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Alliance Resource Partners LP

ARLP
24.980USD
-0.020-0.08%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
3.21B時価総額
13.22直近12ヶ月PER

Alliance Resource Partners LP

24.980
-0.020-0.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAlliance Resource Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alliance Resource Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 6
全体ランキング
123 / 4604
業種
石炭

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.750
目標株価
+23.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Alliance Resource Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Alliance Resource Partners, L.P. is a diversified natural resource company. It is engaged in production and marketing of coal to domestic utilities, industrial users and international customers, as well as royalty income from oil & gas mineral interests. It operates through four segments: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties and Coal Royalties. The Illinois Basin Coal Operation includes the Gibson County Coal, LLC mining complex; the Warrior Coal, LLC mining complex; the River View Coal, LLC mining complex and the Hamilton County Coal, LLC mining complex. The Appalachia Coal Operations include the Mettiki mining complex, the Tunnel Ridge mining complex and the MC Mining, LLC mining complex. The Oil & Gas Royalties includes oil and gas mineral interests held by Alliance Minerals as well as its equity interests in AllDale III. The Coal Royalties segment includes coal mineral reserves and resources owned or leased by Alliance Resource Properties.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 2.45Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.42%です。
割高
同社の最新のPBは1.77で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.77M株で、前四半期比で9.21%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を50.33K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.20です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは8.13で、石炭業界の平均7.75をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は571.37Mで、前年同期比6.88%の減少でした。一方、純利益は前年同期比11.30%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

金融

5.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.87

業務効率

10.00

成長可能性

7.74

株主還元

7.80

Alliance Resource Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは6.59で、石炭業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.20で、直近高値15.39を16.60%下回り、直近安値3.08を76.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/6
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石炭業界の平均7.90をより高い水準です。 Alliance Resource Partners LPの平均目標株価は30.50で、最高は33.00、最低は29.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.750
目標株価
+23.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
5
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Alliance Resource Partners LP
ARLP
3
Peabody Energy Corp
BTU
7
Core Natural Resources Inc
CNR
5
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.87で、石炭業界の平均7.82をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.95と支持線23.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.126
買い
RSI(14)
55.227
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.504
中立
ATR(14)
0.602
高変動率
CCI(14)
88.911
中立
Williams %R
31.650
買い
TRIX(12,20)
0.040
売り
StochRSI(14)
92.561
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
24.806
買い
MA10
24.773
買い
MA20
24.436
買い
MA50
24.352
買い
MA100
24.941
買い
MA200
25.621
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石炭業界の平均6.00をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は16.95%で、前四半期比64.37%の減少となりました。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計64.28K株(発行済株式の0.05%)を保有しており、保有株数は17.06%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Craft (Joseph W III)
18.80M
--
Mowry (Kathleen)
16.17M
--
Progeny 3, Inc.
3.06M
+0.87%
The Magnolia Group, LLC
2.59M
-20.66%
Jackson Hole Capital Partners, LLC
2.10M
+0.06%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.16M
+52.36%
Wynne (Thomas M.)
1.31M
+2.34%
Atlanta Consulting Group Advisors LLC
1.16M
--
Marshall Cary P
1.09M
+1.49%
Assenagon Asset Management S.A.
624.68K
+3.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは8.55で、石炭業界の平均6.17をより高い水準です。 同社のベータ値は0.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+3.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.91%
過去240日のボラティリティ
+34.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.12%
120日間
+4.12%
5年間
+14.86%
日次リターン(最小)
60日間
-4.16%
120日間
-4.16%
5年間
-9.26%
シャープレシオ
60日間
+1.55
120日間
-0.36
5年間
+1.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.91%
3年間
+25.43%
5年間
+35.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
+0.35
5年間
+1.69
歪度
240日間
-0.37
3年間
-0.02
5年間
+0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.79%
5年間
+41.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.83%
5年間
+2.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-50.82%
240日間
-50.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.25%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.56%
60日間
-16.91%
120日間
-5.31%

競合他社

石炭
Alliance Resource Partners LP
Alliance Resource Partners LP
ARLP
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Core Natural Resources Inc
Core Natural Resources Inc
CNR
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Peabody Energy Corp
Peabody Energy Corp
BTU
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hallador Energy Co
Hallador Energy Co
HNRG
7.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natural Resource Partners LP
Natural Resource Partners LP
NRP
5.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NACCO Industries Inc
NACCO Industries Inc
NC
5.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KeyAI