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Archrock Inc

AROC
28.520USD
+0.350+1.24%
終値 01/27, 16:00ET15分遅れの株価
5.00B時価総額
18.87直近12ヶ月PER

Archrock Inc

28.520
+0.350+1.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのArchrock Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

主要インサイト

Archrock Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は98中6位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は31.44とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Archrock Incのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 98
全体ランキング
46 / 4538
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Archrock Incの注目ポイント

強みリスク
Archrock, Inc. is an energy infrastructure company with a primary focus on midstream natural gas compression. The Company is a provider of natural gas compression services to customers in the energy industry throughout the United States. It is a supplier of aftermarket services to customers that own compression equipment. Its segments include Contract Operations and Aftermarket Services. The Contract Operations business is comprised of its owned fleet of natural gas compression equipment that it uses to provide operations services to its customers. The aftermarket services business provides a full range of services to support the compression needs of its customers that own compression equipment, including operations, maintenance, overhaul and reconfiguration services and sales of parts and components. The Company provides comprehensive contract operations services, such as personnel, equipment, tools, materials and supplies to meet its customer’s natural gas compression needs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.90%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.16Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.94%です。
割高
同社の最新のPBは3.52で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は173.89M株で、前四半期比で0.27%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を53.69K株保有しています。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.444
目標株価
+12.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Archrock Incの現在の財務スコアは7.94で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは98社中29位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は382.43Mで、前年同期比増加の30.90%でした。一方、純利益は前年同期比増加の90.65%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

4.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.83

業務効率性

8.79

成長可能性

10.00

株主リターン

7.46

Archrock Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Archrock Incの現在のバリュエーションスコアは6.37で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中84位です。 現在のPERは18.87で、直近高値40.98を117.19%下回り、直近安値15.24を19.21%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/98
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Archrock Incの現在の収益予測スコアは8.44で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中19位です。 目標株価の平均は31.00で、最高は35.00、最低は30.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.444
目標株価
+12.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Archrock Inc
AROC
9
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Archrock Incの現在の価格モメンタムスコアは9.68で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中5位です。 現在、株価は抵抗線29.71と支持線26.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.429
買い
RSI(14)
73.257
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.328
買われ過ぎ
ATR(14)
0.751
高変動率
CCI(14)
119.418
買い
Williams %R
3.175
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.326
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.068
買い
MA10
27.190
買い
MA20
26.594
買い
MA50
25.477
買い
MA100
25.201
買い
MA200
24.708
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Archrock Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は100.48%で、前四半期比減少0.04%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.63M株(発行済株式の11.19%)を保有しており、保有比率は減少2.37%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.47M
-1.97%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.63M
-2.51%
EARNEST Partners, LLC
11.81M
-0.14%
Invesco Advisers, Inc.
7.17M
-5.07%
State Street Investment Management (US)
6.87M
-1.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.72M
+3.19%
Managed Account Advisors LLC
6.67M
-3.52%
American Century Investment Management, Inc.
6.08M
+3.26%
SEI Investments Management Corporation
5.50M
+3.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.08M
+0.38%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Archrock Incの現在のリスク評価スコアは8.26で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中24位です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+3.80%
240日間の最大ドローダウン
+25.35%
240日間のボラティリティ
+40.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.56%
120日間
+6.16%
5年間
+12.15%
日次リターン(最小)
60日間
-3.59%
120日間
-4.68%
5年間
-10.73%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+1.71
5年間
+0.94

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.35%
3年間
+30.78%
5年間
+38.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
+1.90
5年間
+1.05
歪度
240日間
-0.34
3年間
-0.07
5年間
-0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.03%
5年間
+37.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.85%
5年間
+1.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+256.61%
240日間
+256.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.48%
60日間
-2.87%
120日間
-4.72%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Archrock Inc
Archrock Inc
AROC
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.76 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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