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Alliance Resource Partners LP

ARLP
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3.25B時価総額
13.30直近12ヶ月PER

Alliance Resource Partners LP

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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機関投資家の信頼感
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TradingKeyのAlliance Resource Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

主要インサイト

Alliance Resource Partners LPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石炭業界での順位は6中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は30.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alliance Resource Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 6
全体ランキング
193 / 4492
業種
石炭

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Alliance Resource Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Alliance Resource Partners, L.P. is a diversified energy company. It is engaged in the production and marketing of coal to domestic utilities, industrial users and international customers, as well as royalty income from oil & gas mineral interests located across the United States. Its segments include Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties and Coal Royalties. Illinois Basin Coal Operation includes the Gibson County Coal, LLC mining complex; the Warrior Coal, LLC mining complex; the River View Coal, LLC mining complex and the Hamilton County Coal, LLC mining complex. Appalachia Coal Operations include the Mettiki mining complex, the Tunnel Ridge mining complex and the MC Mining, LLC mining complex. The Oil & Gas Royalties include oil and gas mineral interests held by Alliance Minerals as well as its equity interests in AllDale III. Coal Royalties segment includes coal mineral reserves and resources owned or leased by Alliance Resource Properties.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 2.19Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.42%です。
割高
同社の最新のPBは1.79で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.83M株で、前四半期比で9.96%減少しています。
トゥイーディ、ブラウンが保有
スター投資家トゥイーディ、ブラウンは本銘柄を72.38K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.750
目標株価
+23.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Alliance Resource Partners LPの現在の財務スコアは7.14で、石炭業界におけるランキングは6社中4位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は516.02Mで、前年同期比減少の4.52%でした。一方、純利益は前年同期比減少の87.57%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

金融

8.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.57

業務効率性

7.06

成長可能性

5.14

株主リターン

7.20

Alliance Resource Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Alliance Resource Partners LPの現在のバリュエーションスコアは6.59で、石炭業界では6社中4位です。 現在のPERは12.95で、直近高値15.39を18.85%下回り、直近安値3.08を76.26%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/6
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Alliance Resource Partners LPの現在の収益予測スコアは8.00で、石炭業界では6社中3位です。 目標株価の平均は30.50で、最高は33.00、最低は29.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.750
目標株価
+23.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
5
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Alliance Resource Partners LP
ARLP
3
Peabody Energy Corp
BTU
7
Core Natural Resources Inc
CNR
5
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Alliance Resource Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは6.68で、石炭業界では6社中6位です。 現在、株価は抵抗線26.21と支持線23.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.115
売り
RSI(14)
35.295
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.103
売り
ATR(14)
0.696
高変動率
CCI(14)
-108.190
売り
Williams %R
88.911
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.180
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
25.374
売り
MA10
25.906
売り
MA20
25.531
売り
MA50
26.745
売り
MA100
25.649
売り
MA200
25.013
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Alliance Resource Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石炭業界では6社中4位です。 最新の機関投資家保有比率は16.96%で、前四半期比減少10.14%です。 最大の機関投資家はトゥイーディ、ブラウンで、合計72.38K株(発行済株式の0.06%)を保有しており、保有比率は増加727.94%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Craft (Joseph W III)
18.80M
--
Mowry (Kathleen)
16.17M
--
Progeny 3, Inc.
3.28M
+0.25%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
2.68M
+71.58%
Jackson Hole Capital Partners, LLC
2.10M
-0.59%
The Magnolia Group, LLC
2.58M
-0.31%
Wynne (Thomas M.)
1.33M
+1.43%
Atlanta Consulting Group Advisors LLC
1.16M
--
Marshall Cary P
1.11M
+1.56%
Assenagon Asset Management S.A.
714.95K
+7.82%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石炭の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Alliance Resource Partners LPの現在のリスク評価スコアは8.58で、石炭業界では6社中1位です。 同社のベータ値は0.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.23
VaR
+3.03%
240日間の最大ドローダウン
+19.50%
240日間のボラティリティ
+28.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.01%
120日間
+4.01%
5年間
+14.86%
日次リターン(最小)
60日間
-2.90%
120日間
-2.92%
5年間
-9.26%
シャープレシオ
60日間
-0.45
120日間
-0.03
5年間
+1.14

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.50%
3年間
+23.71%
5年間
+35.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
+0.51
5年間
+1.13
歪度
240日間
+0.09
3年間
-0.22
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.93%
5年間
+39.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.51%
5年間
+2.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-4.57%
240日間
-4.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.25%
60日間
+19.13%
120日間
+11.48%

同業他社比較

石炭
Alliance Resource Partners LP
Alliance Resource Partners LP
ARLP
6.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hallador Energy Co
Hallador Energy Co
HNRG
7.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Peabody Energy Corp
Peabody Energy Corp
BTU
7.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Core Natural Resources Inc
Core Natural Resources Inc
CNR
7.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Natural Resource Partners LP
Natural Resource Partners LP
NRP
5.76 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NACCO Industries Inc
NACCO Industries Inc
NC
4.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KeyAI