指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.219
買い
RSI(14)
58.283
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.088
買い
ATR(14)
0.964
高変動率
CCI(14)
73.185
中立
Williams %R
39.474
買い
TRIX(12,20)
0.122
売り
StochRSI(14)
94.795
買われ過ぎ
Aramark
ARMK39.990USD
+0.080+0.20%
終値 10/24, 16:00（ET）15分遅れの株価
10.50B時価総額
29.04直近12ヶ月PER
TradingKeyのAramarkの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Aramarkのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
15
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.495
目標株価
+13.77%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Aramarkの注目ポイント
強みリスク
Aramark is a global provider of food and facilities services to education, healthcare, business and industry and sports, leisure, and corrections clients. The Company operates through two segments: Food and Support Services United States (FSS United States) and Food and Support Services International (FSS International). The FSS United States segment consists of five sectors, which include business and industry, education, healthcare, sports, leisure and corrections, and facilities and others. Its FSS International segment provides a similar range of services as those provided to its FSS United States segment clients and operates in each of the sectors. The Company provides food and beverage services, including catering and retail services, and facilities services, including plant operations and maintenance, custodial, housekeeping, landscaping and other services. The Company's core market is the United States, which is supplemented by an additional 15-country footprint.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.13%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 17.40Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.80%です。
適正水準
同社の最新のPEは29.18で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は262.44M株で、前四半期比で11.43%減少しています。
ジョージ・ソロスが保有
スター投資家ジョージ・ソロスは本銘柄を1.55M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.07です。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24同社の現在の財務スコアは7.29で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.63Bで、前年同期比5.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.50%の増加でした。
株式スコア
金融
7.29
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.37
業務効率
7.22
成長可能性
7.31
株主還元
7.25
Aramarkの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24同社の現在のバリュエーションスコアは6.59で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は29.18で、直近高値42.30を45.00%下回り、直近安値9.40を67.78%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 6/122
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24同社の現在の収益予測スコアは8.40で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 Aramarkの平均目標株価は46.00で、最高は49.00、最低は42.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
15
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.495
目標株価
+13.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
42
合計
12
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Aramark
ARMK
15
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24同社の現在の価格モメンタムスコアは9.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.55と支持線38.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
39.642
買い
MA10
39.489
買い
MA20
39.140
買い
MA50
38.862
買い
MA100
40.241
売り
MA200
38.305
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.84%で、前四半期比8.79%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.00M株（発行済株式の9.51%）を保有しており、保有株数は0.98%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Capital International Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Janus Henderson Investors
MFS Investment Management
Farallon Capital Management, L.L.C.
Fiduciary Management, Inc.
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24同社の現在のリスク評価スコアは8.20で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.95をより高い水準です。 同社のベータ値は1.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+2.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.02%
過去240日のボラティリティ
+30.84%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.21%
120日間
+10.06%
5年間
+11.78%
日次リターン（最小）
60日間
-8.23%
120日間
-8.23%
5年間
-8.92%
シャープレシオ
60日間
-1.09
120日間
+1.52
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.02%
3年間
+28.02%
5年間
+31.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
+0.41
5年間
+0.32
歪度
240日間
+0.88
3年間
+0.26
5年間
+0.18
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.84%
5年間
+30.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.37%
5年間
+1.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+205.08%
240日間
+205.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.34%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.01%
60日間
-17.53%
120日間
-13.00%
競合他社
ホテル & エンターテインメントサービス
Aramark
ARMK
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Churchill Downs Inc
CHDN
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Travel + Leisure Co
TNL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
