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Alliance Resource Partners LP

ARLP
28.880USD
+0.280+0.98%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
2.13B時価総額
12.03直近12ヶ月PER

Alliance Resource Partners LP

28.880
+0.280+0.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAlliance Resource Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Alliance Resource Partners LPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石炭業界での順位は6中3位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は31.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alliance Resource Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 6
全体ランキング
130 / 4546
業種
石炭

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Alliance Resource Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Alliance Resource Partners, L.P. is a diversified energy company. It is engaged in the production and marketing of coal to domestic utilities, industrial users and international customers, as well as royalty income from oil & gas mineral interests located across the United States. Its segments include Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties and Coal Royalties. Illinois Basin Coal Operation includes the Gibson County Coal, LLC mining complex; the Warrior Coal, LLC mining complex; the River View Coal, LLC mining complex and the Hamilton County Coal, LLC mining complex. Appalachia Coal Operations include the Mettiki mining complex, the Tunnel Ridge mining complex and the MC Mining, LLC mining complex. The Oil & Gas Royalties include oil and gas mineral interests held by Alliance Minerals as well as its equity interests in AllDale III. Coal Royalties segment includes coal mineral reserves and resources owned or leased by Alliance Resource Properties.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 2.19Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.42%です。
割高
同社の最新のPBは2.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は22.26M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
トゥイーディ、ブラウンが保有
スター投資家トゥイーディ、ブラウンは本銘柄を46.70K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.20です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.333
目標株価
+9.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Alliance Resource Partners LPの現在の財務スコアは7.14で、石炭業界におけるランキングは6社中4位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は535.51Mで、前年同期比減少の9.25%でした。一方、純利益は前年同期比減少の391.11%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

金融

8.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.57

業務効率性

7.06

成長可能性

5.14

株主リターン

7.20

Alliance Resource Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Alliance Resource Partners LPの現在のバリュエーションスコアは6.59で、石炭業界では6社中4位です。 現在のPERは12.03で、直近高値15.39を27.95%下回り、直近安値3.08を74.44%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/6
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Alliance Resource Partners LPの現在の収益予測スコアは8.00で、石炭業界では6社中2位です。 目標株価の平均は30.50で、最高は33.00、最低は29.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.333
目標株価
+9.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
5
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Alliance Resource Partners LP
ARLP
3
Peabody Energy Corp
BTU
7
Core Natural Resources Inc
CNR
5
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Alliance Resource Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは9.52で、石炭業界では6社中2位です。 現在、株価は抵抗線29.84と支持線27.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.140
買い
RSI(14)
71.517
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.508
買い
ATR(14)
0.720
低変動率
CCI(14)
143.022
買い
Williams %R
5.970
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.372
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.416
買い
MA10
27.991
買い
MA20
27.523
買い
MA50
26.066
買い
MA100
25.035
買い
MA200
25.049
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Alliance Resource Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石炭業界では6社中4位です。 最新の機関投資家保有比率は18.88%で、前四半期比減少0.85%です。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計64.14K株(発行済株式の0.05%)を保有しており、保有比率は増加8.01%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Craft (Joseph W III)
18.80M
--
Mowry (Kathleen)
16.17M
--
Progeny 3, Inc.
3.27M
+6.90%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.56M
+35.04%
The Magnolia Group, LLC
2.59M
-0.13%
Jackson Hole Capital Partners, LLC
2.12M
+0.84%
Wynne (Thomas M.)
1.31M
+2.34%
Atlanta Consulting Group Advisors LLC
1.16M
+0.04%
Marshall Cary P
1.09M
+1.49%
Assenagon Asset Management S.A.
670.23K
-0.10%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石炭の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Alliance Resource Partners LPの現在のリスク評価スコアは8.58で、石炭業界では6社中1位です。 同社のベータ値は0.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.26
VaR
+3.10%
240日間の最大ドローダウン
+19.50%
240日間のボラティリティ
+29.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.83%
120日間
+4.12%
5年間
+14.86%
日次リターン(最小)
60日間
-1.99%
120日間
-4.16%
5年間
-9.26%
シャープレシオ
60日間
+4.01
120日間
+1.26
5年間
+1.30

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.50%
3年間
+23.71%
5年間
+35.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.49
3年間
+0.79
5年間
+1.76
歪度
240日間
+0.07
3年間
-0.21
5年間
+0.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.63%
5年間
+40.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.15%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+188.82%
240日間
+188.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.25%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.56%
60日間
-16.91%
120日間
-5.31%

同業他社比較

石炭
Alliance Resource Partners LP
Alliance Resource Partners LP
ARLP
7.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Peabody Energy Corp
Peabody Energy Corp
BTU
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Core Natural Resources Inc
Core Natural Resources Inc
CNR
7.76 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hallador Energy Co
Hallador Energy Co
HNRG
7.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Natural Resource Partners LP
Natural Resource Partners LP
NRP
6.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NACCO Industries Inc
NACCO Industries Inc
NC
4.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KeyAI