間
-29.67%
120日間
-14.79%

同業他社比較

水道 & 関連公益事業
Artesian Resources Corp
Artesian Resources Corp
ARTNA
5.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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