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Arlo Technologies Inc

ARLO
14.065USD
+0.135+0.97%
終値 12/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.49B時価総額
344.31直近12ヶ月PER

Arlo Technologies Inc

14.065
+0.135+0.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのArlo Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

主要インサイト

Arlo Technologies Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 専門店業界のランキングは5/95位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は23.20とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Arlo Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 95
全体ランキング
56 / 4582
業種
専門店

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.200
目標株価
+63.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Arlo Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Arlo Technologies, Inc. is a smart home security platform company. The Company offers advanced home, business, and personal security services that combine a globally scaled cloud platform, advanced monitoring and analytics capabilities, and app-controlled devices to create a personalized security ecosystem. Its expertise in cloud services, artificial intelligence (AI) and computer vision analytics, wireless connectivity and intuitive user experience design deliver seamless, smart home security for its users. Its cloud-based platform provides users with visibility, insight and a powerful means to help protect and connect in real-time with the people and things that matter, from any location with a Wi-Fi or a cellular connection. Its products include Arlo Essential Cameras and Doorbells; Arlo Home Security System; Arlo Pro 5S; Arlo Go 2; Arlo Ultra 2; Arlo Floodlight Camera, and others. Its services include Arlo Secure, Arlo Total Security, Arlo Safe, and other services.
割高
同社の最新のPEは343.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は106.31M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.72K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.73です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Arlo Technologies Incの現在の財務スコアは8.78で、専門店業界におけるランキングは8/95位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は139.53Mで、前年同期比増加の1.35%でした。一方、純利益は前年同期比増加の254.83%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.43

業務効率

9.34

成長可能性

8.60

株主還元

7.52

Arlo Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Arlo Technologies Incの現在のバリュエーションスコアは7.53で、専門店業界では54/95位です。 現在のPERは343.94で、直近高値381.40を10.89%下回り、直近安値-283.42を182.40%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/95
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Arlo Technologies Incの現在の収益予測スコアは8.00で、専門店業界では17/95位です。 Arlo Technologies Incの平均目標株価は22.00で、最高目標株価は26.00、最低目標株価は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.200
目標株価
+63.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
5
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Arlo Technologies Inc
ARLO
5
Best Buy Co Inc
BBY
27
GameStop Corp
GME
0
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Arlo Technologies Incの現在の価格モメンタムスコアは9.00で、専門店業界では31/95位です。 現在、株価は抵抗線14.92と支持線13.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0.08

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.177
中立
RSI(14)
44.851
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.190
買い
ATR(14)
0.529
低変動率
CCI(14)
-1.451
中立
Williams %R
46.622
中立
TRIX(12,20)
-0.460
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
13.648
買い
MA10
13.965
買い
MA20
14.040
買い
MA50
15.786
売り
MA100
16.517
売り
MA200
14.858
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Arlo Technologies Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門店業界内で1/95位です。 最新の機関投資家保有比率は98.01%で、前四半期比減少0.30%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.63M株(発行済株式の10.03%)を保有しており、保有比率は増加4.48%です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.41M
+0.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.43M
+5.01%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
6.01M
-4.80%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
4.68M
+30.10%
State Street Investment Management (US)
4.27M
+5.32%
Rice Hall James & Associates, LLC
3.85M
-3.69%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
3.65M
-12.53%
Emerald Advisers LLC
2.72M
+2.73%
Marshall Wace LLP
1.51M
+110.30%
Driehaus Capital Management, LLC
2.00M
+42.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Arlo Technologies Incの現在のリスク評価スコアは6.00で、専門店業界内で38/95位です。 同社のベータ値は1.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.64
VaR
+4.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.52%
過去240日のボラティリティ
+54.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.34%
120日間
+6.34%
5年間
+50.14%
日次リターン(最小)
60日間
-12.46%
120日間
-12.46%
5年間
-29.91%
シャープレシオ
60日間
-1.44
120日間
-0.69
5年間
+0.49

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.52%
3年間
+50.82%
5年間
+72.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.55
3年間
+1.44
5年間
+0.21
歪度
240日間
+0.80
3年間
+3.35
5年間
+2.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.99%
5年間
+56.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.41%
5年間
+3.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-88.73%
240日間
-88.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.42%
120日間
+1.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+72.82%
60日間
+43.10%
120日間
+14.61%

競合他社

専門店
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Openlane Inc
Openlane Inc
KAR
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Asbury Automotive Group Inc
Asbury Automotive Group Inc
ABG
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてArlo Technologies Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Arlo Technologies Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にArlo Technologies Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Arlo Technologies Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Arlo Technologies Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはArlo Technologies Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Arlo Technologies Incの財務健全性が良好であることを示します。

Arlo Technologies Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Arlo Technologies Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Arlo Technologies Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Arlo Technologies Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Arlo Technologies Inc の評価がより妥当であることを示します。

Arlo Technologies Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Arlo Technologies Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがArlo Technologies Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Arlo Technologies Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Arlo Technologies Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Arlo Technologies Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Arlo Technologies Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Arlo Technologies Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Arlo Technologies Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がArlo Technologies Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Arlo Technologies Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてArlo Technologies Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Arlo Technologies Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Arlo Technologies Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Arlo Technologies Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI