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American Realty Investors Inc

ARL

16.550USD

+0.390+2.41%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
267.32M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

American Realty Investors Inc

16.550

+0.390+2.41%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
32 / 54
全体ランキング
312 / 4723
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
American Realty Investors, Inc. is a real estate investment company, holds a diverse portfolio of equity real estate located across the United States, including office buildings, apartments, shopping centers, and developed and undeveloped land. The Company's segments include Residential Segment and Commercial Segment. Residential Segment is engaged in the acquisition, development, ownership and management of multifamily properties. Residential Segment provides services that include rental of apartments and other tenant services, including parking and storage space rental. Commercial Segment is engaged in the acquisition, development, ownership and management of commercial properties, which are primarily office properties. Commercial Segment provides services that include rental of office space and other tenant services, including parking and storage space rental. It invests in real estate through direct ownership, leases and partnerships and invests in mortgage loans on real estate.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.03%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 47.32Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 14.70Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは-22.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は15.35M株で、前四半期比で0.49%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を23.57K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.39で、不動産事業業界の平均6.79をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は12.16Mで、前年同期比3.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比142.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.03
変動額
0.36

金融

6.40

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.73

業務効率

5.82

成長可能性

6.88

株主還元

7.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、不動産事業業界の平均4.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-22.07で、直近高値4.73を-121.42%下回り、直近安値-13.67を38.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 32/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、不動産事業業界の平均は7.27です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.14で、不動産事業業界の平均7.89をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.30と支持線14.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
-1.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.010
買い
RSI(14)
58.726
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.861
売り
ATR(14)
0.492
高変動率
CCI(14)
47.229
中立
Williams %R
44.678
買い
TRIX(12,20)
0.682
売り
StochRSI(14)
1.093
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.378
買い
MA10
16.196
買い
MA20
15.682
買い
MA50
14.343
買い
MA100
14.025
買い
MA200
14.033
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、不動産事業業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.04%で、前四半期比0.61%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計23.57K株(発行済株式の0.15%)を保有しており、保有株数は0.27%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Realty Advisors, Inc.
14.67M
--
Wealth Alliance Advisory Group, LLC
166.77K
+1.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
87.48K
-1.56%
Caldwell Sutter Capital, Inc
77.50K
-0.48%
PS II Management LLC
66.32K
--
Phillips (Clifton)
64.27K
+477.43%
Phillips (Ryan T)
42.98K
+77.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
33.92K
-2.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.40K
-0.46%
State Street Global Advisors (US)
19.73K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.10で、不動産事業業界の平均4.13をより低い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+5.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.62%
過去240日のボラティリティ
+63.42%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.83%
120日間
+10.92%
5年間
+19.83%
日次リターン(最小)
60日間
-8.70%
120日間
-13.32%
5年間
-20.10%
シャープレシオ
60日間
+0.85
120日間
+1.28
5年間
+0.44
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.62%
3年間
+66.07%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
-0.04
5年間
+0.13
歪度
240日間
+0.06
3年間
-0.08
5年間
+0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+63.42%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.37%
5年間
+6.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+188.79%
240日間
+188.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.17%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.02%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-59.83%
60日間
-43.67%
120日間
-20.33%

競合他社

不動産事業
American Realty Investors Inc
American Realty Investors Inc
ARL
5.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Real Brokerage Inc
Real Brokerage Inc
REAX
7.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
ZG
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
Z
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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