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Arlo Technologies Inc

ARLO
19.340USD
+0.410+2.17%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
2.02B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Arlo Technologies Inc

19.340
+0.410+2.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのArlo Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Arlo Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 96
全体ランキング
85 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.200
目標株価
+22.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Arlo Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Arlo Technologies, Inc. offers advanced home, business, and personal security services that combine a globally scaled cloud platform, advanced monitoring and analytics capabilities, and app-controlled devices to create a personalized security ecosystem. Its expertise in cloud services, cutting-edge artificial intelligence (AI) and computer vision analytics, wireless connectivity and intuitive user experience design delivers seamless, smart home security for its users. Its cloud-based platform provides users with visibility, insight and a powerful means to help protect and connect in real-time with the people and things that matter, from any location with a wireless fidelity or a cellular connection. Its products include Arlo Essential Cameras and Doorbells; Arlo Home Security System; Arlo Pro 5S; Arlo Go 2; Arlo Ultra 2; Arlo Floodlight Camera, and others. Its services, such as Arlo Secure, Arlo Total Security, Arlo Safe, and other services.
割安
同社の最新のPEは-281.97で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は98.52M株で、前四半期比で0.29%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を6.01M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.73です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.91で、専門店業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は129.41Mで、前年同期比1.54%の増加でした。一方、純利益は前年同期比127.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0

金融

6.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.76

業務効率

6.75

成長可能性

6.06

株主還元

6.77

Arlo Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、専門店業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-281.97で、直近高値-5.50を-98.05%下回り、直近安値-283.42を-0.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Arlo Technologies Incの平均目標株価は22.00で、最高は26.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.200
目標株価
+19.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
5
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Arlo Technologies Inc
ARLO
5
Best Buy Co Inc
BBY
28
GameStop Corp
GME
0
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、専門店業界の平均6.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.67と支持線17.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.280
買い
RSI(14)
64.584
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.647
中立
ATR(14)
0.668
低変動率
CCI(14)
71.220
中立
Williams %R
18.987
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.426
売り
StochRSI(14)
56.491
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.218
買い
MA10
18.874
買い
MA20
18.093
買い
MA50
17.784
買い
MA100
17.223
買い
MA200
14.378
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.40%で、前四半期比0.41%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.43M株(発行済株式の9.99%)を保有しており、保有株数は2.83%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.41M
+0.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.43M
+5.01%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
6.01M
-4.80%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
4.68M
+30.10%
State Street Investment Management (US)
4.27M
+5.32%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
3.65M
-12.53%
Rice Hall James & Associates, LLC
3.85M
-3.69%
Emerald Advisers LLC
2.72M
+2.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.35M
+2.66%
Driehaus Capital Management, LLC
2.00M
+42.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.40で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は1.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.69
VaR
+4.83%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.52%
過去240日のボラティリティ
+55.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.47%
120日間
+11.03%
5年間
+50.14%
日次リターン(最小)
60日間
-5.23%
120日間
-5.23%
5年間
-29.91%
シャープレシオ
60日間
+2.23
120日間
+2.60
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.52%
3年間
+50.82%
5年間
+72.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.68
3年間
+3.27
5年間
+0.38
歪度
240日間
+1.06
3年間
+3.44
5年間
+2.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.35%
5年間
+59.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.14%
5年間
+2.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+470.55%
240日間
+470.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.42%
120日間
+1.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+72.82%
60日間
+43.10%
120日間
+14.61%

競合他社

専門店
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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